Old Dominion Freight Line, Inc.

BIT:1ODFL 주식 리포트

시가총액: €40.1b

Old Dominion Freight Line 가치 평가

1ODFL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1ODFL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 1ODFL ( €192.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( €125.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1ODFL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1ODFL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1ODFL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1ODFL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1ODFL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1ODFL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율45.6x
이익US$1.01b
시가총액US$45.97b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1ODFL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1ODFL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균46.5x
LDB Lindbergh
50.1xn/a€126.8m
JBHT J.B. Hunt Transport Services
41.5x11.43%US$25.6b
FDXF FedEx Freight Holding Company
26.6x7.81%US$24.3b
XPO XPO
67.9x20.33%US$23.4b
1ODFL Old Dominion Freight Line
45.6x11.75%€46.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 1ODFL은 Price-To-Earnings 비율(45.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1ODFL의 PE 비율은 European Transportation 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1ODFL 45.6x업계 평균 16.4xNo. of Companies6PE01224364860+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1ODFL 은 European Transportation 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(45.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Transportation 업계 평균(16.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1ODFL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1ODFL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율45.6x
공정 PE 비율22.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1ODFL 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(45.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1ODFL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€192.54
€191.21
-0.69%
10.47%€223.99€133.53n/a22
Jun ’27€194.94
€182.80
-6.23%
9.63%€206.33€133.25n/a22
May ’27€181.62
€179.75
-1.03%
10.43%€204.46€132.04n/a24
Apr ’27€173.25
€172.43
-0.47%
10.46%€200.73€134.11n/a24
Mar ’27€170.55
€167.46
-1.81%
10.76%€197.13€131.70n/a24
Feb ’27€144.45
€143.55
-0.63%
11.87%€167.68€97.53n/a24
Jan ’27€136.35
€134.56
-1.32%
10.00%€162.28€97.37n/a24
Dec ’26€118.95
€133.77
+12.46%
9.35%€155.91€98.20n/a24
Nov ’26€121.65
€135.70
+11.55%
7.81%€156.49€119.31n/a22
Oct ’26€117.90
€136.51
+15.79%
8.78%€166.18€109.93n/a21
Sep ’26€127.85
€138.00
+7.94%
8.34%€166.90€110.41n/a21
Aug ’26€124.40
€139.75
+12.34%
8.28%€168.40€111.40n/a22
Jul ’26€143.90
€142.17
-1.20%
7.73%€169.64€122.14n/a23
Jun ’26€142.20
€147.74
+3.90%
7.93%€167.35€118.03€194.9422
May ’26€132.20
€146.18
+10.58%
7.71%€166.31€117.29€181.6222
Apr ’26n/a
€177.21
0%
12.71%€222.46€143.67€173.2523
Mar ’26n/a
€191.15
0%
10.45%€229.32€148.10€170.5521
Feb ’26n/a
€190.39
0%
10.59%€230.38€148.78€144.4521
Jan ’26n/a
€194.29
0%
12.12%€229.62€147.68€136.3521
Dec ’25n/a
€189.96
0%
12.74%€231.43€148.85€118.9521
Nov ’25n/a
€175.80
0%
9.09%€201.34€143.16€121.6521
Oct ’25n/a
€176.58
0%
10.37%€205.98€140.03€117.9021
Sep ’25n/a
€181.43
0%
10.02%€210.19€142.89€127.8521
Aug ’25n/a
€181.43
0%
10.02%€210.19€142.89€124.4021
Jul ’25n/a
€182.83
0%
9.99%€219.28€141.83€143.9021
Jun ’25n/a
€189.73
0%
10.51%€225.33€139.79€142.2019
€193.34
Fair Value
0.4% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/22 19:55
종가2026/06/22 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Old Dominion Freight Line, Inc.는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John EadeArgus Research Company
Daniel MooreBaird
Brandon OglenskiBarclays