Deutsche Post 가치 평가
1DHL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1DHL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1DHL ( €39.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( €74.79 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1DHL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1DHL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1DHL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1DHL의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.8x |
| 이익 | €3.45b |
| 시가총액 | €44.20b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 8.7x |
| PEG 비율 | 2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1DHL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1DHL은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1DHL의 PE 비율은 European Logistics 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1DHL 은 Price-To-Earnings 비율(12.8x)을 기준으로 볼 때 European Logistics 업계 평균(13.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1DHL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.8x |
| 공정 PE 비율 | 27.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1DHL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 27.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €39.37 | €42.71 +8.47% | 13.90% | €60.00 | €34.00 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | €38.31 | €42.71 +11.47% | 13.90% | €60.00 | €34.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €39.31 | €43.59 +10.88% | 13.29% | €60.00 | €34.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | €38.24 | €43.76 +14.45% | 13.43% | €60.00 | €34.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | €39.16 | €43.67 +11.51% | 13.31% | €60.00 | €33.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €39.11 | €43.19 +10.44% | 12.92% | €60.00 | €33.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | €37.41 | €43.03 +15.02% | 13.24% | €60.00 | €33.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €39.90 | €44.94 +12.64% | 12.69% | €60.00 | €33.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €37.71 | €41.21 +9.27% | 10.39% | €50.00 | €33.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €34.69 | €41.21 +18.78% | 10.39% | €50.00 | €33.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €33.77 | €41.82 +23.85% | 10.11% | €50.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €34.77 | €42.41 +21.98% | 10.59% | €50.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €37.54 | €43.24 +15.17% | 10.42% | €50.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €39.24 | €43.77 +11.53% | 11.06% | €51.00 | €36.00 | €38.31 | 16 |
| Sep ’25 | €39.23 | €43.88 +11.86% | 9.97% | €51.00 | €36.00 | €39.31 | 15 |
| Aug ’25 | €39.10 | €44.88 +14.79% | 7.34% | €51.00 | €40.00 | €38.24 | 15 |
| Jul ’25 | €38.57 | €45.08 +16.89% | 7.81% | €52.00 | €40.00 | €39.16 | 15 |
| Jun ’25 | €38.62 | €45.08 +16.74% | 7.81% | €52.00 | €40.00 | €39.11 | 15 |
| May ’25 | €39.27 | €46.30 +17.91% | 9.19% | €55.00 | €40.00 | €37.41 | 14 |
| Apr ’25 | €39.93 | €45.83 +14.78% | 10.76% | €55.00 | €37.40 | €39.90 | 14 |
| Mar ’25 | €42.65 | €48.75 +14.30% | 11.09% | €59.00 | €41.00 | €37.71 | 15 |
| Feb ’25 | €44.37 | €48.28 +8.82% | 11.02% | €59.00 | €41.00 | €34.69 | 15 |
| Jan ’25 | €44.02 | €48.28 +9.70% | 11.46% | €62.00 | €41.00 | €33.77 | 15 |
| Dec ’24 | €44.10 | €46.50 +5.45% | 12.74% | €62.00 | €34.80 | €34.77 | 15 |
| Nov ’24 | €36.81 | €47.61 +29.34% | 12.15% | €62.00 | €36.40 | €37.54 | 15 |
| Oct ’24 | €38.86 | €48.09 +23.78% | 14.09% | €63.00 | €36.40 | €39.24 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/17 14:13 |
| 종가 | 2025/10/17 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Deutsche Post AG는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Arancha Piñeiro | Banco de Sabadell. S.A. |
| Susanna Invernizzi | Barclays |
| David Fintzen | Barclays |