American Airlines Group 가치 평가
1AAL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1AAL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1AAL ( €11.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1AAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1AAL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1AAL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1AAL의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14x |
| 이익 | US$602.00m |
| 시가총액 | US$8.56b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.7x |
| 기업가치/EBITDA | 8.1x |
| PEG 비율 | 0.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1AAL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1AAL은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1AAL의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1AAL 은 European Airlines 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균(6.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1AAL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14x |
| 공정 PE 비율 | 37.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1AAL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 37.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €11.31 | €12.89 +14.05% | 17.76% | €17.17 | €8.59 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | €9.64 | €11.91 +23.55% | 19.87% | €17.04 | €8.52 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | €11.60 | €11.50 -0.81% | 19.82% | €17.20 | €7.74 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | €9.50 | €11.70 +23.16% | 21.10% | €17.51 | €7.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | €9.79 | €11.44 +16.85% | 24.41% | €16.96 | €6.79 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | €9.96 | €11.93 +19.75% | 24.98% | €17.62 | €7.05 | n/a | 23 |
| May ’26 | €8.51 | €11.60 +36.28% | 25.45% | €17.71 | €7.09 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €9.47 | €16.81 +77.50% | 22.69% | €24.10 | €11.12 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €13.94 | €20.37 +46.16% | 20.28% | €28.93 | €13.50 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €16.36 | €20.16 +23.28% | 20.44% | €28.81 | €13.45 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €16.62 | €17.06 +2.65% | 23.83% | €23.07 | €11.54 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €13.82 | €13.85 +0.25% | 19.41% | €19.09 | €9.55 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €12.53 | €12.58 +0.41% | 20.97% | €18.39 | €9.19 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €9.93 | €10.39 +4.63% | 21.10% | €16.13 | €6.27 | €9.64 | 18 |
| Sep ’25 | €9.66 | €10.64 +10.20% | 20.50% | €16.29 | €6.33 | €11.60 | 18 |
| Aug ’25 | €9.57 | €10.87 +13.58% | 20.50% | €16.63 | €6.47 | €9.50 | 18 |
| Jul ’25 | €10.39 | €13.96 +34.40% | 18.84% | €19.60 | €10.06 | €9.79 | 18 |
| Jun ’25 | €10.43 | €14.40 +38.08% | 17.69% | €19.36 | €10.14 | €9.96 | 17 |
| May ’25 | €12.83 | €16.43 +28.04% | 18.00% | €22.48 | €11.24 | €8.51 | 17 |
| Apr ’25 | €14.20 | €15.99 +12.57% | 18.23% | €21.13 | €11.02 | €9.47 | 18 |
| Mar ’25 | €14.28 | €15.94 +11.60% | 19.57% | €21.34 | €11.13 | €13.94 | 18 |
| Feb ’25 | €12.89 | €15.51 +20.30% | 20.64% | €21.24 | €11.08 | €16.36 | 18 |
| Jan ’25 | €12.66 | €13.24 +4.57% | 23.08% | €18.53 | €7.41 | €16.62 | 17 |
| Dec ’24 | €11.80 | €13.32 +12.89% | 22.89% | €18.72 | €7.49 | €13.82 | 17 |
| Nov ’24 | €10.50 | €13.94 +32.81% | 21.83% | €18.88 | €7.55 | €12.53 | 17 |
| Oct ’24 | €12.21 | €16.20 +32.69% | 27.81% | €27.46 | €8.52 | €9.93 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/30 03:52 |
| 종가 | 2025/10/30 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
American Airlines Group Inc.는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Brandon Oglenski | Barclays |
| David Fintzen | Barclays |