Zebra Technologies Corporation

BIT:1ZBRA 주식 리포트

시가총액: €11.3b

Zebra Technologies 가치 평가

1ZBRA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1ZBRA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 1ZBRA ( €217.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €300.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1ZBRA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1ZBRA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1ZBRA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1ZBRA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1ZBRA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1ZBRA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율24.9x
이익US$512.00m
시가총액US$13.11b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1ZBRA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1ZBRA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균43.8x
DAL Datalogic
82.5x68.27%€234.0m
SES SeSa
21.3x17.14%€1.4b
000100 TCL Technology Group
31.9x48.95%CN¥98.3b
2360 Chroma ATE
39.5x8.33%NT$419.0b
1ZBRA Zebra Technologies
24.9x16.50%€13.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 1ZBRA은 Price-To-Earnings 비율(24.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1ZBRA의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1ZBRA 24.9x업계 평균 24.2xNo. of Companies14PE01632486480+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1ZBRA 은 Italian Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(21.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1ZBRA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1ZBRA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.9x
공정 PE 비율27.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1ZBRA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(24.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 27.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1ZBRA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€217.80
€294.27
+35.11%
9.83%€344.76€237.72n/a16
Jan ’27€208.90
€297.79
+42.55%
11.60%€357.39€234.14n/a16
Dec ’26€216.50
€310.04
+43.20%
9.33%€364.12€267.25n/a15
Nov ’26€231.70
€310.79
+34.14%
9.50%€364.00€267.16n/a15
Oct ’26€251.80
€310.62
+23.36%
10.11%€358.61€255.54n/a15
Sep ’26€271.50
€314.09
+15.69%
10.11%€362.61€258.39n/a15
Aug ’26€286.50
€305.48
+6.62%
13.27%€358.87€230.20n/a15
Jul ’26€268.20
€274.09
+2.20%
13.10%€350.26€224.68n/a16
Jun ’26€254.00
€283.22
+11.50%
13.27%€363.18€232.97n/a17
May ’26€219.40
€281.33
+28.23%
14.42%€363.14€217.00n/a17
Apr ’26n/a
€361.72
0%
7.64%€400.22€301.32n/a17
Mar ’26n/a
€374.33
0%
7.59%€413.90€311.62n/a17
Feb ’26n/a
€401.00
0%
6.33%€446.19€347.99n/a17
Jan ’26n/a
€401.30
0%
6.85%€445.60€350.11€208.9016
Dec ’25n/a
€374.84
0%
9.49%€416.18€281.45€216.5016
Nov ’25n/a
€372.08
0%
9.98%€414.65€280.42€231.7016
Oct ’25n/a
€334.30
0%
8.69%€371.98€260.57€251.8015
Sep ’25n/a
€336.47
0%
8.90%€375.68€265.73€271.5015
Aug ’25n/a
€337.26
0%
8.46%€372.17€267.82€286.5015
Jul ’25n/a
€312.08
0%
10.38%€353.78€232.75€268.2014
Jun ’25n/a
€307.10
0%
12.10%€349.64€230.03€254.0013
May ’25n/a
€308.52
0%
11.84%€355.41€233.83€219.4014
Apr ’25n/a
€276.36
0%
10.29%€310.62€214.70n/a12
Mar ’25n/a
€279.75
0%
10.74%€314.19€217.16n/a11
Feb ’25n/a
€250.54
0%
15.07%€314.99€187.17n/a12
Jan ’25n/a
€248.74
0%
17.04%€316.02€167.63n/a11
€296.02
Fair Value
26.4% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/16 09:56
종가2026/01/16 00:00
수익2025/09/27
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Zebra Technologies Corporation는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Robert MasonBaird
Guy HardwickBarclays
Timothy LongBarclays