Lumentum Holdings Inc.

BIT:1LITE 주식 리포트

시가총액: €22.1b

Lumentum Holdings 가치 평가

1LITE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1LITE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1LITE ( €309.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €197.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1LITE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1LITE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1LITE는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 1LITE의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1LITE의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
1LITE의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율14.3x
매출US$1.84b
시가총액US$25.95b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

1LITE의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1LITE의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.9x
000063 ZTE
1.4x10.27%CN¥171.7b
ERIC B Telefonaktiebolaget LM Ericsson
1.2x-0.13%SEK 301.1b
CIEN Ciena
7.5x14.72%US$31.3b
NOKIA Nokia Oyj
1.5x3.18%€30.2b
1LITE Lumentum Holdings
14.3x26.65%€26.0b

Price-To-Sales 대 피어: 1LITE은 Price-To-Sales 비율(14.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

1LITE의 PS 비율은 European Communications 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
1LITE 14.3x업계 평균 1.3xNo. of Companies7PS012345+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1LITE 은 European Communications 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(14.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균(1.3x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

1LITE의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1LITE PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율14.3x
공정 PS 비율3.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1LITE 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(3.4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(14.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1LITE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€309.80
€219.19
-29.25%
26.89%€326.46€120.27n/a21
Dec ’26€273.30
€203.00
-25.72%
18.96%€286.34€121.48n/a21
Nov ’26€172.30
€145.39
-15.62%
29.64%€286.28€72.00n/a20
Oct ’26€147.05
€121.86
-17.13%
19.15%€190.69€70.34n/a19
Sep ’26€110.55
€118.20
+6.92%
13.78%€141.06€70.96n/a19
Aug ’26€91.78
€89.51
-2.47%
18.57%€116.59€63.04n/a17
Jul ’26€76.68
€79.17
+3.25%
15.15%€101.88€61.98n/a16
Jun ’26€64.60
€75.45
+16.80%
13.94%€98.30€58.08n/a16
May ’26€51.46
€74.24
+44.26%
22.13%€96.28€35.01n/a16
Apr ’26€57.46
€91.23
+58.78%
15.06%€114.40€64.06n/a16
Mar ’26€66.72
€95.59
+43.27%
14.90%€119.49€66.91n/a16
Feb ’26€84.54
€90.38
+6.91%
19.22%€120.59€57.88n/a16
Jan ’26€79.94
€86.17
+7.80%
17.81%€109.65€57.21n/a16
Dec ’25€81.20
€82.48
+1.57%
22.73%€109.57€48.59€273.3016
Nov ’25€59.58
€55.87
-6.22%
18.19%€73.88€36.94€172.3016
Oct ’25€55.56
€53.87
-3.03%
18.38%€72.90€36.45€147.0516
Sep ’25€51.42
€53.87
+4.77%
18.38%€72.90€36.45€110.5516
Aug ’25€46.40
€51.09
+10.12%
20.74%€73.82€35.06€91.7816
Jul ’25€47.31
€49.78
+5.22%
19.60%€73.58€34.95€76.6816
Jun ’25€39.21
€49.78
+26.95%
19.60%€73.58€34.95€64.6016
May ’25€41.33
€51.51
+24.64%
18.86%€74.98€37.49€51.4617
Apr ’25€44.04
€52.10
+18.30%
19.65%€74.48€37.24€57.4617
Mar ’25€45.98
€51.60
+12.23%
19.85%€74.28€37.14€66.7217
Feb ’25€50.95
€50.27
-1.33%
16.07%€63.94€36.90€84.5417
Jan ’25€48.16
€47.33
-1.72%
15.36%€62.77€36.23€79.9417
Dec ’24€40.06
€45.23
+12.91%
12.40%€54.62€36.41€81.2016
€212.43
Fair Value
45.8% 고평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/11 21:06
종가2025/12/11 00:00
수익2025/09/27
연간 수익2025/06/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lumentum Holdings Inc.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Thomas O'MalleyBarclays
Karl AckermanBNP Paribas