Jabil 가치 평가
1JBL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1JBL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1JBL ( €190.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €226.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1JBL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
1JBL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1JBL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1JBL의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 36.2x |
| 이익 | US$657.00m |
| 시가총액 | US$23.75b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.9x |
| 기업가치/EBITDA | 12x |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1JBL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1JBL은 Price-To-Earnings 비율(36.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1JBL의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 3개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1JBL 은 Italian Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(36.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(21x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1JBL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 36.2x |
| 공정 PE 비율 | 30x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1JBL 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(30x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(36.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €190.40 | €210.10 +10.35% | 7.68% | €227.11 | €174.37 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | €178.05 | €212.44 +19.32% | 7.36% | €230.93 | €177.30 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €192.00 | €211.38 +10.09% | 7.25% | €228.15 | €175.17 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €184.05 | €211.38 +14.85% | 7.25% | €228.15 | €175.17 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €176.55 | €194.72 +10.29% | 10.51% | €219.11 | €150.64 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €190.00 | €193.69 +1.94% | 10.51% | €217.96 | €149.85 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €183.50 | €185.95 +1.34% | 8.65% | €211.63 | €152.03 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €147.65 | €150.69 +2.06% | 6.38% | €165.89 | €138.85 | n/a | 8 |
| May ’26 | €127.40 | €144.86 +13.71% | 7.76% | €161.77 | €128.36 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | n/a | €158.07 0% | 5.61% | €170.07 | €143.27 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | n/a | €167.02 0% | 6.04% | €179.71 | €145.30 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | n/a | €163.95 0% | 6.69% | €179.18 | €144.87 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | n/a | €158.76 0% | 5.10% | €172.09 | €146.13 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | €132.49 0% | 6.86% | €146.32 | €117.06 | €178.05 | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €132.49 0% | 6.86% | €146.32 | €117.06 | €192.00 | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €128.72 0% | 8.39% | €144.54 | €112.84 | €184.05 | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €124.13 0% | 8.14% | €147.26 | €110.45 | €176.55 | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €124.13 0% | 8.14% | €147.26 | €110.45 | €190.00 | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €129.19 0% | 8.27% | €149.63 | €112.22 | €183.50 | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €135.66 0% | 5.96% | €147.39 | €119.76 | €147.65 | 8 |
| May ’25 | n/a | €137.23 0% | 5.53% | €148.06 | €120.30 | €127.40 | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €137.23 0% | 5.53% | €148.06 | €120.30 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €135.26 0% | 5.99% | €147.39 | €119.76 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €135.26 0% | 5.99% | €147.39 | €119.76 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €135.40 0% | 6.22% | €146.56 | €119.08 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €127.37 0% | 7.84% | €145.82 | €111.19 | n/a | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/15 08:57 |
| 종가 | 2025/12/15 00:00 |
| 수익 | 2025/08/31 |
| 연간 수익 | 2025/08/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Jabil Inc.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Timothy Long | Barclays |
| Dong Wang | Barclays |