FAE Technology S.p.A.

BIT:FAE 주식 보고서

시가총액: €55.8m

FAE Technology 가치 평가

FAE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FAE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FAE ( €3.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FAE 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

FAE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FAE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FAE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FAE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FAE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.2x
수익€3.25m
시가총액€55.84m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FAE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FAE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.1x
OLI Olidata
27.1x55.4%€58.8m
CELL Cellularline
10.5x24.1%€52.8m
GE Gefran
11.3xn/a€137.7m
PRT Esprinet
11.4x22.1%€223.1m
FAE FAE Technology
17.2x20.4%€55.8m

Price-To-Earnings 대 피어: FAE은 Price-To-Earnings 비율(17.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FAE 의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FAE 17.2x업계 평균 18.0xNo. of Companies17PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FAE 은 Price-To-Earnings 17.2 Italian Electronic 업계 평균( 15.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FAE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FAE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.2x
공정 PE 비율15x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FAE 17.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FAE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.17
€5.00
+57.7%
4.0%€5.20€4.80n/a2
Nov ’25€3.52
€5.00
+42.0%
4.0%€5.20€4.80n/a2
Oct ’25€3.90
€5.10
+30.8%
2.0%€5.20€5.00n/a2
Sep ’25€3.88
€5.25
+35.3%
4.8%€5.50€5.00n/a2
Aug ’25€4.09
€5.25
+28.4%
4.8%€5.50€5.00n/a2
Jul ’25€4.34
€5.25
+21.0%
4.8%€5.50€5.00n/a2
Jun ’25€4.13
€5.25
+27.1%
4.8%€5.50€5.00n/a2
May ’25€3.94
€4.65
+18.0%
1.1%€4.70€4.60n/a2
Apr ’25€4.76
€4.65
-2.3%
1.1%€4.70€4.60n/a2
Mar ’25€3.49
€4.65
+33.2%
1.1%€4.70€4.60n/a2
Feb ’25€3.23
€4.65
+44.0%
1.1%€4.70€4.60n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Gefran

€138.5m

Engages in the design, production, and sale of automation components and industrial sensors in Italy, Europe, North America, South America, Asia, and internationally.

GE

€9.56

7D

5.1%

1Y

29.4%

Itway

€11.7m

Engages in designing, creation, and distribution of technologies and solutions in cybersecurity, artificial intelligence, and cloud computing.

ITW

€1.05

7D

-0.9%

1Y

-41.0%

Nokia Oyj

€22.8b

Provides mobile, fixed, and cloud network solutions worldwide.

1NOKIA

€4.22

7D

-1.3%

1Y

29.3%