Itron 가치 평가
1ITRI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1ITRI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 1ITRI ( €70.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( €97.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1ITRI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1ITRI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1ITRI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1ITRI의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.6x |
| 이익 | US$289.04m |
| 시가총액 | US$3.60b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.9x |
| 기업가치/EBITDA | 12.5x |
| PEG 비율 | 4.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1ITRI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1ITRI은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
1ITRI의 PE 비율은 European Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1ITRI 은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 Italian Electronic 업계 평균(20.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1ITRI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.6x |
| 공정 PE 비율 | 23.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1ITRI 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €70.12 | €108.33 +54.49% | 8.15% | €123.98 | €95.76 | n/a | 10 |
| May ’27 | €72.60 | €109.20 +50.42% | 7.65% | €124.19 | €95.93 | n/a | 10 |
| Apr ’27 | €78.50 | €119.37 +52.07% | 6.72% | €130.89 | €108.20 | n/a | 10 |
| Mar ’27 | €80.50 | €116.92 +45.24% | 6.21% | €126.89 | €108.28 | n/a | 9 |
| Feb ’27 | €83.50 | €114.79 +37.47% | 8.47% | €128.56 | €97.87 | n/a | 10 |
| Jan ’27 | €81.00 | €120.94 +49.30% | 7.69% | €133.70 | €101.79 | n/a | 10 |
| Dec ’26 | €84.50 | €120.94 +43.12% | 7.69% | €133.70 | €101.79 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | €87.50 | €122.80 +40.34% | 7.59% | €134.46 | €102.37 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €104.00 | €124.44 +19.66% | 7.10% | €133.58 | €111.17 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €105.00 | €124.44 +18.52% | 7.10% | €133.58 | €111.17 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €106.00 | €126.00 +18.87% | 6.22% | €133.86 | €111.40 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €112.00 | €113.25 +1.11% | 7.07% | €125.87 | €95.49 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €101.00 | €114.42 +13.29% | 6.54% | €122.43 | €96.89 | n/a | 11 |
| May ’26 | €97.00 | €115.48 +19.05% | 6.84% | €128.43 | €97.43 | €72.60 | 13 |
| Apr ’26 | n/a | €119.59 0% | 6.91% | €134.02 | €101.67 | €78.50 | 13 |
| Mar ’26 | n/a | €124.38 0% | 6.91% | €139.39 | €105.74 | €80.50 | 13 |
| Feb ’26 | n/a | €123.11 0% | 6.92% | €135.06 | €106.12 | €83.50 | 13 |
| Jan ’26 | n/a | €121.68 0% | 6.92% | €133.49 | €104.89 | €81.00 | 13 |
| Dec ’25 | n/a | €121.23 0% | 6.94% | €133.39 | €104.81 | €84.50 | 13 |
| Nov ’25 | n/a | €116.84 0% | 6.71% | €129.19 | €101.51 | €87.50 | 13 |
| Oct ’25 | n/a | €109.54 0% | 5.64% | €119.11 | €98.52 | €104.00 | 13 |
| Sep ’25 | n/a | €108.00 0% | 4.97% | €114.68 | €98.55 | €105.00 | 11 |
| Aug ’25 | n/a | €109.27 0% | 5.30% | €120.47 | €101.94 | €106.00 | 11 |
| Jul ’25 | n/a | €105.44 0% | 4.21% | €111.97 | €97.04 | €112.00 | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €102.25 0% | 3.56% | €105.94 | €95.80 | €101.00 | 10 |
| May ’25 | n/a | €96.05 0% | 7.79% | €107.43 | €79.41 | €97.00 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/13 02:21 |
| 종가 | 2026/05/13 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Itron, Inc.는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Benjamin Kallo | Baird |
| Amir Rozwadowski | Barclays |