F5, Inc.

BIT:1FFIV 주식 리포트

시가총액: €12.1b

F5 가치 평가

1FFIV이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1FFIV의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€281.56
Fair Value
23.8% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1FFIV ( €214.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €281.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1FFIV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1FFIV의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1FFIV는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1FFIV의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1FFIV의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1FFIV의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.8x
이익US$692.38m
시가총액US$14.13b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1FFIV의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1FFIV의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균35.1x
301165 Ruijie Networks
69.6x37.93%CN¥58.6b
000063 ZTE
34.4x11.25%CN¥191.2b
SES SeSa
20.7x17.50%€1.3b
285 BYD Electronic (International)
15.9x18.57%HK$78.4b
1FFIV F5
20.8x7.47%€14.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 1FFIV은 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1FFIV의 PE 비율은 European Communications 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1FFIV 20.8x업계 평균 38.8xNo. of Companies5PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1FFIV 은 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 European Communications 업계 평균(38.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1FFIV의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1FFIV PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.8x
공정 PE 비율24.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1FFIV 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 24.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1FFIV에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€214.60
€252.88
+17.84%
8.99%€291.48€216.88n/a10
Nov ’26€223.00
€251.36
+12.72%
8.99%€289.73€215.58n/a10
Oct ’26€276.20
€278.76
+0.93%
9.28%€332.28€221.52n/a11
Sep ’26€267.20
€286.55
+7.24%
9.28%€341.56€227.71n/a11
Aug ’26€265.40
€286.55
+7.97%
9.28%€341.56€227.71n/a11
Jul ’26€250.70
€257.55
+2.73%
6.00%€284.35€231.04n/a11
Jun ’26€247.80
€257.55
+3.93%
6.00%€284.35€231.04n/a11
May ’26€231.00
€254.58
+10.21%
5.98%€281.22€228.49n/a11
Apr ’26n/a
€290.21
0%
7.32%€344.12€248.53n/a11
Mar ’26n/a
€290.21
0%
7.32%€344.12€248.53n/a11
Feb ’26n/a
€293.80
0%
7.07%€347.29€250.82n/a12
Jan ’26n/a
€231.16
0%
9.96%€273.14€172.51n/a12
Dec ’25n/a
€226.28
0%
9.56%€271.89€171.72€196.8512
Nov ’25n/a
€217.49
0%
10.23%€263.57€166.46€223.0012
Oct ’25n/a
€183.92
0%
8.79%€211.05€143.70€276.2012
Sep ’25n/a
€183.79
0%
8.84%€214.13€145.79€267.2012
Aug ’25n/a
€184.97
0%
9.19%€217.38€148.00€265.4012
Jul ’25n/a
€171.11
0%
8.89%€202.33€147.15€250.7012
Jun ’25n/a
€171.11
0%
8.89%€202.33€147.15€247.8012
May ’25n/a
€174.87
0%
8.90%€206.10€149.89€231.0012
Apr ’25n/a
€179.41
0%
7.80%€204.16€148.48n/a12
Mar ’25n/a
€179.41
0%
7.80%€204.16€148.48n/a12
Feb ’25n/a
€176.14
0%
8.98%€202.91€147.57n/a12
Jan ’25n/a
€154.55
0%
6.15%€170.97€137.88n/a13
Dec ’24n/a
€157.29
0%
5.72%€176.01€141.95n/a13
€252.12
Fair Value
14.9% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/05 13:37
종가2025/12/05 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

F5, Inc.는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jayson NolandBaird
Jeffrey KvaalBarclays
Timothy LongBarclays