Ciena Corporation

BIT:1CIEN 주식 리포트

시가총액: €23.8b

Ciena 가치 평가

1CIEN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1CIEN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€66.7
Fair Value
148.9% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1CIEN ( €166.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €66.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1CIEN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1CIEN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1CIEN는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 1CIEN의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1CIEN의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
1CIEN의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율6x
매출US$4.54b
시가총액US$27.46b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

1CIEN의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1CIEN의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균6.6x
000063 ZTE
1.5x10.22%CN¥181.2b
UI Ubiquiti
12.5x13.84%US$34.5b
ERIC B Telefonaktiebolaget LM Ericsson
1.3x-0.13%SEK 303.2b
LITE Lumentum Holdings
11.2x26.25%US$21.2b
1CIEN Ciena
6x12.77%€27.5b

Price-To-Sales 대 피어: 1CIEN은 Price-To-Sales 비율(6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

1CIEN의 PS 비율은 European Communications 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
1CIEN 6.0x업계 평균 1.3xNo. of Companies12PS012345+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1CIEN 은 European Communications 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균(1.3x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

1CIEN의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1CIEN PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6x
공정 PS 비율3.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1CIEN 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(3.3x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1CIEN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€166.05
€131.99
-20.51%
25.43%€198.90€68.32n/a16
Nov ’26€162.00
€122.02
-24.68%
21.75%€171.78€67.85n/a16
Oct ’26€127.65
€113.14
-11.36%
19.84%€162.01€67.36n/a16
Sep ’26€77.90
€75.98
-2.47%
13.98%€89.76€56.42n/a16
Aug ’26€77.40
€73.43
-5.13%
14.52%€89.40€56.19n/a16
Jul ’26€67.90
€70.30
+3.53%
12.96%€86.60€56.03n/a16
Jun ’26€70.68
€69.83
-1.21%
18.64%€88.23€38.82n/a15
May ’26€58.12
€67.87
+16.78%
19.14%€87.53€38.51n/a15
Apr ’26€56.30
€76.40
+35.70%
13.60%€91.89€59.73n/a14
Mar ’26€75.48
€85.08
+12.71%
10.87%€93.68€57.35n/a14
Feb ’26€83.68
€86.34
+3.18%
11.28%€100.65€57.52n/a15
Jan ’26€81.86
€84.50
+3.22%
14.92%€100.89€54.77n/a15
Dec ’25€66.22
€62.37
-5.82%
12.09%€75.90€43.64n/a15
Nov ’25€59.04
€60.09
+1.78%
12.35%€73.96€42.53€162.0015
Oct ’25€54.28
€55.91
+3.01%
9.10%€61.19€41.40€127.6515
Sep ’25€51.16
€51.36
+0.40%
10.79%€59.72€39.81€77.9015
Aug ’25€47.66
€52.54
+10.24%
10.27%€61.45€40.96€77.4015
Jul ’25€44.16
€52.54
+18.98%
10.27%€61.45€40.96€67.9015
Jun ’25€43.87
€52.91
+20.61%
12.27%€62.79€39.24€70.6815
May ’25€43.75
€55.35
+26.52%
12.51%€63.84€39.90€58.1216
Apr ’25€46.30
€56.02
+20.99%
11.08%€63.31€39.57€56.3014
Mar ’25€54.80
€54.61
-0.34%
10.63%€62.84€39.27€75.4814
Feb ’25€49.60
€54.26
+9.39%
11.15%€63.91€38.80€83.6815
Jan ’25€40.80
€53.21
+30.42%
11.34%€63.25€38.40€81.8615
Dec ’24€42.90
€54.43
+26.87%
10.34%€64.37€42.30€66.2215
Nov ’24€40.00
€56.11
+40.27%
10.34%€66.35€43.60€59.0415
€130.17
Fair Value
27.6% 고평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/25 03:54
종가2025/11/25 00:00
수익2025/08/02
연간 수익2024/11/02

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ciena Corporation는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KelleherArgus Research Company
Jeffrey KvaalBarclays
Timothy LongBarclays