SPS Commerce 가치 평가
1SPSC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1SPSC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1SPSC ( €91.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €128.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1SPSC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1SPSC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1SPSC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1SPSC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 47.5x |
| 수익 | US$82.95m |
| 시가총액 | US$3.94b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 24.9x |
| PEG 비율 | 2.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1SPSC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1SPSC은 Price-To-Earnings 비율(47.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1SPSC 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1SPSC 은 Italian Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 26.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1SPSC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 47.5x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1SPSC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €91.50 | €131.58 +43.80% | 11.70% | €146.81 | €103.63 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €116.00 | €154.99 +33.61% | 7.71% | €182.62 | €138.27 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €125.00 | €158.76 +27.01% | 7.95% | €186.00 | €140.83 | n/a | 10 |
| May ’26 | €124.00 | €158.76 +28.03% | 7.95% | €186.00 | €140.83 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | n/a | €187.84 0% | 11.40% | €227.09 | €151.08 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | n/a | €192.31 0% | 10.88% | €234.15 | €167.25 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | n/a | €206.76 0% | 8.57% | €233.58 | €178.76 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | n/a | €211.92 0% | 8.72% | €237.90 | €178.90 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | €212.19 0% | 8.72% | €238.20 | €179.13 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | €207.59 0% | 8.22% | €230.20 | €173.11 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | €204.28 0% | 7.61% | €222.22 | €168.70 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | €201.78 0% | 7.61% | €219.50 | €166.64 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | €208.71 0% | 7.61% | €227.04 | €172.37 | €91.50 | 9 |
| Jul ’25 | n/a | €192.30 0% | 6.46% | €208.24 | €164.74 | €116.00 | 9 |
| Jun ’25 | n/a | €192.38 0% | 6.46% | €208.33 | €164.81 | €125.00 | 9 |
| May ’25 | n/a | €191.53 0% | 5.74% | €210.33 | €166.39 | €124.00 | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €186.37 0% | 6.64% | €200.99 | €157.14 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €187.74 0% | 6.73% | €203.96 | €159.46 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €178.29 0% | 7.07% | €197.59 | €158.07 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €177.18 0% | 7.53% | €196.94 | €157.55 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €176.73 0% | 8.01% | €197.03 | €153.96 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | €177.79 0% | 9.48% | €203.48 | €156.16 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | €177.65 0% | 9.73% | €201.33 | €154.51 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €172.09 0% | 9.73% | €195.03 | €149.67 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €172.09 0% | 9.73% | €195.03 | €149.67 | n/a | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/03 21:02 |
| 장 마감 주가 | 2025/08/01 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
SPS Commerce, Inc. 25 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jeffrey Houston | Barrington Research Associates, Inc. |