Synopsys, Inc.

BIT:1SNPS 주식 리포트

시가총액: €99.8b

Synopsys 가치 평가

1SNPS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1SNPS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€635.48
Fair Value
15.9% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1SNPS ( €534.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €635.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1SNPS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

1SNPS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1SNPS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1SNPS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1SNPS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1SNPS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율85.8x
이익US$1.35b
시가총액US$116.30b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1SNPS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1SNPS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균52.8x
TXT TXT e-solutions
24.1x21.21%€418.3m
CDNS Cadence Design Systems
97x15.84%US$98.2b
ADBE Adobe
21.3x8.10%US$143.7b
APP AppLovin
68.9x23.51%US$127.9b
1SNPS Synopsys
85.8x23.81%€116.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 1SNPS은 Price-To-Earnings 비율(85.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(52.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1SNPS의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1SNPS 85.8x업계 평균 29.7xNo. of Companies18PE020406080100+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1SNPS 은 Italian Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(85.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(26.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1SNPS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1SNPS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율85.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1SNPS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1SNPS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€534.30
€538.02
+0.70%
7.93%€603.89€448.60n/a22
Jul ’26€435.85
€497.20
+14.08%
8.99%€581.57€426.55n/a22
Jun ’26€399.20
€522.12
+30.79%
9.10%€603.35€442.52n/a23
May ’26€399.10
€520.99
+30.54%
9.42%€599.58€439.76n/a23
Apr ’26n/a
€575.21
0%
8.28%€637.42€464.13n/a22
Mar ’26n/a
€602.69
0%
7.99%€665.30€478.36n/a23
Feb ’26n/a
€613.68
0%
7.76%€680.20€482.77n/a24
Jan ’26n/a
€611.25
0%
7.20%€669.92€475.48n/a22
Dec ’25n/a
€606.37
0%
8.45%€666.45€470.55n/a21
Nov ’25n/a
€584.82
0%
8.44%€641.81€453.15n/a19
Oct ’25n/a
€565.99
0%
9.03%€621.69€438.94n/a17
Sep ’25n/a
€579.98
0%
7.18%€624.88€441.20n/a16
Aug ’25n/a
€592.65
0%
7.54%€647.95€443.23€535.8016
Jul ’25n/a
€596.25
0%
7.23%€653.49€447.02€435.8517
Jun ’25n/a
€589.51
0%
7.07%€647.95€443.23€399.2017
May ’25n/a
€583.51
0%
6.94%€647.39€442.85€399.1018
Apr ’25n/a
€582.44
0%
7.05%€648.16€443.38n/a17
Mar ’25n/a
€578.48
0%
6.91%€624.51€444.10n/a15
Feb ’25n/a
€565.83
0%
7.91%€622.55€442.70n/a14
Jan ’25n/a
€563.28
0%
7.41%€618.30€439.68n/a15
Dec ’24n/a
€548.34
0%
10.74%€620.66€441.36n/a15
Nov ’24n/a
€484.73
0%
8.86%€569.58€398.71n/a15
Oct ’24n/a
€453.64
0%
4.89%€481.47€392.66n/a14
Sep ’24n/a
€445.72
0%
4.94%€473.65€386.27n/a14
Aug ’24n/a
€410.75
0%
7.88%€454.21€340.21n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€532.39
Fair Value
0.4% 고평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/06 14:13
종가2025/08/06 00:00
수익2025/04/30
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Synopsys, Inc.는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Gary MobleyBenchmark Company