Okta, Inc.

BIT:1OKTA 주식 리포트

시가총액: €13.3b

Okta 가치 평가

1OKTA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1OKTA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1OKTA ( €75.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( €104.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1OKTA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1OKTA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1OKTA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1OKTA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1OKTA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1OKTA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율80.3x
이익US$195.00m
시가총액US$15.67b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1OKTA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1OKTA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균29.8x
WIIT Wiit
56.6x35.18%€506.4m
DHH Dominion Hosting Holding
31.3x20.45%€119.8m
REY Reply
16.3x5.74%€4.3b
CYB Cyberoo
15.1x20.56%€57.8m
1OKTA Okta
80.3x18.96%€15.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 1OKTA은 Price-To-Earnings 비율(80.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1OKTA의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1OKTA 80.3x업계 평균 19.2xNo. of Companies27PE01224364860+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1OKTA 은 Italian IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(80.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(20.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1OKTA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1OKTA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율80.3x
공정 PE 비율33.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1OKTA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(33.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(80.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1OKTA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€75.27
€95.82
+27.30%
16.10%€123.37€63.81n/a40
Dec ’26€70.80
€101.79
+43.78%
13.57%€124.90€64.61n/a40
Nov ’26€78.20
€104.12
+33.14%
11.95%€122.35€64.62n/a38
Oct ’26€78.70
€102.64
+30.42%
11.82%€121.08€63.95n/a40
Sep ’26€78.10
€103.17
+32.10%
12.65%€122.09€64.49n/a41
Aug ’26€83.56
€106.54
+27.50%
12.88%€129.62€65.69n/a41
Jul ’26€82.91
€105.34
+27.05%
11.93%€126.42€64.07n/a41
Jun ’26€91.34
€108.62
+18.92%
11.93%€130.36€66.06n/a41
May ’26€98.32
€103.11
+4.87%
10.72%€123.03€65.91n/a40
Apr ’26n/a
€108.41
0%
11.31%€129.40€69.32n/a39
Mar ’26n/a
€102.21
0%
12.71%€134.99€72.32n/a37
Feb ’26n/a
€100.09
0%
12.53%€134.46€72.03n/a37
Jan ’26n/a
€99.90
0%
13.13%€135.03€72.34n/a37
Dec ’25n/a
€91.15
0%
15.98%€132.30€70.88€70.8036
Nov ’25n/a
€91.14
0%
15.63%€129.47€69.36€78.2035
Oct ’25n/a
€95.25
0%
14.22%€125.27€67.11€78.7036
Sep ’25n/a
€98.09
0%
12.98%€126.41€67.72€78.1036
Aug ’25n/a
€106.20
0%
10.03%€129.35€87.77€83.5636
Jul ’25n/a
€107.00
0%
10.07%€130.38€88.47€82.9136
Jun ’25n/a
€105.32
0%
11.15%€129.05€74.79€91.3437
May ’25n/a
€105.73
0%
11.77%€130.51€75.64€98.3238
Apr ’25n/a
€104.47
0%
11.77%€128.95€74.74n/a38
Mar ’25n/a
€101.05
0%
14.60%€129.19€69.21n/a38
Feb ’25n/a
€80.28
0%
13.40%€110.40€58.88n/a39
Jan ’25n/a
€76.16
0%
14.57%€108.42€57.82n/a38
Dec ’24n/a
€77.22
0%
14.78%€110.26€58.80n/a38
€95.9
Fair Value
21.5% 저평가 내재 할인율
40
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/25 16:53
종가2025/12/23 00:00
수익2025/10/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Okta, Inc.는 65명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 43명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays