Nemetschek 가치 평가
1NEMX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1NEMX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1NEMX ( €94.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €106.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1NEMX 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
1NEMX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1NEMX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1NEMX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 53.4x |
| 이익 | €204.22m |
| 시가총액 | €10.91b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 9.6x |
| 기업가치/EBITDA | 35.5x |
| PEG 비율 | 2.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1NEMX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1NEMX은 Price-To-Earnings 비율(53.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1NEMX의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 9개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 9개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1NEMX 은 Italian Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(53.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(22.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1NEMX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 53.4x |
| 공정 PE 비율 | 32.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1NEMX 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(32.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(53.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €94.80 | €123.09 +29.84% | 15.27% | €150.00 | €90.00 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | €100.30 | €124.68 +24.30% | 16.10% | €158.00 | €83.00 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | €107.80 | €124.21 +15.22% | 16.23% | €158.00 | €83.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €117.60 | €125.56 +6.77% | 16.97% | €161.00 | €83.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | €130.40 | €121.94 -6.49% | 16.08% | €160.00 | €83.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | €121.50 | €116.26 -4.31% | 15.10% | €144.00 | €77.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €121.50 | €115.64 -4.82% | 14.97% | €145.00 | €77.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | €116.50 | €112.38 -3.54% | 15.14% | €138.00 | €77.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €108.00 | €112.20 +3.89% | 16.58% | €142.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €111.70 | €105.95 -5.15% | 16.65% | €135.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €116.20 | €105.60 -9.12% | 16.56% | €135.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €93.70 | €101.35 +8.16% | 15.84% | €125.00 | €68.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €98.00 | €100.21 +2.26% | 16.29% | €125.00 | €68.00 | €95.35 | 19 |
| Nov ’25 | €100.20 | €93.14 -7.04% | 14.32% | €125.00 | €68.00 | €100.30 | 19 |
| Oct ’25 | €94.15 | €91.46 -2.86% | 13.85% | €120.00 | €68.00 | €107.80 | 19 |
| Sep ’25 | €93.75 | €91.30 -2.61% | 13.90% | €120.00 | €68.00 | €117.60 | 19 |
| Aug ’25 | €88.85 | €90.99 +2.40% | 13.62% | €120.00 | €68.00 | €130.40 | 19 |
| Jul ’25 | €92.10 | €87.68 -4.79% | 13.56% | €116.00 | €61.00 | €121.50 | 19 |
| Jun ’25 | €83.50 | €86.37 +3.44% | 13.95% | €112.00 | €61.00 | €121.50 | 19 |
| May ’25 | €84.10 | €85.68 +1.88% | 14.62% | €112.00 | €61.00 | €116.50 | 19 |
| Apr ’25 | €91.80 | €83.68 -8.84% | 16.19% | €112.00 | €54.00 | €108.00 | 19 |
| Mar ’25 | €87.98 | €80.49 -8.52% | 16.85% | €105.00 | €54.00 | €111.70 | 19 |
| Feb ’25 | €85.96 | €77.71 -9.60% | 16.83% | €105.00 | €54.00 | €116.20 | 18 |
| Jan ’25 | €78.44 | €72.22 -7.93% | 15.84% | €92.00 | €53.00 | €93.70 | 18 |
| Dec ’24 | €79.38 | €71.22 -10.28% | 15.78% | €92.00 | €47.00 | €98.00 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/04 23:03 |
| 종가 | 2025/12/04 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Nemetschek SE는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Alice Jennings | Barclays |
| Sven Merkt | Barclays |