Strategy 가치 평가
1MSTR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1MSTR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 1MSTR ( €116.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €495.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1MSTR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1MSTR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1MSTR 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-To-Book Ratio를 사용합니다.
| 1MSTR의 PB 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PB 비율 | 1x |
| 장부가 | US$44.12b |
| 시가총액 | US$45.98b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 123.3x |
| 기업가치/EBITDA | -10.8x |
| PEG 비율 | n/a |
주가순자산비율 비율 vs 동종 기업
1MSTR의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Book 대 피어: 1MSTR은 Price-To-Book 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가순자산비율 비율
과거 주가순자산비율(PB)은 시간에 따라 주가를 자본 장부가치와 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가순자산비율 비율 vs 업계
1MSTR의 PB 비율은 IT Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Book | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Book 대 업계: 1MSTR 은 Price-To-Book 비율(1x)을 기준으로 볼 때 Italian Software 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가순자산비율 비율 vs 공정 비율
1MSTR의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PB 비율 | 1x |
| 공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1MSTR 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €116.50 | €334.16 +186.83% | 42.69% | €597.35 | €156.75 | n/a | 13 |
| Feb ’27 | €121.25 | €393.98 +224.93% | 28.70% | €593.40 | €179.28 | n/a | 13 |
| Jan ’27 | €134.75 | €416.42 +209.03% | 25.05% | €599.60 | €194.76 | n/a | 13 |
| Dec ’26 | €135.90 | €445.53 +227.84% | 22.60% | €607.29 | €172.28 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | €237.80 | €457.23 +92.28% | 22.26% | €611.59 | €173.50 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €291.30 | €483.13 +65.85% | 23.58% | €600.80 | €170.44 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €286.40 | €489.49 +70.91% | 24.98% | €605.60 | €150.33 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €326.50 | €484.28 +48.32% | 24.78% | €608.84 | €151.13 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €324.10 | €449.79 +38.78% | 21.81% | €551.33 | €148.44 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €324.80 | €467.08 +43.80% | 21.81% | €572.52 | €154.14 | n/a | 14 |
| May ’26 | €336.50 | €428.36 +27.30% | 27.65% | €571.22 | €153.79 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €279.00 | €475.18 +70.31% | 21.61% | €600.80 | €208.07 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €239.00 | €490.18 +105.10% | 22.21% | €621.08 | €202.67 | €110.25 | 12 |
| Feb ’26 | €332.20 | €503.35 +51.52% | 20.95% | €624.26 | €203.71 | €121.25 | 11 |
| Jan ’26 | €298.80 | €498.66 +66.89% | 22.90% | €624.91 | €203.92 | €134.75 | 9 |
| Dec ’25 | €378.00 | €470.16 +24.38% | 28.73% | €620.43 | €202.46 | €135.90 | 9 |
| Nov ’25 | €217.40 | €256.97 +18.20% | 14.56% | €287.91 | €156.15 | €237.80 | 9 |
| Oct ’25 | n/a | €178.19 0% | 17.55% | €258.60 | €151.41 | €291.30 | 9 |
| Sep ’25 | n/a | €180.18 0% | 17.47% | €258.22 | €151.19 | €286.40 | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €180.03 0% | 19.84% | €265.48 | €148.15 | €326.50 | 7 |
| Jul ’25 | n/a | €182.87 0% | 19.84% | €269.67 | €150.48 | €324.10 | 7 |
| Jun ’25 | n/a | €162.68 0% | 11.80% | €189.53 | €134.26 | €324.80 | 5 |
| May ’25 | n/a | €122.80 0% | 41.09% | €175.65 | €50.31 | €336.50 | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €94.31 0% | 44.59% | €165.72 | €49.17 | €279.00 | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €73.22 0% | 21.56% | €91.28 | €49.51 | €239.00 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/03/03 21:37 |
| 종가 | 2026/03/03 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Strategy Inc는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ramsey El-Assal | Barclays |
| Mark Palmer | Benchmark Company |
| Yun Suk Kim | Benchmark Company |