MARA Holdings, Inc.

BIT:1MARA 주식 리포트

시가총액: €5.2b

MARA Holdings 가치 평가

1MARA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1MARA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€17.68
Fair Value
26.6% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1MARA ( €12.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1MARA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1MARA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1MARA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1MARA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1MARA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1MARA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율6.5x
이익US$926.69m
시가총액US$6.04b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1MARA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1MARA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.4x
TXT TXT e-solutions
22.2x22.03%€399.6m
SYS SYS-DAT
24.7x15.49%€167.7m
AIW Almawave
16.8x12.93%€128.6m
REY Reply
18.1x9.01%€4.3b
1MARA MARA Holdings
6.5x-131.58%€6.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 1MARA은 Price-To-Earnings 비율(6.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1MARA의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1MARA 6.5x업계 평균 27.0xNo. of Companies17PE020406080100+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1MARA 은 Price-To-Earnings 비율(6.5x)을 기준으로 볼 때 Italian Software 업계 평균(22.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1MARA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1MARA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.5x
공정 PE 비율3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1MARA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(6.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1MARA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€12.98
€20.85
+60.64%
19.12%€26.11€13.93n/a11
Oct ’26€15.95
€19.73
+23.74%
16.37%€23.88€15.35n/a11
Sep ’26€13.65
€20.43
+49.71%
19.48%€29.10€15.41n/a11
Aug ’26€14.46
€20.41
+41.14%
25.19%€33.68€13.82n/a12
Jul ’26€13.29
€17.26
+29.89%
31.31%€28.84€8.06n/a13
Jun ’26€12.72
€17.85
+40.31%
29.58%€28.19€8.37n/a13
May ’26€11.65
€18.62
+59.92%
29.08%€26.36€11.42n/a13
Apr ’26€10.75
€20.86
+94.04%
23.01%€27.81€12.98n/a13
Mar ’26€13.36
€24.55
+83.79%
29.32%€41.46€13.50n/a12
Feb ’26€18.02
€26.04
+44.52%
23.85%€43.14€19.17n/a12
Jan ’26€17.41
€26.14
+50.10%
22.43%€42.20€20.14n/a12
Dec ’25n/a
€23.13
0%
31.67%€40.02€11.43n/a11
Nov ’25n/a
€18.75
0%
21.84%€24.70€10.98€15.8110
Oct ’25n/a
€18.37
0%
23.07%€24.26€10.78€15.959
Sep ’25n/a
€18.71
0%
21.19%€24.12€10.72€13.659
Aug ’25n/a
€20.67
0%
17.72%€24.80€12.86€14.469
Jul ’25n/a
€21.24
0%
19.07%€24.81€12.86€13.299
Jun ’25n/a
€21.71
0%
16.55%€25.06€15.32€12.729
May ’25n/a
€22.59
0%
24.78%€32.58€13.22€11.6510
Apr ’25n/a
€22.35
0%
25.10%€32.29€13.10€10.7510
Mar ’25n/a
€22.68
0%
26.09%€32.30€13.10€13.369
Feb ’25n/a
€20.31
0%
25.86%€24.89€12.91€18.026
Jan ’25n/a
€11.70
0%
36.26%€21.79€7.72€17.418
Dec ’24n/a
€10.29
0%
32.33%€18.39€7.36n/a8
Nov ’24n/a
€11.52
0%
37.17%€18.93€6.62n/a8
€19.49
Fair Value
33.4% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/07 23:01
종가2025/11/07 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

MARA Holdings, Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ramsey El-AssalBarclays
Gregory LewisBTIG
Brett KnoblauchCantor Fitzgerald & Co.