MARA Holdings, Inc.

BIT:1MARA 주식 리포트

시가총액: €2.8b

MARA Holdings 가치 평가

1MARA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1MARA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 1MARA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 1MARA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

1MARA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1MARA는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 1MARA의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1MARA의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
1MARA의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율3.6x
매출US$907.09m
시가총액US$3.29b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

1MARA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1MARA의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.3x
TXT TXT e-solutions
1x11.16%€359.4m
SYS SYS-DAT
1.8x9.33%€147.0m
EXAI Expert.ai
5.2x18.08%€177.1m
CREG Creactives Group
5x16.08%€42.5m
1MARA MARA Holdings
3.6x7.92%€3.3b

Price-To-Sales 대 피어: 1MARA은 Price-To-Sales 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

1MARA의 PS 비율은 IT Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
GROW Growens
0.4x3.61%US$37.30m
S3D Solid World Group
0.2x9.85%US$11.89m
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
1MARA 3.6x업계 평균 2.1xNo. of Companies5PS0246810+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1MARA 은 Italian Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(1.4x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

1MARA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1MARA PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.6x
공정 PS 비율5.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1MARA 은 예상 Price-To-Sales 비율(3.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 5.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1MARA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€7.40
€14.23
+92.28%
46.96%€25.77€6.87n/a11
Mar ’27€7.74
€14.63
+89.07%
46.36%€25.38€6.77n/a11
Feb ’27€8.07
€17.74
+119.99%
33.72%€25.76€9.66n/a11
Jan ’27€8.26
€19.14
+131.65%
27.51%€25.62€11.10n/a11
Dec ’26€9.26
€20.11
+117.23%
22.65%€25.87€11.21n/a11
Nov ’26€15.81
€20.82
+31.70%
16.79%€25.87€15.52n/a11
Oct ’26€15.95
€19.73
+23.74%
16.37%€23.88€15.35n/a11
Sep ’26€13.65
€20.43
+49.71%
19.48%€29.10€15.41n/a11
Aug ’26€14.46
€20.41
+41.14%
25.19%€33.68€13.82n/a12
Jul ’26€13.29
€17.26
+29.89%
31.31%€28.84€8.06n/a13
Jun ’26€12.72
€17.85
+40.31%
29.58%€28.19€8.37n/a13
May ’26€11.65
€18.62
+59.92%
29.08%€26.36€11.42n/a13
Apr ’26€10.75
€20.86
+94.04%
23.01%€27.81€12.98n/a13
Mar ’26€13.36
€24.55
+83.79%
29.32%€41.46€13.50€7.7412
Feb ’26€18.02
€26.04
+44.52%
23.85%€43.14€19.17€8.0712
Jan ’26€17.41
€26.14
+50.10%
22.43%€42.20€20.14€8.2612
Dec ’25n/a
€23.13
0%
31.67%€40.02€11.43€9.2611
Nov ’25n/a
€18.75
0%
21.84%€24.70€10.98€15.8110
Oct ’25n/a
€18.37
0%
23.07%€24.26€10.78€15.959
Sep ’25n/a
€18.71
0%
21.19%€24.12€10.72€13.659
Aug ’25n/a
€20.67
0%
17.72%€24.80€12.86€14.469
Jul ’25n/a
€21.24
0%
19.07%€24.81€12.86€13.299
Jun ’25n/a
€21.71
0%
16.55%€25.06€15.32€12.729
May ’25n/a
€22.59
0%
24.78%€32.58€13.22€11.6510
Apr ’25n/a
€22.35
0%
25.10%€32.29€13.10€10.7510
Mar ’25n/a
€22.68
0%
26.09%€32.30€13.10€13.369
€14.31
Fair Value
48.3% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/10 06:09
종가2026/03/10 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

MARA Holdings, Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ramsey El-AssalBarclays
Gautam ChhuganiBernstein
Gregory LewisBTIG