MARA Holdings 가치 평가

1MARA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1MARA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1MARA ( €20.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1MARA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

1MARA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1MARA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 1MARA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1MARA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	23.1x
TXT TXT e-solutions	24.1x	22.9%	€426.6m
SYS SYS-DAT	32.9x	20.4%	€162.4m
AIW Almawave	10.4x	8.9%	€86.9m
REY Reply	24.9x	8.5%	€5.8b
1MARA MARA Holdings	39x	0.6%	€6.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 1MARA은 Price-To-Earnings 비율(39x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

1MARA 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1MARA 은 Italian Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 24.1 x).

1MARA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1MARA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	39x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1MARA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1MARA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€20.38	€25.89 +27.0%	24.6%	€42.46	€16.40	n/a	12
Dec ’25	n/a	€23.13 0%	31.7%	€40.02	€11.43	n/a	11
Nov ’25	n/a	€18.75 0%	21.8%	€24.69	€10.97	n/a	10
Oct ’25	n/a	€18.37 0%	23.1%	€24.26	€10.78	n/a	9
Sep ’25	n/a	€18.71 0%	21.2%	€24.12	€10.72	n/a	9
Aug ’25	n/a	€20.67 0%	17.7%	€24.80	€12.86	n/a	9
Jul ’25	n/a	€21.24 0%	19.1%	€24.81	€12.86	n/a	9
Jun ’25	n/a	€21.71 0%	16.6%	€25.06	€15.32	n/a	9
May ’25	n/a	€22.59 0%	24.8%	€32.58	€13.22	n/a	10
Apr ’25	n/a	€22.35 0%	25.1%	€32.29	€13.10	n/a	10
Mar ’25	n/a	€22.68 0%	26.1%	€32.30	€13.10	n/a	9
Feb ’25	n/a	€20.31 0%	25.9%	€24.89	€12.91	n/a	6
Jan ’25	n/a	€11.70 0%	36.3%	€21.79	€7.72	n/a	8
Dec ’24	n/a	€10.29 0%	32.3%	€18.39	€7.36	n/a	8
Nov ’24	n/a	€11.52 0%	37.2%	€18.93	€6.62	n/a	8
Oct ’24	n/a	€14.74 0%	24.5%	€18.41	€10.13	n/a	6
Sep ’24	n/a	€14.74 0%	24.5%	€18.41	€10.13	n/a	6
Aug ’24	n/a	€13.12 0%	36.9%	€18.87	€7.19	n/a	5
Jul ’24	n/a	€12.18 0%	33.1%	€18.60	€7.44	n/a	5
Jun ’24	n/a	€12.18 0%	33.1%	€18.60	€7.44	n/a	5
May ’24	n/a	€12.03 0%	37.5%	€18.23	€6.38	n/a	5
Apr ’24	n/a	€9.96 0%	56.0%	€18.44	€3.69	n/a	5
Mar ’24	n/a	€11.31 0%	43.9%	€18.73	€3.75	n/a	6
Feb ’24	n/a	€10.79 0%	43.2%	€18.53	€3.71	n/a	7
Jan ’24	n/a	€14.37 0%	31.1%	€19.35	€7.74	n/a	7
Dec ’23	n/a	€14.37 0%	31.1%	€19.35	€7.74	n/a	7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

MARA Holdings, Inc. 21 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.