International Business Machines Corporation

BIT:1IBM 주식 리포트

시가총액: €247.3b

International Business Machines 가치 평가

1IBM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1IBM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€245.04
Fair Value
8.3% 고평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1IBM ( €265.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €245.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1IBM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1IBM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1IBM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1IBM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1IBM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1IBM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율36.3x
이익US$7.92b
시가총액US$287.84b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1IBM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1IBM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균19.3x
REY Reply
16.7x5.74%€4.4b
ACN Accenture
21.5x8.51%US$165.3b
DGV Digital Value
15.3x19.43%€286.7m
TCS Tata Consultancy Services
23.7x6.46%₹11.7t
1IBM International Business Machines
36.3x9.32%€287.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 1IBM은 Price-To-Earnings 비율(36.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1IBM의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1IBM 36.3x업계 평균 18.9xNo. of Companies30PE01224364860+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1IBM 은 Italian IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(36.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(26.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1IBM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1IBM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.3x
공정 PE 비율37.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1IBM 은 예상 Price-To-Earnings 비율(36.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 37.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1IBM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€265.40
€252.61
-4.82%
15.41%€312.62€171.94n/a18
Dec ’26€261.55
€252.61
-3.42%
15.41%€312.62€171.94n/a18
Nov ’26€264.55
€249.05
-5.86%
15.35%€303.63€171.77n/a18
Oct ’26€241.25
€241.20
-0.022%
15.39%€300.16€169.80n/a19
Sep ’26€207.45
€240.05
+15.71%
15.81%€298.66€168.95n/a18
Aug ’26€214.20
€246.64
+15.14%
15.38%€306.36€173.31n/a19
Jul ’26€248.20
€220.55
-11.14%
16.35%€275.67€144.19n/a20
Jun ’26€228.20
€222.58
-2.46%
13.62%€264.69€149.99n/a20
May ’26€210.20
€223.04
+6.11%
13.50%€265.71€150.57n/a20
Apr ’26€230.55
€236.34
+2.51%
15.54%€295.78€147.89n/a19
Mar ’26€239.00
€245.40
+2.68%
15.77%€308.54€154.27n/a19
Feb ’26€245.95
€230.65
-6.22%
18.24%€279.76€139.01n/a17
Jan ’26€212.90
€206.61
-2.95%
18.12%€247.42€132.27n/a17
Dec ’25€216.05
€197.67
-8.51%
18.32%€239.93€128.27€261.5518
Nov ’25€192.88
€197.67
+2.48%
18.32%€239.93€128.27€264.5518
Oct ’25€197.70
€177.73
-10.10%
15.14%€225.85€125.57€241.2518
Sep ’25€179.98
€169.42
-5.87%
13.69%€199.53€116.84€207.4519
Aug ’25€176.44
€172.13
-2.44%
14.24%€205.02€120.06€214.2019
Jul ’25€163.28
€167.49
+2.58%
13.44%€200.25€121.08€248.2019
Jun ’25€151.70
€167.42
+10.36%
13.95%€199.71€120.76€228.2018
May ’25€154.78
€171.43
+10.76%
12.91%€201.09€121.59€210.2018
Apr ’25€176.60
€171.67
-2.79%
15.64%€206.82€115.41€230.5518
Mar ’25€172.70
€168.65
-2.35%
15.25%€208.79€116.51€239.0019
Feb ’25€170.15
€164.23
-3.48%
16.31%€206.08€115.00€245.9519
Jan ’25€147.70
€137.31
-7.04%
14.88%€190.22€99.64€212.9017
Dec ’24€146.85
€136.63
-6.96%
11.21%€166.94€102.59€216.0516
€250.7
Fair Value
5.9% 고평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/07 18:35
종가2025/12/05 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

International Business Machines Corporation는 53명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KelleherArgus Research Company
Benjamin ReitzesBarclays
Josep BoriBerenberg