HubSpot, Inc.

BIT:1HUBS 주식 보고서

시가총액: €28.5b

HubSpot 가치 평가

1HUBS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1HUBS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€496.00
Fair Value
10.2% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1HUBS ( €546.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €496 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1HUBS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1HUBS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1HUBS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1HUBS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1HUBS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1HUBS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율11.9x
판매US$2.72b
시가총액US$32.43b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1HUBS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1HUBS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.8x
TXT TXT e-solutions
1.4x12.08%€452.4m
SYS SYS-DAT
3.3x17.45%€219.0m
AIW Almawave
1.9x16.53%€92.9m
EXAI Expert.ai
4.6x15.19%€137.4m
1HUBS HubSpot
11.9x13.99%€32.4b

Price-To-Sales 대 피어: 1HUBS은 Price-To-Sales 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1HUBS 의 PS 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

43 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
1HUBS 11.9x업계 평균 2.2xNo. of Companies48PS0246810+
43 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1HUBS 은 Italian Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 11.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 1.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1HUBS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1HUBS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율11.9x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1HUBS 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1HUBS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€546.60
€662.70
+21.24%
7.76%€801.07€567.79n/a32
May ’26€530.00
€673.11
+27.00%
13.28%€867.99€473.85n/a34
Apr ’26n/a
€784.80
0%
10.21%€908.36€596.11n/a33
Mar ’26n/a
€835.93
0%
8.70%€940.11€616.95n/a29
Feb ’26n/a
€728.88
0%
9.85%€845.68€610.24n/a27
Jan ’26n/a
€704.86
0%
9.72%€846.03€610.49n/a27
Dec ’25n/a
€664.46
0%
6.89%€736.48€545.33n/a27
Nov ’25n/a
€570.38
0%
8.16%€672.18€460.40n/a27
Oct ’25n/a
€551.69
0%
8.38%€654.01€447.95n/a27
Sep ’25n/a
€559.02
0%
8.44%€663.86€454.70n/a27
Aug ’25n/a
€593.07
0%
9.90%€675.25€425.50n/a28
Jul ’25n/a
€625.73
0%
8.49%€716.68€485.89n/a28
Jun ’25n/a
€617.16
0%
8.27%€704.87€477.88n/a29
May ’25n/a
€652.52
0%
8.39%€746.16€485.00€530.0030
Apr ’25n/a
€631.74
0%
8.10%€732.48€476.11n/a29
Mar ’25n/a
€639.93
0%
7.15%€739.28€547.99n/a29
Feb ’25n/a
€551.15
0%
9.06%€644.00€464.60n/a28
Jan ’25n/a
€522.83
0%
9.02%€601.45€430.26n/a29
Dec ’24n/a
€515.61
0%
7.83%€610.08€436.43n/a29
Nov ’24n/a
€549.02
0%
7.01%€622.67€454.22n/a28
Oct ’24n/a
€559.00
0%
7.07%€650.80€449.47n/a28
Sep ’24n/a
€526.85
0%
7.46%€599.74€436.18n/a28
Aug ’24n/a
€496.82
0%
10.53%€577.47€404.68n/a28
Jul ’24n/a
€462.59
0%
8.21%€558.56€393.68n/a28
Jun ’24n/a
€463.94
0%
7.24%€538.03€397.67n/a28
May ’24n/a
€413.28
0%
5.73%€453.75€363.00n/a27
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
€669.17
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/25 18:58
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HubSpot, Inc. 56 애널리스트 중 35 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays
Ryan MacWilliamsBarclays