Guidewire Software, Inc.

BIT:1GWRE 주식 리포트

시가총액: €12.3b

Guidewire Software 가치 평가

1GWRE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1GWRE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 1GWRE ( €142.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €180.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1GWRE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1GWRE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1GWRE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1GWRE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1GWRE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1GWRE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율73x
이익US$189.36m
시가총액US$14.30b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1GWRE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1GWRE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균17.3x
TXT TXT e-solutions
19.6x22.95%€360.6m
SYS SYS-DAT
19.6x14.49%€144.2m
REY Reply
13.4x5.74%€3.5b
MAPS Maps
16.6x38.30%€31.2m
1GWRE Guidewire Software
73x15.97%€14.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 1GWRE은 Price-To-Earnings 비율(73x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1GWRE의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1GWRE 73.0x업계 평균 23.9xNo. of Companies23PE020406080100+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1GWRE 은 Italian Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(73x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(19.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1GWRE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1GWRE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율73x
공정 PE 비율34x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1GWRE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(34x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(73x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1GWRE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€142.55
€201.53
+41.37%
16.70%€258.21€137.71n/a14
Mar ’27€121.65
€211.97
+74.25%
17.98%€254.73€135.86n/a14
Feb ’27€121.95
€215.35
+76.59%
15.55%€248.82€132.70n/a14
Jan ’27€172.50
€228.38
+32.39%
15.23%€259.77€136.27n/a14
Dec ’26€184.00
€229.53
+24.74%
16.51%€262.73€137.82n/a13
Nov ’26€203.40
€232.05
+14.08%
16.18%€263.70€138.34n/a13
Oct ’26€198.45
€227.75
+14.77%
16.18%€258.82€135.78n/a13
Sep ’26€184.30
€214.57
+16.42%
16.53%€249.11€133.15n/a14
Aug ’26€193.05
€212.67
+10.16%
16.53%€246.91€131.97n/a14
Jul ’26€196.25
€208.86
+6.43%
18.65%€248.70€132.93n/a15
Jun ’26€187.70
€186.66
-0.56%
16.96%€221.45€119.58n/a15
May ’26€178.20
€185.86
+4.30%
16.96%€220.50€119.07n/a15
Apr ’26n/a
€195.36
0%
17.00%€231.55€125.04n/a15
Mar ’26n/a
€205.04
0%
15.24%€231.41€130.17€121.6514
Feb ’26n/a
€202.07
0%
14.96%€221.74€129.59€121.9514
Jan ’26n/a
€197.83
0%
15.70%€218.96€127.97€172.5013
Dec ’25n/a
€186.32
0%
16.81%€220.10€119.10€184.0013
Nov ’25n/a
€173.57
0%
14.83%€198.40€115.35€203.4013
Oct ’25n/a
€152.74
0%
13.44%€178.94€101.10€198.4514
Sep ’25n/a
€131.95
0%
17.19%€158.01€85.78€184.3014
Aug ’25n/a
€127.29
0%
14.82%€156.16€87.27€193.0514
Jul ’25n/a
€127.88
0%
13.71%€158.85€88.77€196.2514
Jun ’25n/a
€117.28
0%
12.94%€131.09€74.38€187.7014
May ’25n/a
€115.40
0%
12.50%€128.82€73.09€178.2015
Apr ’25n/a
€115.40
0%
12.50%€128.82€73.09n/a15
Mar ’25n/a
€106.27
0%
11.46%€121.06€73.93n/a15
€204.39
Fair Value
30.3% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/09 08:24
종가2026/03/09 00:00
수익2026/01/31
연간 수익2025/07/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Guidewire Software, Inc.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Joseph VruwinkBaird
Michael FunkBofA Global Research
Madeline BrooksBofA Global Research