Guidewire Software, Inc.

BIT:1GWRE 주식 보고서

시가총액: €16.2b

Guidewire Software 가치 평가

1GWRE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1GWRE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€154.76
Fair Value
24.7% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1GWRE ( €193.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €154.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1GWRE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1GWRE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1GWRE 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1GWRE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1GWRE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1GWRE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율16.5x
판매US$1.14b
시가총액US$18.77b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1GWRE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1GWRE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.6x
TXT TXT e-solutions
1.3x11.81%€415.1m
SYS SYS-DAT
2.8x16.16%€187.1m
EXAI Expert.ai
4.6x19.74%€138.8m
AIW Almawave
1.9x13.50%€91.1m
1GWRE Guidewire Software
16.5x12.37%€18.8b

Price-To-Sales 대 피어: 1GWRE은 Price-To-Sales 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1GWRE 의 PS 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

44 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
1GWRE 16.5x업계 평균 2.3xNo. of Companies45PS0246810+
44 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1GWRE 은 Italian Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 16.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 1.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1GWRE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1GWRE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율16.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1GWRE 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1GWRE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€193.05
€212.67
+10.16%
16.53%€246.91€131.97n/a14
Jul ’26€196.25
€208.86
+6.43%
18.65%€248.70€132.93n/a15
Jun ’26€187.70
€186.66
-0.56%
16.96%€221.45€119.58n/a15
May ’26€178.20
€185.86
+4.30%
16.96%€220.50€119.07n/a15
Apr ’26n/a
€195.36
0%
17.00%€231.55€125.04n/a15
Mar ’26n/a
€205.04
0%
15.24%€231.41€130.17n/a14
Feb ’26n/a
€202.07
0%
14.96%€221.74€129.59n/a14
Jan ’26n/a
€197.83
0%
15.70%€218.96€127.97n/a13
Dec ’25n/a
€186.32
0%
16.81%€220.10€119.10n/a13
Nov ’25n/a
€173.57
0%
14.83%€198.40€115.35n/a13
Oct ’25n/a
€152.74
0%
13.44%€178.94€101.10n/a14
Sep ’25n/a
€131.95
0%
17.19%€158.01€85.78n/a14
Aug ’25n/a
€127.29
0%
14.82%€156.16€87.27€193.0514
Jul ’25n/a
€127.88
0%
13.71%€158.85€88.77€196.2514
Jun ’25n/a
€117.28
0%
12.94%€131.09€74.38€187.7014
May ’25n/a
€115.40
0%
12.50%€128.82€73.09€178.2015
Apr ’25n/a
€115.40
0%
12.50%€128.82€73.09n/a15
Mar ’25n/a
€106.27
0%
11.46%€121.06€73.93n/a15
Feb ’25n/a
€105.51
0%
11.01%€121.24€74.04n/a15
Jan ’25n/a
€101.12
0%
13.46%€119.79€73.15n/a14
Dec ’24n/a
€91.93
0%
13.88%€114.84€62.89n/a14
Nov ’24n/a
€89.89
0%
10.07%€104.62€65.63n/a14
Oct ’24n/a
€87.86
0%
10.19%€102.34€64.20n/a14
Sep ’24n/a
€79.66
0%
8.10%€87.56€63.60n/a14
Aug ’24n/a
€77.54
0%
10.49%€86.66€59.29n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€216.35
Fair Value
10.8% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/08/03 01:42
장 마감 주가2025/08/01 00:00
수익2025/04/30
연간 수익2024/07/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Guidewire Software, Inc. 28 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael FunkBofA Global Research