Five9, Inc.

BIT:1FIVN 주식 리포트

시가총액: €1.5b

Five9 가치 평가

1FIVN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1FIVN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€61.02
Fair Value
68.3% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1FIVN ( €18.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( €63.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1FIVN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1FIVN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1FIVN는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 1FIVN의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1FIVN의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
1FIVN의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.4x
매출US$1.11b
시가총액US$1.70b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

1FIVN의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1FIVN의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.9x
TXT TXT e-solutions
1.3x10.36%€458.1m
SYS SYS-DAT
2.5x12.97%€194.6m
EXAI Expert.ai
5.2x18.08%€175.1m
AIW Almawave
2.8x17.33%€128.6m
1FIVN Five9
1.5x8.60%€1.7b

Price-To-Sales 대 피어: 1FIVN은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

1FIVN의 PS 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

44개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
1FIVN 1.4x업계 평균 2.2xNo. of Companies48PS0246810+
44개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1FIVN 은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 Italian Software 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

1FIVN의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1FIVN PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1FIVN 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1FIVN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€18.71
€30.99
+65.67%
19.01%€50.26€23.85n/a21
Oct ’26€20.51
€30.99
+51.09%
19.01%€50.26€23.85n/a21
Sep ’26€22.96
€31.45
+37.00%
19.01%€51.01€24.21n/a21
Aug ’26€21.09
€31.36
+48.72%
18.63%€50.95€24.18n/a22
Jul ’26€22.56
€31.99
+41.78%
24.40%€55.96€21.52n/a23
Jun ’26€23.73
€33.41
+40.80%
24.85%€58.30€22.42n/a22
May ’26€21.88
€38.43
+75.64%
31.59%€59.34€20.37n/a22
Apr ’26n/a
€52.12
0%
11.21%€62.31€41.85n/a21
Mar ’26n/a
€53.55
0%
11.21%€64.02€43.00n/a21
Feb ’26n/a
€50.29
0%
15.39%€64.39€38.44n/a21
Jan ’26n/a
€51.01
0%
15.11%€64.65€38.60n/a21
Dec ’25n/a
€49.62
0%
16.01%€63.45€37.88n/a21
Nov ’25n/a
€47.73
0%
18.39%€61.83€32.30n/a21
Oct ’25n/a
€47.03
0%
17.95%€60.32€31.51€20.5122
Sep ’25n/a
€47.57
0%
16.18%€60.07€35.86€22.9623
Aug ’25n/a
€71.11
0%
18.78%€92.50€46.25€21.0923
Jul ’25n/a
€76.20
0%
17.29%€93.44€46.72€22.5622
Jun ’25n/a
€76.98
0%
14.42%€92.34€58.17€23.7322
May ’25n/a
€78.85
0%
13.62%€93.48€56.09€21.8823
Apr ’25n/a
€78.74
0%
13.02%€91.85€55.11n/a22
Mar ’25n/a
€79.47
0%
13.20%€92.41€55.45n/a21
Feb ’25n/a
€80.95
0%
14.19%€96.48€54.22n/a21
Jan ’25n/a
€79.85
0%
15.22%€96.32€54.12n/a21
Dec ’24n/a
€77.37
0%
15.93%€95.95€53.91n/a21
Nov ’24n/a
€83.41
0%
14.07%€99.36€55.83n/a21
Oct ’24n/a
€83.78
0%
14.39%€98.47€55.33n/a21
€31.92
Fair Value
39.4% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 22:54
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Five9, Inc.는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays