Confluent 가치 평가
1CFLT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1CFLT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1CFLT ( €22.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( €31.63 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1CFLT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1CFLT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1CFLT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 1CFLT 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 8.6x |
| 판매 | US$1.02b |
| 시가총액 | US$8.95b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8x |
| 기업 가치/EBITDA | -21x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1CFLT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 1CFLT은 Price-To-Sales 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
1CFLT 의 PS 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 46 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 46 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 1CFLT 은 Italian Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 1.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
1CFLT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 8.6x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1CFLT 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €21.91 | €24.13 +10.11% | 11.69% | €30.57 | €18.68 | n/a | 31 |
| Jul ’26 | €20.56 | €24.12 +17.33% | 11.69% | €30.56 | €18.68 | n/a | 31 |
| Jun ’26 | €20.04 | €25.16 +25.55% | 13.49% | €35.13 | €19.43 | n/a | 32 |
| May ’26 | €20.67 | €25.65 +24.10% | 14.14% | €35.23 | €19.49 | n/a | 31 |
| Apr ’26 | n/a | €34.73 0% | 9.18% | €38.82 | €27.73 | n/a | 31 |
| Mar ’26 | n/a | €36.11 0% | 8.20% | €40.05 | €28.61 | n/a | 31 |
| Feb ’26 | n/a | €31.82 0% | 12.45% | €38.59 | €24.12 | n/a | 31 |
| Jan ’26 | n/a | €31.00 0% | 12.17% | €38.11 | €23.82 | n/a | 31 |
| Dec ’25 | n/a | €30.22 0% | 11.77% | €38.11 | €23.82 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | n/a | €29.09 0% | 11.78% | €36.91 | €23.07 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | n/a | €26.53 0% | 14.39% | €35.83 | €20.60 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | n/a | €27.32 0% | 13.07% | €36.08 | €21.65 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | n/a | €28.51 0% | 12.26% | €37.07 | €23.17 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | n/a | €32.86 0% | 10.60% | €39.10 | €26.07 | €20.56 | 31 |
| Jun ’25 | n/a | €32.48 0% | 10.78% | €38.64 | €25.76 | €20.04 | 30 |
| May ’25 | n/a | €31.97 0% | 12.48% | €39.53 | €25.41 | €20.67 | 29 |
| Apr ’25 | n/a | €31.50 0% | 12.60% | €38.87 | €24.99 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | n/a | €30.88 0% | 14.96% | €38.85 | €17.82 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | n/a | €24.25 0% | 16.62% | €36.93 | €17.79 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | n/a | €22.83 0% | 14.32% | €31.19 | €17.43 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | n/a | €22.46 0% | 14.56% | €31.03 | €17.34 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | n/a | €36.02 0% | 11.21% | €42.39 | €28.26 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | n/a | €37.35 0% | 8.73% | €42.61 | €28.40 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | €36.56 0% | 8.57% | €41.77 | €27.85 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | n/a | €33.64 0% | 14.39% | €40.56 | €21.63 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | n/a | €33.82 0% | 14.82% | €40.96 | €21.85 | n/a | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/07 21:08 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/07 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Confluent, Inc. 43 애널리스트 중 32 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| William Power | Baird |
| Raimo Lenschow | Barclays |