Akamai Technologies, Inc.

BIT:1AKAM 주식 리포트

시가총액: €9.2b

Akamai Technologies 가치 평가

1AKAM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1AKAM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€96.70
Fair Value
36.0% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1AKAM ( €61.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €104.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1AKAM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1AKAM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1AKAM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1AKAM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1AKAM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1AKAM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율23.7x
이익US$424.60m
시가총액US$10.69b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1AKAM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1AKAM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균29.3x
WIIT Wiit
51.8x33.54%€479.5m
REY Reply
20.3x9.18%€4.8b
DHH Dominion Hosting Holding
28.6x17.43%€104.2m
CYB Cyberoo
16.3x14.83%€70.9m
1AKAM Akamai Technologies
25.7x17.04%€10.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 1AKAM은 Price-To-Earnings 비율(23.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1AKAM의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1AKAM 23.7x업계 평균 19.2xNo. of Companies24PE01224364860+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1AKAM 은 Italian IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(18.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1AKAM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1AKAM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.7x
공정 PE 비율29.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1AKAM 은 예상 Price-To-Earnings 비율(23.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 29.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1AKAM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€61.90
€82.63
+33.49%
16.97%€114.23€56.69n/a22
Aug ’26€64.75
€86.49
+33.57%
17.33%€118.23€55.18n/a22
Jul ’26€68.13
€85.18
+25.02%
18.24%€114.62€53.49n/a23
Jun ’26€66.72
€90.94
+36.30%
16.14%€120.79€63.80n/a22
May ’26€70.48
€89.90
+27.56%
16.87%€119.89€63.32n/a22
Apr ’26€74.81
€96.79
+29.39%
14.13%€125.62€66.35n/a22
Mar ’26€78.05
€104.23
+33.54%
14.74%€134.99€69.42n/a23
Feb ’26€97.64
€108.82
+11.45%
11.31%€134.40€72.96n/a23
Jan ’26€92.06
€109.80
+19.27%
10.95%€135.14€73.36n/a23
Dec ’25€89.64
€107.81
+20.27%
11.84%€133.63€72.54n/a21
Nov ’25€93.02
€104.07
+11.88%
12.38%€126.27€68.54n/a21
Oct ’25€90.91
€104.07
+14.48%
12.38%€126.27€68.54n/a21
Sep ’25€91.04
€103.25
+13.41%
12.09%€125.09€67.91n/a22
Aug ’25€89.65
€104.25
+16.29%
12.37%€129.35€74.84€64.7522
Jul ’25€83.13
€105.10
+26.43%
12.65%€129.04€74.66€68.1320
Jun ’25€83.54
€105.10
+25.81%
12.65%€129.04€74.66€66.7220
May ’25€94.32
€116.30
+23.30%
13.67%€137.16€74.07€70.4820
Apr ’25€100.66
€116.30
+15.54%
13.67%€137.16€74.07€74.8120
Mar ’25€101.78
€116.84
+14.80%
13.50%€138.62€74.85€78.0520
Feb ’25€113.48
€111.94
-1.36%
14.02%€138.83€72.19€97.6420
Jan ’25€107.50
€107.34
-0.15%
13.63%€135.87€70.65€92.0620
Dec ’24€105.78
€109.77
+3.77%
12.62%€135.98€73.15€89.6419
Nov ’24€98.48
€105.34
+6.96%
13.50%€137.21€70.03€93.0219
Oct ’24€101.38
€103.34
+1.94%
14.56%€137.29€70.06€90.9120
Sep ’24€97.96
€95.66
-2.35%
12.24%€114.46€67.76€91.0417
Aug ’24€86.24
€86.33
+0.11%
12.21%€104.58€60.93€89.6517
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€79.99
Fair Value
22.6% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/08 22:49
종가2025/08/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Akamai Technologies, Inc.는 66명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Tomer ZilbermanBofA Global Research