Micron Technology, Inc.

BIT:1MU 주식 보고서

시가총액: €106.7b

Micron Technology 가치 평가

1MU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1MU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1MU ( €92.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €132.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1MU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1MU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1MU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1MU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1MU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1MU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율145.1x
수익US$778.00m
시가총액US$112.87b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1MU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1MU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.7x
A000660 SK hynix
11.1x35.4%₩115.8t
TXN Texas Instruments
36.8x15.3%US$183.3b
ADI Analog Devices
65.9x22.4%US$108.7b
QCOM QUALCOMM
17.2x7.1%US$174.3b
1MU Micron Technology
145.1x31.5%€112.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 1MU은 Price-To-Earnings 비율(145.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1MU 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1MU 145.1x업계 평균 14.9xNo. of Companies7PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1MU 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 145.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 14.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1MU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1MU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율145.1x
공정 PE 비율78.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1MU 145.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 78.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1MU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€92.10
€139.03
+51.0%
20.1%€238.20€66.70n/a33
Nov ’25€92.63
€135.32
+46.1%
20.1%€231.60€64.85n/a33
Oct ’25€90.44
€130.85
+44.7%
20.3%€223.90€62.69n/a32
Sep ’25€86.55
€143.29
+65.6%
13.6%€201.17€98.35n/a31
Aug ’25€95.91
€150.90
+57.3%
13.0%€207.88€101.63n/a31
Jul ’25€121.94
€147.48
+20.9%
16.9%€210.04€84.02n/a33
Jun ’25€112.88
€123.62
+9.5%
19.0%€207.41€73.74n/a34
May ’25€108.34
€117.71
+8.6%
19.8%€207.25€73.69n/a34
Apr ’25€109.40
€118.15
+8.0%
19.5%€209.48€74.48n/a34
Mar ’25€88.12
€89.31
+1.3%
13.2%€129.53€64.76n/a34
Feb ’25€78.10
€88.40
+13.2%
13.1%€128.65€64.32n/a34
Jan ’25€77.08
€84.02
+9.0%
14.9%€126.78€59.14n/a35
Dec ’24€69.58
€75.84
+9.0%
9.7%€91.88€60.00n/a35
Nov ’24€65.46
€75.19
+14.9%
11.7%€94.30€55.17€92.6335
Oct ’24€64.54
€75.42
+16.9%
11.7%€94.68€55.39€90.4435
Sep ’24€64.92
€69.80
+7.5%
12.8%€90.87€41.80€86.5534
Aug ’24€64.56
€68.36
+5.9%
12.8%€89.28€41.07€95.9134
Jul ’24€57.94
€70.20
+21.2%
13.1%€91.64€42.15€121.9432
Jun ’24€63.82
€66.13
+3.6%
16.8%€93.22€41.95€112.8831
May ’24€57.36
€64.00
+11.6%
16.7%€90.75€40.84€108.3431
Apr ’24€56.30
€63.02
+11.9%
15.0%€92.25€41.51€109.4034
Mar ’24€53.93
€61.96
+14.9%
15.9%€94.34€42.45€88.1232
Feb ’24€56.40
€59.55
+5.6%
16.7%€91.99€41.40€78.1032
Jan ’24€46.46
€61.27
+31.9%
17.2%€94.19€42.39€77.0833
Dec ’23€53.33
€65.27
+22.4%
16.1%€96.85€43.58€69.5834
Nov ’23€55.61
€67.77
+21.9%
16.8%€101.22€45.55€65.4633

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

ELES Semiconductor Equipment

€24.8m

Designs, manufactures, and sells test equipment, fixtures, solutions, and services for the semiconductor industry in Italy.

ELES

€1.41

7D

1.1%

1Y

0%

ASML Holding

€246.7b

Develops, produces, markets, sells, and services advanced semiconductor equipment systems for chipmakers.

1ASML

€627.60

7D

1.6%

1Y

-0.6%

Lam Research

US$93.5b

Designs, manufactures, markets, refurbishes, and services semiconductor processing equipment used in the fabrication of integrated circuits.

1LRCX

US$66.98

7D

1.4%

1Y

n/a