Monolithic Power Systems, Inc.

BIT:1MPWR 주식 리포트

시가총액: €39.4b

Monolithic Power Systems 가치 평가

1MPWR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1MPWR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€292.29
Fair Value
177.2% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1MPWR ( €810.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €292.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1MPWR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1MPWR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1MPWR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1MPWR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1MPWR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1MPWR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율24.2x
이익US$1.90b
시가총액US$45.90b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1MPWR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1MPWR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균50.8x
TPRO Technoprobe
124.3x45.67%€8.7b
285A Kioxia Holdings
31.6x32.61%JP¥4.9t
NXPI NXP Semiconductors
27.6x17.87%US$56.9b
FSLR First Solar
19.7x24.19%US$27.6b
1MPWR Monolithic Power Systems
24.2x-6.08%€45.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 1MPWR은 Price-To-Earnings 비율(24.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1MPWR의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1MPWR 24.2x업계 평균 38.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1MPWR 은 Price-To-Earnings 비율(24.2x)을 기준으로 볼 때 European Semiconductor 업계 평균(38.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1MPWR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1MPWR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1MPWR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1MPWR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€810.20
€1,024.46
+26.44%
9.39%€1,127.75€798.10n/a14
Nov ’26€839.40
€1,024.46
+22.05%
9.39%€1,127.75€798.10n/a14
Oct ’26€770.00
€738.90
-4.04%
10.01%€894.39€638.85n/a13
Sep ’26€650.00
€728.21
+12.03%
6.56%€811.78€647.70n/a13
Aug ’26€668.80
€728.21
+8.88%
6.56%€811.78€647.70n/a13
Jul ’26€621.60
€660.17
+6.20%
9.25%€777.81€557.19n/a14
Jun ’26€584.40
€664.46
+13.70%
9.84%€791.39€566.91n/a14
May ’26€509.40
€672.96
+32.11%
13.30%€819.27€531.42n/a14
Apr ’26n/a
€757.23
0%
12.24%€1,018.60€615.79n/a14
Mar ’26n/a
€805.19
0%
11.53%€1,060.62€684.58n/a14
Feb ’26n/a
€756.68
0%
17.63%€1,061.17€578.82n/a14
Jan ’26n/a
€770.54
0%
18.20%€1,046.76€570.96n/a14
Dec ’25n/a
€794.92
0%
18.08%€1,056.33€576.18€801.6013
Nov ’25n/a
€854.76
0%
10.83%€1,011.34€643.58€839.4011
Oct ’25n/a
€863.05
0%
11.72%€993.74€632.38€770.0011
Sep ’25n/a
€842.21
0%
10.94%€986.26€627.62€650.0011
Aug ’25n/a
€775.35
0%
12.96%€923.90€554.34€668.8011
Jul ’25n/a
€733.66
0%
8.90%€837.90€558.60€621.6012
Jun ’25n/a
€707.51
0%
8.10%€783.02€552.72€584.4012
May ’25n/a
€707.26
0%
10.10%€795.01€505.06€509.4011
Apr ’25n/a
€691.67
0%
9.55%€758.95€493.78n/a12
Mar ’25n/a
€684.01
0%
12.07%€770.24€501.12n/a12
Feb ’25n/a
€573.15
0%
11.70%€688.43€458.95n/a12
Jan ’25n/a
€527.06
0%
11.70%€679.20€437.40n/a12
Dec ’24n/a
€509.05
0%
7.08%€553.32€445.42n/a12
€998.71
Fair Value
18.9% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/04 06:37
종가2025/12/04 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Monolithic Power Systems, Inc.는 28명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tristan GerraBaird
Brian PiccioniBMO Capital Markets Equity Research
Wei ChiaCitigroup Inc