Microchip Technology 가치 평가
1MCHP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1MCHP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1MCHP ( €42.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( €47.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1MCHP 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
1MCHP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1MCHP는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 1MCHP의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 6.3x |
| 매출 | US$4.21b |
| 시가총액 | US$26.49b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 7.5x |
| 기업가치/EBITDA | 36.3x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
1MCHP의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PS | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 4.2x | ||
TPRO Technoprobe | 11.7x | 13.12% | €7.3b |
601012 LONGi Green Energy Technology | 1.9x | 12.22% | CN¥142.4b |
3711 ASE Technology Holding | 1.4x | 11.99% | NT$912.0b |
STMPA STMicroelectronics | 1.6x | 8.51% | €16.7b |
1MCHP Microchip Technology | 6.3x | 14.23% | €26.5b |
Price-To-Sales 대 피어: 1MCHP은 Price-To-Sales 비율(6.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
1MCHP의 PS 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 12개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 12개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 1MCHP 은 European Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(6.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(2.4x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
1MCHP의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 6.3x |
| 공정 PS 비율 | 9.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 1MCHP 은 예상 Price-To-Sales 비율(6.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 9.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €42.06 | €63.54 +51.10% | 12.33% | €75.94 | €48.32 | n/a | 25 |
| Nov ’26 | €54.56 | €66.10 +21.16% | 12.16% | €78.08 | €52.05 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | €54.22 | €64.74 +19.40% | 12.58% | €76.66 | €51.11 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | €57.04 | €65.63 +15.06% | 11.86% | €76.80 | €51.20 | n/a | 24 |
| Aug ’26 | €56.38 | €64.03 +13.57% | 13.38% | €76.63 | €48.53 | n/a | 24 |
| Jul ’26 | €60.35 | €57.47 -4.77% | 11.64% | €72.10 | €42.41 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | €51.32 | €56.26 +9.63% | 10.42% | €66.06 | €44.04 | n/a | 23 |
| May ’26 | €40.11 | €51.69 +28.90% | 16.96% | €61.52 | €30.76 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €44.76 | €60.64 +35.49% | 10.28% | €73.94 | €48.99 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | €55.95 | €61.26 +9.50% | 11.21% | €76.58 | €47.87 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €53.75 | €74.95 +39.44% | 14.18% | €91.07 | €53.68 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | €55.29 | €79.73 +44.21% | 11.96% | €91.38 | €57.71 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €65.62 | €80.47 +22.63% | 10.40% | €92.81 | €66.29 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €69.04 | €84.50 +22.40% | 10.72% | €97.07 | €64.72 | €54.56 | 25 |
| Oct ’25 | €70.24 | €83.52 +18.90% | 10.62% | €94.49 | €67.49 | €54.22 | 25 |
| Sep ’25 | €73.88 | €84.70 +14.65% | 10.09% | €95.26 | €68.04 | €57.04 | 25 |
| Aug ’25 | €80.22 | €92.69 +15.55% | 9.70% | €105.98 | €70.04 | €56.38 | 25 |
| Jul ’25 | €85.12 | €93.04 +9.31% | 9.30% | €107.35 | €70.95 | €60.35 | 26 |
| Jun ’25 | €87.23 | €91.70 +5.12% | 9.15% | €106.19 | €70.18 | €51.32 | 25 |
| May ’25 | €87.07 | €86.97 -0.11% | 9.21% | €99.14 | €71.08 | €40.11 | 26 |
| Apr ’25 | €82.90 | €85.11 +2.66% | 9.39% | €97.35 | €69.53 | €44.76 | 26 |
| Mar ’25 | €79.64 | €85.11 +6.86% | 9.39% | €97.35 | €69.53 | €55.95 | 26 |
| Feb ’25 | €78.00 | €85.31 +9.37% | 9.73% | €96.60 | €69.00 | €53.75 | 24 |
| Jan ’25 | €81.98 | €82.02 +0.055% | 10.88% | €100.90 | €66.96 | €55.29 | 25 |
| Dec ’24 | €77.32 | €80.95 +4.70% | 10.35% | €100.25 | €66.53 | €65.62 | 25 |
| Nov ’24 | €66.28 | €89.32 +34.76% | 10.16% | €103.61 | €71.58 | €69.04 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/21 08:37 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Microchip Technology Incorporated는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 25명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Timothy Luke | Barclays |
| Ambrish Srivastava | BMO Capital Markets Equity Research |