Microchip Technology Incorporated

BIT:1MCHP 주식 보고서

시가총액: €31.8b

Microchip Technology 가치 평가

1MCHP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1MCHP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€54.77
Fair Value
6.0% 고평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1MCHP ( €58.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( €54.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1MCHP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1MCHP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1MCHP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1MCHP 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1MCHP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1MCHP 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율8.5x
판매US$4.40b
시가총액US$37.35b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1MCHP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1MCHP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.7x
TPRO Technoprobe
8.6x13.46%€4.7b
STMPA STMicroelectronics
2x9.30%€19.9b
ON ON Semiconductor
3.6x3.94%US$23.8b
NXPI NXP Semiconductors
4.6x7.50%US$56.3b
1MCHP Microchip Technology
8.5x11.50%€37.4b

Price-To-Sales 대 피어: 1MCHP은 Price-To-Sales 비율(8.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1MCHP 의 PS 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
1MCHP 8.5x업계 평균 2.3xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1MCHP 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 2.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1MCHP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1MCHP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8.5x
공정 PS 비율8.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1MCHP 8.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 8.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1MCHP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€58.08
€64.03
+10.25%
13.38%€76.63€48.53n/a24
Jul ’26€60.35
€57.47
-4.77%
11.64%€72.10€42.41n/a24
Jun ’26€51.32
€56.26
+9.63%
10.42%€66.06€44.04n/a23
May ’26€40.11
€51.69
+28.90%
16.96%€61.52€30.76n/a23
Apr ’26€44.76
€60.64
+35.49%
10.28%€73.94€48.99n/a23
Mar ’26€55.95
€61.26
+9.50%
11.21%€76.58€47.87n/a23
Feb ’26€53.75
€74.95
+39.44%
14.18%€91.07€53.68n/a24
Jan ’26€55.29
€79.73
+44.21%
11.96%€91.38€57.71n/a24
Dec ’25€65.62
€80.47
+22.63%
10.40%€92.81€66.29n/a25
Nov ’25€69.04
€84.50
+22.40%
10.72%€97.07€64.72n/a25
Oct ’25€70.24
€83.52
+18.90%
10.62%€94.49€67.49n/a25
Sep ’25€73.88
€84.70
+14.65%
10.09%€95.26€68.04n/a25
Aug ’25€80.22
€92.69
+15.55%
9.70%€105.98€70.04n/a25
Jul ’25€85.12
€93.04
+9.31%
9.30%€107.35€70.95€60.3526
Jun ’25€87.23
€91.70
+5.12%
9.15%€106.19€70.18€51.3225
May ’25€87.07
€86.97
-0.11%
9.21%€99.14€71.08€40.1126
Apr ’25€82.90
€85.11
+2.66%
9.39%€97.35€69.53€44.7626
Mar ’25€79.64
€85.11
+6.86%
9.39%€97.35€69.53€55.9526
Feb ’25€78.00
€85.31
+9.37%
9.73%€96.60€69.00€53.7524
Jan ’25€81.98
€82.02
+0.055%
10.88%€100.90€66.96€55.2925
Dec ’24€77.32
€80.95
+4.70%
10.35%€100.25€66.53€65.6225
Nov ’24€66.28
€89.32
+34.76%
10.16%€103.61€71.58€69.0425
Oct ’24€74.24
€91.06
+22.66%
9.30%€104.05€71.89€70.2425
Sep ’24€76.20
€87.75
+15.16%
8.84%€99.96€69.06€73.8825
Aug ’24€84.66
€88.99
+5.11%
11.05%€113.68€69.11€80.2225
Jul ’24€81.86
€87.55
+6.95%
12.59%€116.15€70.62€85.1224
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
€63.11
Fair Value
8.0% 저평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/27 11:41
장 마감 주가2025/07/25 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Microchip Technology Incorporated 55 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LukeBarclays