Microchip Technology 가치 평가
1MCHP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1MCHP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1MCHP ( €35.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( €45.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1MCHP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1MCHP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1MCHP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1MCHP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 70.2x |
| 수익 | US$308.80m |
| 시가총액 | US$21.21b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 19.3x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1MCHP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 31.9x | ||
TPRO Technoprobe | 54.5x | 30.2% | €3.5b |
603501 Will Semiconductor | 44.4x | 23.0% | CN¥147.4b |
2303 United Microelectronics | 11.8x | 7.7% | NT$556.3b |
3711 ASE Technology Holding | 17x | 28.8% | NT$553.6b |
1MCHP Microchip Technology | 70.2x | 41.4% | €21.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1MCHP은 Price-To-Earnings 비율(70.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1MCHP 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1MCHP 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 70.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 15.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1MCHP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 70.2x |
| 공정 PE 비율 | 86.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1MCHP 은 예상 70.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 86.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €35.23 | €53.01 +50.5% | 17.9% | €65.65 | €30.64 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €44.76 | €60.64 +35.5% | 10.3% | €73.94 | €48.99 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | €55.95 | €61.26 +9.5% | 11.2% | €76.58 | €47.87 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €53.75 | €74.95 +39.4% | 14.2% | €91.07 | €53.68 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | €55.29 | €79.73 +44.2% | 12.0% | €91.38 | €57.71 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €65.62 | €80.47 +22.6% | 10.4% | €92.81 | €66.29 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €69.04 | €84.50 +22.4% | 10.7% | €97.07 | €64.72 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €70.24 | €83.52 +18.9% | 10.6% | €94.49 | €67.49 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €73.88 | €84.70 +14.6% | 10.1% | €95.26 | €68.04 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €80.22 | €92.69 +15.5% | 9.7% | €105.98 | €70.04 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €85.12 | €93.04 +9.3% | 9.3% | €107.35 | €70.95 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €87.23 | €91.70 +5.1% | 9.1% | €106.19 | €70.18 | n/a | 25 |
| May ’25 | €87.07 | €86.97 -0.1% | 9.2% | €99.14 | €71.08 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €82.90 | €85.11 +2.7% | 9.4% | €97.35 | €69.53 | €44.76 | 26 |
| Mar ’25 | €79.64 | €85.11 +6.9% | 9.4% | €97.35 | €69.53 | €55.95 | 26 |
| Feb ’25 | €78.00 | €85.31 +9.4% | 9.7% | €96.60 | €69.00 | €53.75 | 24 |
| Jan ’25 | €81.98 | €82.02 +0.05% | 10.9% | €100.90 | €66.96 | €55.29 | 25 |
| Dec ’24 | €77.32 | €80.95 +4.7% | 10.4% | €100.25 | €66.53 | €65.62 | 25 |
| Nov ’24 | €66.28 | €89.32 +34.8% | 10.2% | €103.61 | €71.58 | €69.04 | 25 |
| Oct ’24 | €74.24 | €91.06 +22.7% | 9.3% | €104.05 | €71.89 | €70.24 | 25 |
| Sep ’24 | €76.20 | €87.75 +15.2% | 8.8% | €99.96 | €69.06 | €73.88 | 25 |
| Aug ’24 | €84.66 | €88.99 +5.1% | 11.0% | €113.68 | €69.11 | €80.22 | 25 |
| Jul ’24 | €81.86 | €87.55 +7.0% | 12.6% | €116.15 | €70.62 | €85.12 | 24 |
| Jun ’24 | €70.88 | €85.59 +20.8% | 12.5% | €113.41 | €68.95 | €87.23 | 24 |
| May ’24 | €65.42 | €87.74 +34.1% | 11.1% | €113.95 | €69.28 | €87.07 | 24 |
| Apr ’24 | €76.77 | €91.51 +19.2% | 10.9% | €118.51 | €72.06 | €82.90 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/04/22 04:38 |
| 장 마감 주가 | 2025/04/22 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Microchip Technology Incorporated 56 애널리스트 중 23 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Timothy Luke | Barclays |