Lattice Semiconductor Corporation

BIT:1LSCC 주식 리포트

시가총액: €8.8b

Lattice Semiconductor 가치 평가

1LSCC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1LSCC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€21.85
Fair Value
188.6% 고평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1LSCC ( €62.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1LSCC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1LSCC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1LSCC는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 1LSCC의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1LSCC의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
1LSCC의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율19.4x
매출US$488.63m
시가총액US$10.21b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

1LSCC의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1LSCC의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균6.7x
TPRO Technoprobe
8.9x12.74%€5.6b
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics
12.8x18.91%CN¥72.7b
SWKS Skyworks Solutions
2.6x-0.65%US$10.9b
3034 Novatek Microelectronics
2.4x3.68%NT$258.0b
1LSCC Lattice Semiconductor
19.4x15.43%€10.2b

Price-To-Sales 대 피어: 1LSCC은 Price-To-Sales 비율(19.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

1LSCC의 PS 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

12개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
1LSCC 19.4x업계 평균 2.3xNo. of Companies12PS0246810+
12개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1LSCC 은 European Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(19.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(2.3x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

1LSCC의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1LSCC PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율19.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1LSCC 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1LSCC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€62.15
€58.81
-5.37%
14.51%€73.19€44.77n/a13
Oct ’26€61.56
€56.35
-8.46%
13.69%€72.40€44.29n/a13
Sep ’26€56.85
€54.50
-4.13%
8.63%€62.22€44.93n/a13
Aug ’26€41.85
€53.90
+28.81%
11.56%€63.86€42.57n/a13
Jul ’26€42.26
€55.63
+31.64%
11.50%€66.46€44.31n/a14
Jun ’26€39.92
€55.63
+39.38%
11.50%€66.46€44.31n/a14
May ’26€42.11
€56.04
+33.08%
16.72%€74.40€36.76n/a14
Apr ’26n/a
€63.84
0%
10.41%€78.79€53.76n/a13
Mar ’26n/a
€65.63
0%
10.41%€81.01€55.27n/a13
Feb ’26n/a
€62.52
0%
13.44%€81.63€48.98n/a13
Jan ’26n/a
€58.45
0%
15.94%€80.89€47.58n/a13
Dec ’25n/a
€50.36
0%
18.46%€77.80€39.36n/a13
Nov ’25n/a
€54.62
0%
15.00%€76.38€42.23n/a13
Oct ’25n/a
€54.62
0%
15.00%€76.38€42.23€61.5613
Sep ’25n/a
€54.34
0%
15.65%€76.47€42.29€56.8513
Aug ’25n/a
€59.69
0%
17.02%€78.63€43.48€41.8512
Jul ’25n/a
€74.71
0%
8.38%€82.15€62.54€42.2612
Jun ’25n/a
€75.10
0%
7.79%€81.68€62.19€39.9211
May ’25n/a
€74.83
0%
7.48%€79.63€62.77€42.1111
Apr ’25n/a
€70.90
0%
9.19%€78.55€55.45n/a12
Mar ’25n/a
€70.90
0%
9.19%€78.55€55.45n/a12
Feb ’25n/a
€70.52
0%
12.20%€87.92€55.53n/a12
Jan ’25n/a
€68.36
0%
9.09%€77.97€55.04n/a12
Dec ’24n/a
€68.24
0%
9.16%€78.10€55.13n/a12
Nov ’24n/a
€74.59
0%
13.68%€93.55€56.69n/a12
Oct ’24n/a
€96.16
0%
7.58%€104.05€77.56n/a11
€56.64
Fair Value
11.4% 고평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 16:42
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/28
연간 수익2024/12/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lattice Semiconductor Corporation는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
David WilliamsBenchmark Company