First Solar, Inc.

BIT:1FSLR 주식 리포트

시가총액: €25.2b

First Solar 가치 평가

1FSLR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1FSLR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€428.5
Fair Value
44.8% 저평가 내재 할인율
32
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1FSLR ( €236.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €428.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1FSLR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1FSLR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1FSLR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1FSLR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1FSLR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1FSLR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.9x
이익US$1.40b
시가총액US$29.29b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1FSLR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1FSLR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균51.6x
TPRO Technoprobe
116.9x45.67%€8.2b
285A Kioxia Holdings
30.9x32.61%JP¥5.1t
603501 OmniVision Integrated Circuits Group
35.2x19.90%CN¥144.0b
MPWR Monolithic Power Systems
23.5x-6.08%US$44.5b
1FSLR First Solar
20.9x24.19%€29.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 1FSLR은 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1FSLR의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1FSLR 20.9x업계 평균 36.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1FSLR 은 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 볼 때 European Semiconductor 업계 평균(36.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1FSLR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1FSLR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1FSLR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1FSLR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€236.50
€233.69
-1.19%
14.24%€288.23€129.06n/a32
Nov ’26€229.30
€228.25
-0.46%
14.31%€290.61€130.13n/a30
Oct ’26€193.46
€189.55
-2.02%
18.04%€244.47€85.18n/a30
Sep ’26€167.26
€188.43
+12.66%
17.71%€245.64€85.59n/a30
Aug ’26€160.54
€184.08
+14.66%
18.19%€244.40€86.36n/a31
Jul ’26€140.16
€171.08
+22.06%
20.08%€257.85€84.82n/a33
Jun ’26€140.54
€177.73
+26.46%
19.81%€267.76€88.08n/a34
May ’26€111.94
€176.87
+58.00%
20.22%€269.25€88.57n/a34
Apr ’26€115.28
€222.23
+92.77%
16.14%€281.78€134.40n/a33
Mar ’26€131.08
€237.03
+80.83%
13.29%€293.12€183.20n/a32
Feb ’26€161.96
€256.80
+58.56%
15.28%€345.96€182.59n/a34
Jan ’26€173.50
€259.26
+49.43%
14.47%€345.46€182.32n/a33
Dec ’25€183.20
€260.70
+42.30%
13.22%€340.20€179.55€236.5034
Nov ’25€184.98
€256.23
+38.52%
12.12%€330.98€174.69€229.3034
Oct ’25€225.95
€256.44
+13.50%
14.16%€329.25€169.99€193.4632
Sep ’25€202.55
€261.06
+28.89%
14.23%€337.05€174.02€167.2631
Aug ’25€203.35
€262.19
+28.93%
15.15%€341.03€176.07€160.5431
Jul ’25€207.15
€265.28
+28.06%
16.56%€332.65€172.86€140.1629
Jun ’25€241.75
€235.22
-2.70%
17.75%€328.16€167.77€140.5429
May ’25€166.52
€212.21
+27.44%
15.70%€336.99€170.84€111.9431
Apr ’25€156.00
€206.39
+32.30%
16.86%€332.79€157.59€115.2829
Mar ’25€148.30
€205.57
+38.62%
17.16%€331.29€156.88€131.0828
Feb ’25€136.54
€208.59
+52.77%
15.56%€300.67€156.79€161.9627
Jan ’25€156.60
€208.93
+33.42%
15.23%€298.62€155.72€173.5026
Dec ’24€146.00
€209.46
+43.46%
15.02%€297.12€154.94€183.2025
€235.36
Fair Value
0.5% 고평가 내재 할인율
32
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/01 16:41
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

First Solar, Inc.는 68명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 34명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James FontanelliArete Research Services LLP
null nullArgus Research Company
Benjamin KalloBaird