ACM Research 가치 평가
1ACMR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1ACMR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1ACMR ( €33.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.94 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1ACMR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1ACMR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1ACMR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1ACMR의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.9x |
| 이익 | US$112.12m |
| 시가총액 | US$2.35b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.9x |
| 기업가치/EBITDA | 14.9x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1ACMR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 53.1x | ||
TPRO Technoprobe | 79.9x | 43.37% | €5.6b |
688516 Wuxi Autowell TechnologyLtd | 18.6x | 3.05% | CN¥15.2b |
688596 Shanghai GenTech | 25x | 34.45% | CN¥12.9b |
688630 Circuit Fabology Microelectronics EquipmentLtd | 88.9x | 33.13% | CN¥18.0b |
1ACMR ACM Research | 20.9x | 16.25% | €2.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1ACMR은 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1ACMR의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1ACMR 은 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 볼 때 European Semiconductor 업계 평균(33.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1ACMR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1ACMR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €33.20 | €34.89 +5.08% | 20.69% | €44.62 | €25.60 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €34.02 | €32.50 -4.47% | 20.87% | €44.57 | €25.57 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €24.09 | €30.40 +26.21% | 10.55% | €34.48 | €25.79 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €25.47 | €30.00 +17.78% | 8.49% | €34.22 | €25.67 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €21.83 | €30.12 +37.99% | 9.86% | €34.84 | €26.13 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €19.90 | €30.45 +53.04% | 9.86% | €35.21 | €26.41 | n/a | 8 |
| May ’26 | €16.88 | €31.45 +86.34% | 6.98% | €35.28 | €27.34 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | n/a | €34.04 0% | 6.98% | €38.18 | €29.59 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | n/a | €34.34 0% | 7.46% | €38.57 | €29.89 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | n/a | €28.16 0% | 26.77% | €36.91 | €17.48 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | n/a | €27.46 0% | 30.06% | €35.98 | €17.04 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | n/a | €29.97 0% | 14.72% | €35.45 | €23.33 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €29.81 0% | 18.20% | €36.00 | €20.70 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €29.81 0% | 18.20% | €36.00 | €20.70 | €34.02 | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €31.32 0% | 14.42% | €36.08 | €22.55 | €24.09 | 7 |
| Aug ’25 | n/a | €34.03 0% | 10.56% | €36.71 | €25.70 | €25.47 | 7 |
| Jul ’25 | n/a | €35.11 0% | 5.39% | €37.02 | €31.47 | €21.83 | 7 |
| Jun ’25 | n/a | €35.05 0% | 5.83% | €37.10 | €31.53 | €19.90 | 7 |
| May ’25 | n/a | €35.27 0% | 5.96% | €37.31 | €31.71 | €16.88 | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €34.83 0% | 6.04% | €36.71 | €31.20 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €34.72 0% | 6.70% | €37.01 | €31.46 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | €23.99 0% | 13.22% | €29.18 | €20.16 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €22.23 0% | 19.74% | €29.73 | €16.72 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €21.93 0% | 19.91% | €29.50 | €16.59 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | €21.26 0% | 25.60% | €30.14 | €14.13 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | €21.02 0% | 26.25% | €29.95 | €14.04 | n/a | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/12 17:10 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ACM Research, Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mark Miller | Benchmark Company |
| Tao Xu | Citic Securities Co., Ltd. |
| Christian Schwab | Craig-Hallum Capital Group LLC |