Wayfair Inc.

BIT:1W 주식 리포트

시가총액: €11.2b

Wayfair 가치 평가

1W이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1W의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1W ( €91.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €188.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1W 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1W의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1W는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 1W의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1W의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
1W의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.1x
매출US$12.24b
시가총액US$13.09b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

1W의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1W의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.6x
9843 Nitori Holdings
1.7x3.43%JP¥1.5t
WSM Williams-Sonoma
2.8x3.50%US$21.3b
BAN BasicNet
1xn/a€340.8m
RH RH
1.1x7.84%US$3.4b
1W Wayfair
1.1x5.15%€13.1b

Price-To-Sales 대 피어: 1W은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

1W의 PS 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

30개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
1W 1.1x업계 평균 0.4xNo. of Companies30PS00.40.81.21.62+
30개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1W 은 Italian Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(0.3x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

1W의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1W PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1W 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1W에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€91.80
€96.45
+5.06%
16.18%€128.03€68.28n/a29
Dec ’26€95.84
€99.00
+3.29%
15.80%€130.26€69.47n/a29
Nov ’26n/a
€97.10
0%
15.28%€129.69€69.17n/a29
Oct ’26n/a
€70.88
0%
16.32%€89.48€43.46n/a29
Sep ’26n/a
€69.76
0%
14.91%€90.20€43.81n/a29
Aug ’26n/a
€47.08
0%
31.06%€86.36€21.59n/a29
Jul ’26n/a
€40.12
0%
32.99%€84.82€21.21n/a30
Jun ’26n/a
€39.26
0%
32.37%€87.97€21.99n/a30
May ’26n/a
€39.74
0%
33.29%€88.57€22.14n/a30
Apr ’26n/a
€50.73
0%
21.09%€92.60€37.97n/a31
Mar ’26n/a
€53.14
0%
20.19%€95.09€40.89n/a31
Feb ’26n/a
€53.86
0%
21.06%€96.10€38.44n/a31
Jan ’26n/a
€52.90
0%
21.69%€95.16€38.06€86.5831
Dec ’25n/a
€52.38
0%
21.82%€94.50€37.80€95.8431
Nov ’25n/a
€55.65
0%
23.58%€92.28€36.91n/a31
Oct ’25n/a
€58.16
0%
19.63%€89.47€44.74n/a30
Sep ’25n/a
€57.99
0%
20.65%€90.94€40.92n/a30
Aug ’25n/a
€62.12
0%
21.11%€92.67€41.70n/a30
Jul ’25n/a
€68.63
0%
17.34%€93.52€46.76n/a31
Jun ’25n/a
€67.79
0%
16.62%€91.97€50.58n/a31
May ’25n/a
€66.48
0%
17.27%€93.44€46.72n/a32
Apr ’25n/a
€64.07
0%
18.27%€92.70€46.35n/a32
Mar ’25n/a
€63.17
0%
18.03%€92.28€46.14n/a31
Feb ’25n/a
€65.47
0%
17.27%€92.26€47.98n/a31
Jan ’25n/a
€62.37
0%
19.34%€91.10€41.00n/a30
€97.35
Fair Value
5.7% 저평가 내재 할인율
29
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/02 10:11
종가2026/01/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Wayfair Inc.는 50명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 30명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullArgus Research Company
Colin SebastianBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays