Simon Property Group 가치 평가
1SPG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1SPG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 1SPG ( €190.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €261.12 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1SPG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1SPG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1SPG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1SPG의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.4x |
| 이익 | US$4.62b |
| 시가총액 | US$84.67b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 14.7x |
| 기업가치/EBITDA | 19.9x |
| PEG 비율 | -1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1SPG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 23.8x | ||
IGD Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ | 10.4x | 12.35% | €438.1m |
O Realty Income | 47x | 13.00% | US$59.5b |
URW Unibail-Rodamco-Westfield | 9.4x | 7.28% | €14.9b |
KIM Kimco Realty | 28.2x | 3.10% | US$16.4b |
1SPG Simon Property Group | 15.4x | -15.71% | €84.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1SPG은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
1SPG의 PE 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1SPG 은 European Retail REITs 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균(10.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1SPG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.4x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1SPG 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €190.30 | €202.16 +6.23% | 10.19% | €244.07 | €177.27 | n/a | 19 |
| Aug ’27 | €200.40 | €199.91 -0.24% | 10.84% | €249.95 | €170.14 | n/a | 19 |
| Jul ’27 | €194.50 | €192.71 -0.92% | 7.64% | €224.12 | €170.51 | n/a | 19 |
| Jun ’27 | €174.75 | €184.41 +5.53% | 6.77% | €215.03 | €166.86 | n/a | 20 |
| May ’27 | €173.15 | €177.85 +2.72% | 7.82% | €213.20 | €157.77 | n/a | 20 |
| Apr ’27 | €161.20 | €178.06 +10.46% | 7.99% | €215.78 | €159.67 | n/a | 20 |
| Mar ’27 | €172.85 | €171.55 -0.75% | 7.15% | €194.56 | €155.65 | n/a | 20 |
| Feb ’27 | €159.55 | €166.15 +4.14% | 6.26% | €189.38 | €152.35 | n/a | 20 |
| Jan ’27 | €159.35 | €164.73 +3.38% | 7.16% | €191.00 | €148.56 | n/a | 20 |
| Dec ’26 | €159.50 | €166.87 +4.62% | 7.59% | €194.09 | €145.78 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | €151.70 | €161.16 +6.23% | 7.37% | €192.47 | €144.56 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | €158.95 | €159.92 +0.61% | 7.59% | €191.75 | €144.02 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | €150.00 | €157.34 +4.90% | 7.75% | €192.35 | €144.48 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | €139.05 | €158.88 +14.26% | 8.87% | €194.76 | €141.09 | €200.40 | 20 |
| Jul ’26 | €139.90 | €154.75 +10.62% | 7.63% | €186.78 | €138.39 | €194.50 | 18 |
| Jun ’26 | €143.15 | €161.63 +12.91% | 7.41% | €193.78 | €140.05 | €174.75 | 18 |
| May ’26 | €137.25 | €163.84 +19.37% | 8.80% | €193.18 | €139.62 | €173.15 | 18 |
| Apr ’26 | €154.20 | €176.93 +14.74% | 7.12% | €203.92 | €155.72 | €161.20 | 18 |
| Mar ’26 | €177.15 | €184.06 +3.90% | 7.12% | €212.12 | €161.99 | €172.85 | 18 |
| Feb ’26 | €169.35 | €179.94 +6.26% | 7.43% | €212.23 | €154.35 | €159.55 | 18 |
| Jan ’26 | €163.30 | €179.34 +9.82% | 8.20% | €212.41 | €144.83 | €159.35 | 18 |
| Dec ’25 | €175.10 | €167.13 -4.55% | 9.36% | €207.90 | €141.75 | €159.50 | 17 |
| Nov ’25 | €155.65 | €156.14 +0.32% | 7.13% | €184.56 | €138.42 | €151.70 | 17 |
| Oct ’25 | €150.95 | €149.88 -0.71% | 7.52% | €179.12 | €129.86 | €158.95 | 17 |
| Sep ’25 | €150.10 | €149.21 -0.59% | 8.90% | €180.96 | €131.20 | €150.00 | 17 |
| Aug ’25 | €141.65 | €146.93 +3.72% | 8.45% | €175.31 | €133.79 | €139.05 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/08/20 17:51 |
| 종가 | 2026/08/20 00:00 |
| 수익 | 2026/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Simon Property Group, Inc.는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Rich Hightower | Barclays |
| Richard Hightower | Barclays |