Vertex Pharmaceuticals Incorporated

BIT:1VRTX 주식 리포트

시가총액: €108.6b

Vertex Pharmaceuticals 가치 평가

1VRTX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1VRTX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

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적정 가치 이하: 1VRTX ( €414.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €670.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1VRTX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1VRTX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1VRTX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1VRTX의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1VRTX의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1VRTX의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율30.7x
이익US$3.95b
시가총액US$125.08b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1VRTX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1VRTX의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.8x
PHIL Philogen
19.6x-78.55%€914.0m
REGN Regeneron Pharmaceuticals
17x11.21%US$76.6b
GILD Gilead Sciences
21.2x8.20%US$180.3b
AMGN Amgen
25.6x8.52%US$198.3b
1VRTX Vertex Pharmaceuticals
30.7x13.66%€125.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 1VRTX은 Price-To-Earnings 비율(30.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1VRTX의 PE 비율은 European Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1VRTX 30.7x업계 평균 16.1xNo. of Companies9PE020406080100+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1VRTX 은 European Biotechs 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(30.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(16.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1VRTX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1VRTX PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.7x
공정 PE 비율51.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1VRTX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(30.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 51.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1VRTX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€411.90
€471.26
+14.41%
12.61%€553.76€285.09n/a28
Mar ’27€417.00
€451.58
+8.29%
12.13%€529.56€279.61n/a27
Feb ’27€395.95
€433.67
+9.53%
13.30%€527.00€278.26n/a25
Jan ’27€388.10
€417.59
+7.60%
13.79%€512.74€280.14n/a24
Dec ’26€368.75
€415.40
+12.65%
13.54%€520.29€284.26n/a25
Nov ’26€366.55
€412.85
+12.63%
13.66%€517.74€283.34n/a25
Oct ’26€346.75
€409.78
+18.18%
13.88%€533.21€281.99n/a25
Sep ’26€335.60
€411.24
+22.54%
13.89%€533.46€282.12n/a25
Aug ’26€397.80
€436.28
+9.67%
13.24%€536.30€284.99n/a27
Jul ’26€384.60
€423.99
+10.24%
14.20%€526.73€279.91n/a28
Jun ’26€389.80
€440.51
+13.01%
14.15%€546.98€290.66n/a28
May ’26€445.80
€437.93
-1.76%
13.93%€540.06€288.85n/a29
Apr ’26€452.90
€461.45
+1.89%
13.88%€570.04€305.88n/a29
Mar ’26€457.65
€478.64
+4.59%
13.75%€591.20€317.23€417.0030
Feb ’26€449.25
€474.03
+5.52%
14.04%€570.14€318.35€395.9530
Jan ’26€388.00
€474.31
+22.24%
14.21%€578.46€312.29€388.1030
Dec ’25€445.00
€489.82
+10.07%
12.57%€568.89€307.13€368.7530
Nov ’25€433.85
€470.45
+8.44%
13.12%€554.88€300.56€366.5531
Oct ’25€419.85
€459.14
+9.36%
13.48%€542.04€293.61€346.7529
Sep ’25€446.45
€467.10
+4.62%
13.70%€549.72€297.77€335.6029
Aug ’25€469.15
€447.66
-4.58%
12.69%€544.83€300.63€397.8030
Jul ’25€442.15
€437.55
-1.04%
12.75%€539.15€303.68€384.6029
Jun ’25€414.30
€427.28
+3.13%
12.46%€531.88€299.59€389.8028
May ’25€369.15
€428.55
+16.09%
12.18%€535.08€302.97€445.8029
Apr ’25€388.00
€425.41
+9.64%
12.35%€529.57€299.85€452.9029
Mar ’25€396.45
€425.42
+7.31%
12.62%€532.92€299.65€457.6528
€472.85
Fair Value
12.4% 저평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/12 21:58
종가2026/03/12 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Vertex Pharmaceuticals Incorporated는 57명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 30명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ying HuangBarclays