Repligen Corporation

BIT:1RGEN 주식 보고서

시가총액: €6.4b

Repligen 가치 평가

1RGEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1RGEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€188.02
Fair Value
40.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1RGEN ( €112.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €188.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1RGEN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1RGEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1RGEN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1RGEN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1RGEN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1RGEN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율10.6x
판매US$650.43m
시가총액US$7.18b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1RGEN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1RGEN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.7x
FF Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M
0.8x10.7%€184.1m
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
4.5x6.1%€10.8b
QGEN Qiagen
4.5x6.6%US$9.1b
AVTR Avantor
1.2x3.2%US$8.4b
1RGEN Repligen
10.6x13.8%€7.2b

Price-To-Sales 대 피어: 1RGEN은 Price-To-Sales 비율(10.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1RGEN 의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
1RGEN 10.6x업계 평균 4.2xNo. of Companies8PS02.85.68.411.214+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1RGEN 은 European Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 10.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 4.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1RGEN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1RGEN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율10.6x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1RGEN 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1RGEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€112.25
€161.79
+44.1%
11.5%€194.37€123.69n/a16
May ’26€121.00
€161.52
+33.5%
11.5%€194.04€123.48n/a16
Apr ’26n/a
€178.34
0%
10.4%€208.55€143.67n/a15
Mar ’26n/a
€185.25
0%
8.5%€215.08€157.72n/a15
Feb ’26n/a
€183.00
0%
9.8%€215.98€153.58n/a14
Jan ’26n/a
€184.74
0%
10.0%€217.10€154.38n/a13
Dec ’25n/a
€182.06
0%
9.8%€213.08€151.52n/a12
Nov ’25n/a
€175.93
0%
9.8%€206.35€146.74n/a12
Oct ’25n/a
€174.06
0%
9.9%€203.27€144.54n/a12
Sep ’25n/a
€172.07
0%
9.9%€201.17€143.06n/a11
Aug ’25n/a
€178.88
0%
10.1%€207.79€147.76n/a10
Jul ’25n/a
€185.97
0%
10.6%€210.67€145.13n/a11
Jun ’25n/a
€190.32
0%
8.2%€209.75€158.47n/a11
May ’25n/a
€193.21
0%
8.9%€210.44€159.00€121.0010
Apr ’25n/a
€194.88
0%
8.1%€212.54€166.34n/a11
Mar ’25n/a
€194.88
0%
8.1%€212.54€166.34n/a11
Feb ’25n/a
€174.76
0%
10.5%€194.37€136.34n/a11
Jan ’25n/a
€165.80
0%
10.8%€192.22€134.83n/a12
Dec ’24n/a
€160.24
0%
9.7%€196.35€138.38n/a13
Nov ’24n/a
€166.04
0%
9.7%€198.72€140.05n/a13
Oct ’24n/a
€182.93
0%
8.5%€222.17€152.74n/a13
Sep ’24n/a
€182.93
0%
8.5%€222.17€152.74n/a13
Aug ’24n/a
€177.91
0%
13.5%€224.73€141.13n/a13
Jul ’24n/a
€184.61
0%
13.3%€229.05€143.84n/a12
Jun ’24n/a
€186.03
0%
13.3%€229.85€144.35n/a12
May ’24n/a
€196.05
0%
11.7%€227.53€154.72n/a12
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€166.79
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/09 15:37
장 마감 주가2025/05/09 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Repligen Corporation 29 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Robert WassermanBenchmark Company
Hugo SolvetBNP Paribas Exane
Kyle MiksonCanaccord Genuity