Repligen Corporation

BIT:1RGEN 주식 리포트

시가총액: €7.9b

Repligen 가치 평가

1RGEN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1RGEN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1RGEN ( €140.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €204.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1RGEN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1RGEN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1RGEN는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 1RGEN의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1RGEN의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
1RGEN의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율13x
매출US$707.89m
시가총액US$9.22b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

1RGEN의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1RGEN의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.4x
FF Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M
0.9x8.70%€234.2m
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
3.9x6.91%€9.9b
QGEN Qiagen
4.7x6.88%US$9.8b
RVTY Revvity
3.9x5.34%US$11.0b
1RGEN Repligen
13x14.29%€9.2b

Price-To-Sales 대 피어: 1RGEN은 Price-To-Sales 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

1RGEN의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
1RGEN 13.0x업계 평균 3.0xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1RGEN 은 European Life Sciences 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(13x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균(3x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

1RGEN의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1RGEN PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율13x
공정 PS 비율8.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1RGEN 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(8.3x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(13x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1RGEN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€140.50
€160.93
+14.54%
7.63%€187.11€136.08n/a18
Dec ’26€141.20
€161.64
+14.47%
7.85%€189.60€137.89n/a18
Nov ’26€130.90
€162.22
+23.93%
7.92%€190.85€138.80n/a18
Oct ’26€118.95
€151.24
+27.15%
13.06%€187.40€114.99n/a18
Sep ’26€102.00
€153.43
+50.42%
13.46%€187.81€110.98n/a18
Aug ’26€102.00
€157.31
+54.23%
13.46%€192.57€113.79n/a18
Jul ’26€106.30
€153.87
+44.75%
12.14%€186.60€118.75n/a17
Jun ’26€100.85
€162.34
+60.97%
11.53%€195.03€124.11n/a16
May ’26€121.00
€161.52
+33.48%
11.53%€194.04€123.48n/a16
Apr ’26n/a
€178.34
0%
10.43%€208.55€143.67n/a15
Mar ’26n/a
€185.25
0%
8.50%€215.08€157.72n/a15
Feb ’26n/a
€183.00
0%
9.76%€215.98€153.58n/a14
Jan ’26n/a
€184.74
0%
9.96%€217.10€154.38€140.5013
Dec ’25n/a
€182.06
0%
9.76%€213.08€151.52€141.2012
Nov ’25n/a
€175.93
0%
9.84%€206.35€146.74€130.9012
Oct ’25n/a
€174.06
0%
9.86%€203.27€144.54€118.9512
Sep ’25n/a
€172.07
0%
9.94%€201.17€143.06€102.0011
Aug ’25n/a
€178.88
0%
10.13%€207.79€147.76€102.0010
Jul ’25n/a
€185.97
0%
10.55%€210.67€145.13€106.3011
Jun ’25n/a
€190.32
0%
8.16%€209.75€158.47€100.8511
May ’25n/a
€193.21
0%
8.94%€210.44€159.00€121.0010
Apr ’25n/a
€194.88
0%
8.06%€212.54€166.34n/a11
Mar ’25n/a
€194.88
0%
8.06%€212.54€166.34n/a11
Feb ’25n/a
€174.76
0%
10.50%€194.37€136.34n/a11
Jan ’25n/a
€165.80
0%
10.83%€192.22€134.83n/a12
€162.25
Fair Value
13.4% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/01 16:12
종가2025/12/30 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Repligen Corporation는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Luke SergottBarclays
Robert WassermanBenchmark Company
Hugo SolvetBNP Paribas