Merck 가치 평가
1MRKX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1MRKX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 1MRKX ( €99.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €172.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1MRKX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1MRKX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1MRKX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1MRKX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16x |
| 이익 | US$18.25b |
| 시가총액 | US$296.29b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 5.1x |
| 기업가치/EBITDA | 11.4x |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1MRKX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1MRKX은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
1MRKX의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1MRKX 은 Price-To-Earnings 비율(16x)을 기준으로 볼 때 European Pharmaceuticals 업계 평균(22.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1MRKX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16x |
| 공정 PE 비율 | 54.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1MRKX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 54.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €99.76 | €109.99 +10.26% | 11.06% | €127.10 | €84.73 | n/a | 27 |
| Apr ’27 | €104.20 | €110.74 +6.28% | 10.73% | €129.51 | €86.34 | n/a | 27 |
| Mar ’27 | €104.00 | €107.58 +3.44% | 9.98% | €126.89 | €84.59 | n/a | 28 |
| Feb ’27 | €91.60 | €99.14 +8.23% | 11.18% | €113.83 | €72.52 | n/a | 26 |
| Jan ’27 | €90.40 | €93.59 +3.53% | 14.20% | €118.22 | €70.59 | n/a | 26 |
| Dec ’26 | €88.70 | €90.75 +2.31% | 14.33% | €119.73 | €70.63 | n/a | 26 |
| Nov ’26 | €73.80 | €88.09 +19.36% | 14.47% | €118.85 | €71.14 | n/a | 24 |
| Oct ’26 | €75.60 | €86.54 +14.48% | 14.96% | €120.10 | €69.85 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | €72.30 | €86.02 +18.98% | 13.54% | €120.79 | €70.25 | n/a | 24 |
| Aug ’26 | €68.10 | €86.71 +27.33% | 13.54% | €121.77 | €70.82 | n/a | 24 |
| Jul ’26 | €69.80 | €86.96 +24.58% | 12.88% | €117.89 | €70.05 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | €67.80 | €89.65 +32.23% | 12.88% | €121.55 | €72.23 | n/a | 24 |
| May ’26 | €75.00 | €93.02 +24.02% | 11.99% | €122.23 | €72.63 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | €81.80 | €103.87 +26.99% | 11.93% | €135.33 | €88.06 | €104.20 | 22 |
| Mar ’26 | €87.40 | €109.72 +25.53% | 12.22% | €140.77 | €91.60 | €104.00 | 23 |
| Feb ’26 | €95.70 | €119.13 +24.48% | 11.41% | €144.15 | €96.10 | €91.60 | 24 |
| Jan ’26 | €95.40 | €123.37 +29.32% | 11.31% | €148.55 | €95.84 | €90.40 | 25 |
| Dec ’25 | €96.70 | €123.16 +27.36% | 10.60% | €146.48 | €94.50 | €88.70 | 25 |
| Nov ’25 | €94.50 | €123.25 +30.42% | 7.90% | €143.03 | €101.51 | €73.80 | 27 |
| Oct ’25 | €103.00 | €124.51 +20.88% | 5.84% | €138.82 | €107.47 | €75.60 | 26 |
| Sep ’25 | €106.40 | €125.96 +18.39% | 5.89% | €140.24 | €108.58 | €72.30 | 26 |
| Aug ’25 | €104.80 | €130.79 +24.80% | 5.54% | €143.64 | €111.20 | €68.10 | 26 |
| Jul ’25 | €120.00 | €133.19 +10.99% | 5.31% | €144.69 | €112.02 | €69.80 | 25 |
| Jun ’25 | €116.40 | €130.78 +12.36% | 6.14% | €142.88 | €108.77 | €67.80 | 25 |
| May ’25 | €121.60 | €132.39 +8.87% | 6.15% | €144.97 | €110.37 | €75.00 | 26 |
| Apr ’25 | €122.00 | €126.81 +3.94% | 5.73% | €137.79 | €106.13 | €81.80 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/04/15 03:23 |
| 종가 | 2026/04/15 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Merck & Co., Inc.는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Charles Butler | Barclays |
| Emily Field | Barclays |