Medpace Holdings, Inc.

BIT:1MEDP 주식 리포트

시가총액: €13.9b

Medpace Holdings 가치 평가

1MEDP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1MEDP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 1MEDP ( €503.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €570.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1MEDP 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

1MEDP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1MEDP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1MEDP의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1MEDP의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1MEDP의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율33.4x
이익US$491.50m
시가총액US$16.05b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1MEDP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1MEDP의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균38.8x
FF Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M
28.1x32.33%€193.8m
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
21.5x15.15%€10.7b
2269 WuXi Biologics (Cayman)
29.8x14.66%HK$166.7b
DIVISLAB Divi's Laboratories
75.8x17.24%₹2.2t
1MEDP Medpace Holdings
33.4x8.36%€16.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 1MEDP은 Price-To-Earnings 비율(33.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1MEDP의 PE 비율은 Global Life Sciences 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1MEDP 33.4x업계 평균 36.8xNo. of Companies11PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1MEDP 은 Price-To-Earnings 비율(33.4x)을 기준으로 볼 때 European Life Sciences 업계 평균(36.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1MEDP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1MEDP PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.4x
공정 PE 비율36x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1MEDP 은 예상 Price-To-Earnings 비율(33.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 36x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1MEDP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€503.80
€510.79
+1.39%
14.07%€607.51€324.82n/a12
Jul ’27€483.80
€386.91
-20.03%
10.58%€431.84€287.02n/a12
Jun ’27€392.80
€377.78
-3.82%
10.49%€422.28€280.67n/a12
May ’27€357.70
€377.78
+5.61%
10.49%€422.28€280.67n/a12
Apr ’27€408.90
€436.37
+6.72%
14.30%€523.56€287.09n/a12
Mar ’27€363.30
€413.20
+13.73%
14.68%€493.89€279.19n/a12
Feb ’27€491.20
€470.27
-4.26%
17.74%€568.72€283.50n/a12
Jan ’27€483.40
€462.85
-4.25%
17.15%€559.44€281.00n/a12
Dec ’26€499.50
€467.42
-6.42%
17.45%€568.80€285.70n/a12
Nov ’26€507.20
€446.55
-11.96%
17.94%€563.17€282.87n/a11
Oct ’26€460.20
€362.98
-21.12%
14.91%€433.45€259.22n/a11
Sep ’26€403.90
€350.74
-13.16%
15.65%€436.00€260.74n/a11
Aug ’26€364.20
€354.31
-2.72%
15.65%€440.44€263.40€493.1011
Jul ’26€273.10
€258.51
-5.34%
6.30%€294.43€232.44€483.8012
Jun ’26€261.60
€265.98
+1.67%
6.58%€302.91€239.14€392.8011
May ’26€269.20
€265.98
-1.20%
6.58%€302.91€239.14€357.7011
Apr ’26n/a
€315.97
0%
10.55%€373.42€273.59€408.9011
Mar ’26n/a
€329.62
0%
10.98%€386.18€282.95€363.3010
Feb ’26n/a
€327.81
0%
10.13%€381.36€282.21€491.2010
Jan ’26n/a
€331.50
0%
8.99%€381.12€282.03€483.4010
Dec ’25n/a
€331.50
0%
8.99%€381.12€282.03€499.5010
Nov ’25n/a
€323.86
0%
9.71%€374.55€274.42€507.2010
Oct ’25n/a
€340.44
0%
12.69%€389.59€265.10€460.2010
Sep ’25n/a
€366.81
0%
12.09%€403.11€274.30€403.9010
Aug ’25n/a
€366.81
0%
12.09%€403.11€274.30€364.2010
€498.73
Fair Value
1.0% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/05 11:58
종가2026/08/05 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Medpace Holdings, Inc.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Eric ColdwellBaird
Luke SergottBarclays
Sean DodgeBMO Capital Markets Equity Research