Eli Lilly and Company

BIT:1LLY 주식 리포트

시가총액: €815.1b

Eli Lilly 가치 평가

1LLY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1LLY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 1LLY ( €941.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1123.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1LLY 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

1LLY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1LLY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1LLY의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1LLY의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1LLY의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율51.7x
이익US$18.41b
시가총액US$952.72b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1LLY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1LLY의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.9x
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
24.4x13.68%€9.8b
JNJ Johnson & Johnson
19.6x2.02%US$492.2b
NOVO B Novo Nordisk
15.7x5.49%DKK 1.6t
AZN AstraZeneca
31.7x12.51%UK£217.7b
1LLY Eli Lilly
51.7x20.05%€952.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 1LLY은 Price-To-Earnings 비율(51.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1LLY의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1LLY 51.7x업계 평균 25.0xNo. of Companies8PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1LLY 은 European Pharmaceuticals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(51.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균(25x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1LLY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1LLY PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율51.7x
공정 PE 비율67x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1LLY 은 예상 Price-To-Earnings 비율(51.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 67x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1LLY에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€941.10
€944.87
+0.40%
16.41%€1,283.40€658.81n/a27
Dec ’26€917.60
€892.79
-2.70%
17.08%€1,292.10€663.28n/a27
Nov ’26€743.00
€797.52
+7.34%
13.58%€1,032.33€607.25n/a27
Oct ’26€692.20
€756.88
+9.34%
14.84%€1,014.12€553.93n/a26
Sep ’26€619.30
€759.60
+22.65%
15.43%€1,017.33€555.69n/a27
Aug ’26€656.50
€826.18
+25.85%
14.37%€1,027.68€561.34n/a27
Jul ’26€669.50
€813.27
+21.47%
15.01%€1,016.62€555.30n/a27
Jun ’26€648.60
€841.44
+29.73%
15.09%€1,048.15€572.52n/a27
May ’26€788.00
€872.53
+10.73%
12.76%€1,053.98€575.71n/a26
Apr ’26€757.20
€936.61
+23.69%
11.88%€1,103.01€574.68n/a26
Mar ’26€864.20
€960.20
+11.11%
12.84%€1,147.40€597.80n/a26
Feb ’26€790.70
€940.85
+18.99%
14.99%€1,147.99€559.53n/a26
Jan ’26€745.60
€943.80
+26.58%
15.07%€1,198.88€556.28€916.0027
Dec ’25€754.30
€938.21
+24.38%
14.86%€1,181.25€548.10€917.6027
Nov ’25€759.40
€928.20
+22.23%
13.94%€1,153.50€535.22€743.0027
Oct ’25€798.50
€891.50
+11.65%
13.87%€1,029.94€519.45€692.2025
Sep ’25€853.10
€892.88
+4.66%
13.93%€1,040.52€524.78€619.3025
Aug ’25€768.50
€851.63
+10.82%
16.35%€1,035.12€500.42€656.5026
Jul ’25€854.40
€811.93
-4.97%
14.02%€961.97€504.58€669.5025
Jun ’25€752.60
€787.22
+4.60%
12.73%€944.64€498.64€648.6026
May ’25€724.40
€790.63
+9.14%
13.25%€956.81€505.06€788.0026
Apr ’25€727.50
€737.95
+1.44%
14.10%€925.40€462.70€757.2026
Mar ’25€718.00
€708.35
-1.34%
15.03%€922.80€461.40€864.2027
Feb ’25€602.00
€586.79
-2.53%
13.93%€702.88€396.12€790.7026
Jan ’25€526.50
€566.94
+7.68%
13.64%€660.77€390.83€745.6027
€976.74
Fair Value
3.6% 저평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/07 20:56
종가2026/01/07 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Eli Lilly and Company는 53명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 29명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ToungArgus Research Company
Luisa HectorBerenberg
Kerry HolfordBerenberg