Illumina, Inc.

BIT:1ILMN 주식 리포트

시가총액: €27.6b

Illumina 가치 평가

1ILMN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1ILMN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 1ILMN ( €185.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( €222.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1ILMN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

1ILMN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1ILMN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1ILMN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1ILMN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1ILMN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율40.2x
이익US$824.00m
시가총액US$32.20b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1ILMN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1ILMN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균31.4x
FF Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M
29.2x32.33%€201.4m
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
21.8x15.15%€10.9b
MTD Mettler-Toledo International
30.9x7.21%US$27.9b
WST West Pharmaceutical Services
44x11.10%US$24.9b
1ILMN Illumina
40.2x12.49%€32.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 1ILMN은 Price-To-Earnings 비율(40.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1ILMN의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1ILMN 40.2x업계 평균 38.9xNo. of Companies3PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1ILMN 은 European Life Sciences 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(40.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균(38.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1ILMN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1ILMN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.2x
공정 PE 비율38.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1ILMN 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(38.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(40.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1ILMN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€185.42
€172.52
-6.96%
16.24%€199.50€98.02n/a19
Aug ’27€169.36
€166.40
-1.75%
18.12%€199.39€97.96n/a18
Jul ’27€158.74
€134.70
-15.14%
17.03%€175.78€83.50n/a19
Jun ’27€141.18
€123.71
-12.37%
16.32%€154.82€81.71n/a18
May ’27€107.52
€118.56
+10.27%
15.74%€149.33€81.06n/a17
Apr ’27€110.08
€118.20
+7.38%
18.00%€147.63€69.47n/a18
Mar ’27€112.04
€115.28
+2.89%
17.53%€144.04€67.78n/a19
Feb ’27€122.94
€112.75
-8.29%
21.01%€161.73€66.35n/a17
Jan ’27€113.24
€106.55
-5.91%
19.13%€165.85€68.04n/a18
Dec ’26€111.30
€103.96
-6.59%
20.39%€169.16€69.40n/a19
Nov ’26€105.50
€100.54
-4.70%
19.56%€160.49€69.40n/a19
Oct ’26€86.49
€94.89
+9.71%
20.35%€157.66€63.92n/a20
Sep ’26€85.12
€96.55
+13.43%
19.93%€159.41€64.63n/a21
Aug ’26€82.83
€98.61
+19.06%
19.45%€159.77€64.77€169.3621
Jul ’26€83.98
€92.47
+10.10%
23.90%€156.92€59.37€158.7423
Jun ’26€73.04
€94.03
+28.74%
24.89%€162.95€61.66€141.1824
May ’26€67.35
€101.54
+50.77%
24.59%€166.97€65.91€107.5224
Apr ’26€73.62
€121.09
+64.49%
19.55%€176.11€83.42€110.0825
Mar ’26€84.89
€137.23
+61.65%
21.76%€238.16€86.78€112.0425
Feb ’26€128.84
€156.65
+21.58%
15.52%€242.17€115.32€122.9425
Jan ’26€128.88
€155.60
+20.73%
15.71%€239.80€114.19€113.2425
Dec ’25€136.00
€155.79
+14.55%
16.08%€240.41€113.58€111.3025
Nov ’25€136.48
€144.38
+5.79%
19.01%€231.69€96.54€105.5024
Oct ’25€114.00
€134.81
+18.26%
20.21%€227.66€94.86€86.4923
Sep ’25€118.34
€132.65
+12.09%
19.29%€216.37€93.88€85.1223
Aug ’25€113.54
€136.21
+19.96%
22.34%€223.85€92.50€82.8322
€168.09
Fair Value
10.3% 고평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/21 03:45
종가2026/08/21 00:00
수익2026/06/28
연간 수익2025/12/28

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Illumina, Inc.는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jasper HellwegArgus Research Company
Catherine Ramsey SchulteBaird
Robert BambergerBaird