Illumina 가치 평가
1ILMN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1ILMN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1ILMN ( €71.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.42 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1ILMN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1ILMN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1ILMN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 1ILMN 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3x |
| 판매 | US$4.34b |
| 시가총액 | US$12.38b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1ILMN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 5x | ||
FF Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M | 0.8x | 9.85% | €186.6m |
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica | 4.4x | 6.10% | €10.5b |
ERF Eurofins Scientific | 1.4x | 6.45% | €10.1b |
TEM Tempus AI | 13.5x | 21.72% | US$11.2b |
1ILMN Illumina | 3x | 3.69% | €12.4b |
Price-To-Sales 대 피어: 1ILMN은 Price-To-Sales 비율(3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
1ILMN 의 PS 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 1ILMN 은 Price-To-Sales 3 European Life Sciences 업계 평균( 4.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
1ILMN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3x |
| 공정 PS 비율 | 5.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 1ILMN 은 예상 3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €71.84 | €95.53 +32.98% | 26.57% | €169.92 | €62.60 | n/a | 22 |
| May ’26 | €67.35 | €101.54 +50.77% | 24.59% | €166.97 | €65.91 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | €73.62 | €121.09 +64.49% | 19.55% | €176.11 | €83.42 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | €84.89 | €137.23 +61.65% | 21.76% | €238.16 | €86.78 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | €128.84 | €156.65 +21.58% | 15.52% | €242.17 | €115.32 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | €128.88 | €155.60 +20.73% | 15.71% | €239.80 | €114.19 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €136.00 | €155.79 +14.55% | 16.08% | €240.41 | €113.58 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €136.48 | €144.38 +5.79% | 19.01% | €231.69 | €96.54 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €114.00 | €134.26 +17.77% | 20.21% | €226.72 | €94.47 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €118.34 | €133.35 +12.68% | 19.29% | €217.51 | €94.37 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €113.54 | €134.64 +18.59% | 22.34% | €221.28 | €91.44 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €99.72 | €137.50 +37.88% | 22.33% | €225.91 | €93.35 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €95.41 | €142.91 +49.79% | 23.78% | €232.51 | €91.90 | n/a | 22 |
| May ’25 | €116.88 | €147.50 +26.20% | 22.96% | €237.52 | €93.88 | €67.35 | 23 |
| Apr ’25 | €128.28 | €147.62 +15.08% | 23.35% | €238.03 | €78.42 | €73.62 | 22 |
| Mar ’25 | €131.00 | €147.40 +12.52% | 23.44% | €238.08 | €78.44 | €84.89 | 22 |
| Feb ’25 | €132.56 | €142.31 +7.35% | 29.81% | €237.95 | €73.78 | €128.84 | 24 |
| Jan ’25 | €128.38 | €135.04 +5.19% | 32.44% | €233.70 | €45.29 | €128.88 | 24 |
| Dec ’24 | €97.95 | €141.37 +44.33% | 38.15% | €239.69 | €46.10 | €136.00 | 21 |
| Nov ’24 | €100.72 | €185.69 +84.36% | 24.03% | €300.22 | €94.41 | €136.48 | 21 |
| Oct ’24 | €128.98 | €200.90 +55.76% | 25.43% | €300.80 | €94.59 | €114.00 | 21 |
| Sep ’24 | €156.84 | €205.60 +31.09% | 19.20% | €293.10 | €138.26 | €118.34 | 21 |
| Aug ’24 | €172.16 | €214.38 +24.52% | 17.65% | €292.12 | €133.59 | €113.54 | 20 |
| Jul ’24 | €173.24 | €224.40 +29.53% | 17.54% | €307.84 | €137.43 | €99.72 | 19 |
| Jun ’24 | €184.38 | €224.65 +21.84% | 17.68% | €308.92 | €137.91 | €95.41 | 19 |
| May ’24 | €188.34 | €223.10 +18.46% | 17.51% | €304.44 | €136.73 | €116.88 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/15 04:43 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/15 00:00 |
| 수익 | 2025/03/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/29 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Illumina, Inc. 56 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| James Francis Mainwaring | Atlantic Equities LLP |
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |