Exact Sciences Corporation

BIT:1EXAS 주식 리포트

시가총액: €10.9b

Exact Sciences 가치 평가

1EXAS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1EXAS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€103.57
Fair Value
43.0% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1EXAS ( €59.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( €103.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1EXAS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1EXAS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1EXAS는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 1EXAS의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1EXAS의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
1EXAS의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율4.1x
매출US$3.08b
시가총액US$12.70b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

1EXAS의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1EXAS의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균6.1x
PHIL Philogen
11.1x-43.89%€942.2m
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
4.3x7.27%€10.9b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
4.2x9.61%SEK 117.3b
EXEL Exelixis
4.9x10.28%US$11.2b
1EXAS Exact Sciences
4.1x10.65%€12.7b

Price-To-Sales 대 피어: 1EXAS은 Price-To-Sales 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

1EXAS의 PS 비율은 European Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

54개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
1EXAS 4.1x업계 평균 7.8xNo. of Companies54PS01224364860+
54개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1EXAS 은 Price-To-Sales 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 European Biotechs 업계 평균(7.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

1EXAS의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1EXAS PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.1x
공정 PS 비율8.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1EXAS 은 예상 Price-To-Sales 비율(4.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 8.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1EXAS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€59.08
€71.00
+20.18%
10.51%€86.48€46.70n/a20
Nov ’26€55.66
€60.27
+8.28%
14.00%€85.79€45.47n/a21
Oct ’26€47.13
€55.33
+17.41%
12.17%€72.44€45.17n/a22
Sep ’26€38.50
€53.73
+39.56%
12.10%€68.26€39.25n/a23
Aug ’26€40.89
€60.04
+46.83%
10.72%€78.82€47.29n/a24
Jul ’26€46.59
€58.12
+24.75%
10.54%€76.41€45.85n/a25
Jun ’26€50.48
€60.63
+20.10%
10.39%€79.27€47.56n/a26
May ’26€39.65
€59.42
+49.89%
10.89%€75.28€46.06n/a25
Apr ’26n/a
€63.67
0%
10.80%€79.49€48.06n/a24
Mar ’26n/a
€67.22
0%
8.82%€82.01€58.17n/a23
Feb ’26n/a
€69.37
0%
10.33%€91.30€58.62n/a23
Jan ’26n/a
€68.47
0%
11.46%€90.52€57.17n/a21
Dec ’25n/a
€67.59
0%
9.14%€82.09€57.27n/a21
Nov ’25n/a
€73.97
0%
11.44%€92.08€56.17€55.6621
Oct ’25n/a
€70.64
0%
10.18%€90.34€55.11€47.1321
Sep ’25n/a
€67.78
0%
11.48%€89.41€53.65€38.5021
Aug ’25n/a
€70.52
0%
11.77%€92.67€55.60€40.8920
Jul ’25n/a
€75.65
0%
12.16%€93.44€56.06€46.5921
Jun ’25n/a
€78.68
0%
9.55%€92.17€60.83€50.4820
May ’25n/a
€83.90
0%
11.25%€107.96€61.96€39.6520
Apr ’25n/a
€81.87
0%
10.86%€106.40€61.06n/a21
Mar ’25n/a
€81.87
0%
10.86%€106.40€61.06n/a21
Feb ’25n/a
€82.59
0%
11.68%€106.18€60.94n/a21
Jan ’25n/a
€81.29
0%
12.85%€104.77€60.13n/a19
Dec ’24n/a
€81.94
0%
15.44%€109.24€60.08n/a17
Nov ’24n/a
€99.02
0%
16.11%€123.02€73.81n/a17
€72.36
Fair Value
18.4% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/17 10:35
종가2025/11/14 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Exact Sciences Corporation는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Catherine Ramsey SchulteBaird
Luke SergottBarclays
Bruce JacksonBenchmark Company