Bristol-Myers Squibb Company

BIT:1BMY 주식 리포트

시가총액: €86.2b

Bristol-Myers Squibb 가치 평가

1BMY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1BMY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€102.38
Fair Value
58.6% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1BMY ( €42.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €102.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1BMY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1BMY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1BMY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1BMY의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1BMY의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1BMY의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.6x
이익US$6.04b
시가총액US$100.16b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1BMY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1BMY의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.1x
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
25.5x15.06%€10.3b
GSK GSK
13.2x8.68%UK£72.3b
4519 Chugai Pharmaceutical
33.4x10.85%JP¥13.3t
SAN Sanofi
16.4x11.95%€105.4b
1BMY Bristol-Myers Squibb
16.6x4.57%€100.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 1BMY은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1BMY의 PE 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1BMY 16.6x업계 평균 24.7xNo. of Companies9PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1BMY 은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 European Pharmaceuticals 업계 평균(24.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1BMY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1BMY PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.6x
공정 PE 비율37.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1BMY 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 37.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1BMY에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€42.35
€45.65
+7.78%
15.58%€58.51€30.98n/a22
Nov ’26€39.98
€46.10
+15.31%
15.68%€58.99€31.23n/a21
Oct ’26€40.43
€45.29
+12.02%
16.17%€58.11€29.05n/a21
Sep ’26€40.38
€45.31
+12.21%
16.17%€58.13€29.07n/a21
Aug ’26€37.94
€46.92
+23.67%
14.88%€58.72€29.36n/a21
Jul ’26€40.69
€48.78
+19.87%
13.70%€58.09€30.75n/a22
Jun ’26€42.33
€50.17
+18.52%
13.99%€59.89€31.71n/a22
May ’26€43.94
€50.66
+15.32%
13.99%€60.23€31.89n/a22
Apr ’26€55.85
€56.58
+1.30%
11.93%€64.67€34.18n/a21
Mar ’26€56.34
€59.05
+4.81%
11.93%€67.49€35.68n/a21
Feb ’26€57.11
€58.94
+3.20%
12.24%€69.98€37.39n/a21
Jan ’26€55.07
€57.96
+5.25%
12.10%€69.47€37.11n/a21
Dec ’25€55.94
€57.11
+2.09%
12.00%€68.99€36.86€42.3521
Nov ’25€50.54
€50.30
-0.48%
12.44%€59.06€33.22€39.9822
Oct ’25€47.14
€48.24
+2.33%
14.66%€67.17€33.14€40.4321
Sep ’25€45.09
€48.26
+7.03%
14.95%€67.86€33.48€40.3821
Aug ’25€44.51
€48.11
+8.10%
16.23%€69.38€34.23€37.9422
Jul ’25€38.85
€49.03
+26.22%
16.66%€69.13€34.10€40.6922
Jun ’25€37.68
€49.03
+30.14%
16.66%€69.13€34.10€42.3322
May ’25€41.65
€50.08
+20.25%
15.85%€70.15€34.61€43.9423
Apr ’25€50.10
€52.36
+4.51%
13.29%€69.50€37.99€55.8523
Mar ’25€46.80
€52.28
+11.71%
15.81%€78.37€37.80€56.3422
Feb ’25€44.50
€55.88
+25.57%
16.73%€78.30€38.69€57.1123
Jan ’25€46.40
€56.08
+20.85%
16.46%€76.98€38.04€55.0723
Dec ’24€45.35
€58.61
+29.23%
16.96%€82.24€45.69€55.9424
€45.66
Fair Value
7.2% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/01 23:03
종가2025/12/01 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Bristol-Myers Squibb Company는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 26명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ToungArgus Research Company
Charles ButlerBarclays
Luisa HectorBerenberg