Agilent Technologies, Inc.

BIT:1A 주식 리포트

시가총액: €33.6b

Agilent Technologies 가치 평가

1A이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1A의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1A ( €119.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( €99.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1A 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1A의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1A는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1A의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1A의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1A의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율30.3x
이익US$1.30b
시가총액US$39.54b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1A의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1A의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.3x
FF Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M
19.1x21.76%€238.6m
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
24.4x15.04%€9.9b
603259 WuXi AppTec
16.2x2.92%CN¥271.1b
IQV IQVIA Holdings
29.7x13.91%US$37.9b
1A Agilent Technologies
30.3x9.80%€39.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 1A은 Price-To-Earnings 비율(30.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1A의 PE 비율은 European Life Sciences 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1A 30.3x업계 평균 35.2xNo. of Companies3PE020406080100+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1A 은 Price-To-Earnings 비율(30.3x)을 기준으로 볼 때 European Life Sciences 업계 평균(29.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1A의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1A PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.3x
공정 PE 비율37.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1A 은 예상 Price-To-Earnings 비율(30.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 37.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1A에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€119.96
€144.12
+20.14%
5.82%€157.36€128.44n/a16
Dec ’26€129.96
€145.27
+11.78%
6.00%€159.36€130.07n/a14
Nov ’26€126.06
€128.60
+2.01%
8.89%€145.84€105.09n/a15
Oct ’26€113.14
€117.77
+4.10%
9.80%€139.84€101.70n/a15
Sep ’26€106.66
€118.26
+10.87%
9.69%€141.22€102.71n/a15
Aug ’26€97.65
€118.27
+21.11%
10.35%€142.49€97.76n/a15
Jul ’26€103.24
€116.61
+12.95%
10.21%€140.94€96.70n/a16
Jun ’26€99.51
€121.05
+21.64%
10.84%€145.15€99.58n/a17
May ’26€75.80
€122.97
+62.22%
11.76%€146.14€100.26n/a17
Apr ’26€117.72
€140.95
+19.74%
5.41%€153.45€125.55n/a16
Mar ’26€121.56
€146.14
+20.22%
5.41%€159.09€130.17n/a16
Feb ’26€146.80
€144.86
-1.32%
5.73%€157.31€128.71n/a16
Jan ’26€129.54
€143.82
+11.03%
5.83%€158.71€129.86n/a16
Dec ’25€130.74
€141.88
+8.52%
6.00%€157.49€128.86€129.9617
Nov ’25€126.06
€138.65
+9.98%
5.52%€152.39€124.69€126.0617
Oct ’25€131.18
€133.79
+1.99%
6.63%€149.06€117.44€113.1417
Sep ’25€127.80
€131.89
+3.20%
6.97%€147.53€116.23€106.6617
Aug ’25€132.20
€129.73
-1.87%
6.61%€142.26€114.73€97.6516
Jul ’25€121.00
€130.67
+7.99%
6.86%€144.83€116.80€103.2416
Jun ’25€123.18
€130.08
+5.61%
7.23%€142.88€115.23€99.5117
May ’25€129.72
€141.20
+8.85%
6.15%€154.18€121.47€75.8018
Apr ’25€135.85
€135.46
-0.29%
7.46%€151.98€115.14€117.7218
Mar ’25€126.65
€133.64
+5.52%
7.70%€152.26€115.35€121.5617
Feb ’25€120.05
€128.88
+7.36%
8.07%€152.34€110.80€146.8017
Jan ’25€126.00
€123.29
-2.15%
11.06%€150.32€91.10€129.5418
Dec ’24€117.05
€122.03
+4.26%
10.16%€138.69€91.85€130.7417
€145.52
Fair Value
17.6% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/15 09:33
종가2025/12/15 00:00
수익2025/10/31
연간 수익2025/10/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Agilent Technologies, Inc.는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 16명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Catherine Ramsey SchulteBaird
Charles ButlerBarclays
Luke SergottBarclays