Warner Bros. Discovery, Inc.

BIT:1WBD 주식 리포트

시가총액: €60.4b

Warner Bros. Discovery 가치 평가

1WBD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1WBD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 1WBD ( €24.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1WBD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

1WBD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1WBD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1WBD의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1WBD의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1WBD의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율144.6x
이익US$489.00m
시가총액US$70.69b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1WBD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1WBD의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균53.4x
UMG Universal Music Group
15.7x-7.31%€40.9b
SPOT Spotify Technology
74.2x24.62%US$122.3b
TME Tencent Music Entertainment Group
18.9x7.91%US$29.2b
LYV Live Nation Entertainment
104.7x42.04%US$33.7b
1WBD Warner Bros. Discovery
144.6x0.18%€70.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 1WBD은 Price-To-Earnings 비율(144.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(52.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1WBD의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1WBD 144.6x업계 평균 14.0xNo. of Companies16PE01224364860+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1WBD 은 European Entertainment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(144.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균(14x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1WBD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1WBD PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율144.6x
공정 PE 비율17.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1WBD 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(144.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1WBD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€24.65
€23.20
-5.86%
13.67%€29.80€17.03n/a15
Dec ’26€20.52
€19.38
-5.56%
20.36%€25.88€8.63n/a21
Nov ’26€19.50
€18.14
-6.99%
23.36%€25.94€8.65n/a21
Oct ’26€16.52
€13.26
-19.73%
24.43%€20.44€8.52n/a20
Sep ’26€9.94
€12.59
+26.58%
22.43%€20.57€8.57n/a21
Aug ’26€11.15
€12.55
+12.55%
25.73%€20.73€8.64n/a21
Jul ’26€9.32
€11.88
+27.46%
28.91%€20.36€7.63n/a22
Jun ’26€8.70
€11.99
+37.70%
28.76%€21.14€7.93n/a25
May ’26€7.50
€11.71
+56.08%
27.09%€21.17€6.17n/a24
Apr ’26€9.85
€12.45
+26.44%
22.29%€20.19€8.26n/a24
Mar ’26€10.95
€12.79
+16.83%
23.48%€21.21€8.68n/a25
Feb ’26€10.26
€12.20
+18.88%
26.34%€21.14€7.87n/a25
Jan ’26€10.09
€12.17
+20.63%
26.71%€21.22€7.90€24.6025
Dec ’25€9.84
€11.16
+13.39%
27.53%€20.82€7.75€20.5225
Nov ’25€7.45
€9.71
+30.24%
34.53%€20.23€5.52€19.5027
Oct ’25€7.36
€9.58
+30.07%
34.81%€19.87€5.42€16.5227
Sep ’25€7.01
€9.52
+35.84%
35.03%€19.79€5.40€9.9427
Aug ’25€7.75
€10.79
+39.26%
35.46%€22.24€6.49€11.1527
Jul ’25€6.68
€11.35
+69.83%
33.45%€22.39€6.53€9.3227
Jun ’25€7.83
€11.49
+46.79%
33.02%€22.10€6.44€8.7026
May ’25€6.94
€12.51
+80.22%
30.17%€22.48€6.56€7.5026
Apr ’25€8.08
€12.78
+58.12%
27.68%€22.34€7.91€9.8525
Mar ’25€8.11
€12.73
+56.90%
29.18%€22.15€6.46€10.9524
Feb ’25€9.41
€14.19
+50.78%
26.71%€22.21€8.33€10.2624
Jan ’25€10.53
€15.07
+43.14%
25.43%€22.64€8.15€10.0923
€23.56
Fair Value
4.6% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/05 03:50
종가2026/01/05 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Warner Bros. Discovery, Inc.는 52명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company