Grifal 가치 평가
GRAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GRAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GRAL ( €1.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GRAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GRAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GRAL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GRAL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 36.7x |
| 수익 | €528.62k |
| 시가총액 | €19.41m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.1x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GRAL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: GRAL은 Price-To-Earnings 비율(36.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GRAL 의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GRAL 은 European Packaging 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Packaging 업계 평균( 18.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GRAL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 36.7x |
| 공정 PE 비율 | 38.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GRAL 은 예상 36.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 38.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.71 | €4.00 +134.6% | 37.5% | €5.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.83 | €4.00 +118.6% | 37.5% | €5.50 | €2.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.02 | €4.15 +105.4% | 32.5% | €5.50 | €2.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.04 | €4.15 +103.4% | 32.5% | €5.50 | €2.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.14 | €4.15 +93.9% | 32.5% | €5.50 | €2.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.19 | €4.15 +89.5% | 32.5% | €5.50 | €2.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.18 | €4.15 +90.4% | 32.5% | €5.50 | €2.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.24 | €4.15 +85.3% | 32.5% | €5.50 | €2.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.22 | €4.60 +107.2% | 39.1% | €6.40 | €2.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.11 | €4.60 +118.0% | 39.1% | €6.40 | €2.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.29 | €4.60 +100.9% | 39.1% | €6.40 | €2.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.35 | €4.60 +95.7% | 39.1% | €6.40 | €2.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.26 | €4.60 +103.5% | 39.1% | €6.40 | €2.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.30 | €4.60 +100.0% | 39.1% | €6.40 | €2.80 | €1.83 | 2 |
| Oct ’24 | €2.44 | €5.36 +119.5% | 34.6% | €7.21 | €3.50 | €2.02 | 2 |
| Sep ’24 | €2.70 | €5.36 +98.3% | 34.6% | €7.21 | €3.50 | €2.04 | 2 |
| Aug ’24 | €2.73 | €5.36 +96.2% | 34.6% | €7.21 | €3.50 | €2.14 | 2 |
| Jul ’24 | €2.65 | €5.36 +102.1% | 34.6% | €7.21 | €3.50 | €2.19 | 2 |
| Jun ’24 | €2.57 | €5.36 +108.4% | 34.6% | €7.21 | €3.50 | €2.18 | 2 |
| May ’24 | €2.63 | €5.36 +103.6% | 34.6% | €7.21 | €3.50 | €2.24 | 2 |
| Apr ’24 | €2.75 | €4.68 +70.0% | 25.1% | €5.85 | €3.50 | €2.22 | 2 |
| Mar ’24 | €2.58 | €4.68 +81.2% | 25.1% | €5.85 | €3.50 | €2.11 | 2 |
| Feb ’24 | €2.95 | €4.68 +58.5% | 25.1% | €5.85 | €3.50 | €2.29 | 2 |
| Jan ’24 | €2.17 | €4.68 +115.4% | 25.1% | €5.85 | €3.50 | €2.35 | 2 |
| Dec ’23 | €2.06 | €4.68 +126.9% | 25.1% | €5.85 | €3.50 | €2.26 | 2 |
| Nov ’23 | €2.00 | €4.68 +133.8% | 25.1% | €5.85 | €3.50 | €2.30 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Industrie Chimiche Forestali
€30.0m
Designs, manufactures, and markets adhesives and fabrics for automotive, footwear, leather goods, upholstered furniture, packaging, boating, and cement markets in Italy and internationally.
ICF
€4.46
7D
2.8%
1Y
-5.5%
Caltagirone
€759.2m
Through its subsidiaries, engages in the media, real estate, and publishing activities.
CALT
€6.32
7D
0.6%
1Y
56.8%
Seri Industrial
€183.5m
Through its subsidiaries, engages in the production and recycling of plastic materials for battery, automotive, hydro-thermo-sanitary, civil, and shipbuilding markets.
SERI
€3.40
7D
14.9%
1Y
23.2%