Green Oleo 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 GRN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

GRN ( €0.95 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €1.08 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

GRN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GRN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GRN ( €0.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GRN 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

GRN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GRN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GRN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GRN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GRN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.5x
판매	€67.91m
시가총액	€30.68m

GRN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.6x
기업 가치/EBITDA	17.8x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GRN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GRN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.9x
SERI Seri Industrial	1x	36.0%	€183.5m
ICF Industrie Chimiche Forestali	0.4x	5.7%	€30.0m
CULT CULTI Milano	1.3x	11.0%	€33.0m
MGS Magis	0.8x	4.8%	€63.6m
GRN Green Oleo	0.5x	8.4%	€30.7m

Price-To-Sales 대 피어: GRN은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GRN 의 PS 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

27 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

27 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GRN 은 Price-To-Sales 0.5 Italian Chemicals 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GRN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GRN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.5x
공정 PS 비율	0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GRN 0.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GRN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.95	€1.83 +92.6%	9.3%	€2.00	€1.66	n/a	2
Nov ’25	€0.97	€1.83 +88.7%	9.3%	€2.00	€1.66	n/a	2
Oct ’25	€0.94	€1.75 +86.2%	8.6%	€1.90	€1.60	n/a	2
Sep ’25	€0.95	€1.75 +83.2%	8.6%	€1.90	€1.60	n/a	2
Aug ’25	€0.92	€1.75 +90.2%	8.6%	€1.90	€1.60	n/a	2
Jul ’25	€0.95	€1.75 +84.2%	8.6%	€1.90	€1.60	n/a	2
Jun ’25	€0.89	€1.75 +97.7%	8.6%	€1.90	€1.60	n/a	2
May ’25	€0.90	€1.75 +94.4%	8.6%	€1.90	€1.60	n/a	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Industrie Chimiche Forestali

€30.0m

Designs, manufactures, and markets adhesives and fabrics for automotive, footwear, leather goods, upholstered furniture, packaging, boating, and cement markets in Italy and internationally.

ICF

€4.46

2.8%

-5.5%

Caltagirone

€759.2m

Through its subsidiaries, engages in the media, real estate, and publishing activities.

CALT

€6.32

0.6%

56.8%

Seri Industrial

€183.5m

Through its subsidiaries, engages in the production and recycling of plastic materials for battery, automotive, hydro-thermo-sanitary, civil, and shipbuilding markets.

SERI

€3.40

14.9%

23.2%