Wacker Chemie 가치 평가
1WCH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1WCH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1WCH ( €66.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €189.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1WCH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1WCH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1WCH는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 1WCH의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.6x |
| 매출 | €5.57b |
| 시가총액 | €3.29b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 8.2x |
| PEG 비율 | 2.5x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
1WCH의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 1WCH은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
1WCH의 PS 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 23개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 23개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 1WCH 은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 Italian Chemicals 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
1WCH의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.6x |
| 공정 PS 비율 | 0.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 1WCH 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €66.20 | €67.36 +1.75% | 15.76% | €88.00 | €50.00 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | €68.60 | €68.54 -0.09% | 17.51% | €95.00 | €50.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €63.85 | €71.15 +11.44% | 22.65% | €113.00 | €50.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €64.85 | €76.07 +17.30% | 20.36% | €113.00 | €52.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €63.75 | €78.21 +22.69% | 20.66% | €113.00 | €52.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €62.10 | €82.40 +32.69% | 21.40% | €129.00 | €57.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €62.65 | €85.80 +36.95% | 18.43% | €129.00 | €70.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | €65.90 | €89.07 +35.15% | 18.12% | €129.00 | €70.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €75.14 | €93.80 +24.83% | 15.60% | €129.00 | €74.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €69.02 | €97.93 +41.89% | 18.61% | €133.00 | €74.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €66.32 | €101.27 +52.69% | 18.74% | €133.00 | €74.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €70.12 | €113.20 +61.44% | 12.42% | €135.00 | €87.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €70.76 | €114.40 +61.67% | 12.50% | €135.00 | €87.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €78.20 | €119.13 +52.33% | 17.58% | €178.00 | €87.00 | €68.60 | 16 |
| Oct ’25 | €89.12 | €124.47 +39.66% | 14.63% | €178.00 | €98.00 | €63.85 | 15 |
| Sep ’25 | €87.06 | €126.80 +45.65% | 13.49% | €178.00 | €100.00 | €64.85 | 15 |
| Aug ’25 | €89.90 | €127.87 +42.23% | 14.17% | €178.00 | €100.00 | €63.75 | 15 |
| Jul ’25 | €101.70 | €128.13 +25.99% | 13.81% | €178.00 | €103.00 | €62.10 | 15 |
| Jun ’25 | €101.95 | €127.00 +24.57% | 14.28% | €178.00 | €103.00 | €62.65 | 15 |
| May ’25 | €100.75 | €127.00 +26.05% | 14.28% | €178.00 | €103.00 | €65.90 | 15 |
| Apr ’25 | €104.20 | €122.73 +17.79% | 15.23% | €178.00 | €95.00 | €75.14 | 15 |
| Mar ’25 | €105.00 | €122.60 +16.76% | 15.31% | €178.00 | €100.00 | €69.02 | 15 |
| Feb ’25 | €100.90 | €122.60 +21.51% | 15.31% | €178.00 | €100.00 | €66.32 | 15 |
| Jan ’25 | €114.15 | €138.80 +21.59% | 14.34% | €178.00 | €108.00 | €70.12 | 15 |
| Dec ’24 | €111.90 | €144.67 +29.28% | 13.39% | €178.00 | €108.00 | €70.76 | 15 |
| Nov ’24 | €109.65 | €145.71 +32.89% | 14.02% | €178.00 | €111.00 | €78.20 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/29 16:25 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Wacker Chemie AG는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Konstantin Wiechert | Baader Helvea Equity Research |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Laura Lopez Pineda | Baader Helvea Equity Research |