Vulcan Materials Company

BIT:1VMC 주식 리포트

시가총액: €34.2b

Vulcan Materials 가치 평가

1VMC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1VMC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€270
Fair Value
3.7% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1VMC ( €260 )는 당사 추정치인 공정 가치( €270 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1VMC 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

1VMC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1VMC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1VMC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1VMC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1VMC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율42x
이익US$958.10m
시가총액US$39.76b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1VMC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1VMC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균11.6x
BZU Buzzi
9.4x0.82%€8.5b
CEM Cementir Holding
12.3x8.33%€2.2b
CALT Caltagirone
7.7xn/a€1.0b
FUM Franchi Umberto Marmi
17.2x19.15%€124.8m
1VMC Vulcan Materials
42x13.47%€39.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 1VMC은 Price-To-Earnings 비율(42x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1VMC의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1VMC 42.0x업계 평균 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1VMC 은 European Basic Materials 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(42x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균(15.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1VMC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1VMC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1VMC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1VMC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€260.00
€263.02
+1.16%
10.56%€305.59€163.10n/a22
Oct ’26€262.00
€259.52
-0.95%
10.31%€289.75€161.92n/a21
Sep ’26€248.00
€259.93
+4.81%
10.17%€290.67€162.43n/a21
Aug ’26€236.00
€258.98
+9.74%
9.89%€293.62€164.08n/a22
Jul ’26€224.00
€250.79
+11.96%
12.03%€288.39€159.46n/a24
Jun ’26€232.00
€258.97
+11.63%
11.81%€285.90€165.38n/a24
May ’26€226.00
€255.96
+13.26%
12.70%€287.85€163.66n/a24
Apr ’26n/a
€276.16
0%
13.45%€317.93€171.27n/a22
Mar ’26n/a
€285.35
0%
13.64%€327.74€165.06n/a23
Feb ’26n/a
€278.75
0%
14.99%€332.63€161.07n/a22
Jan ’26n/a
€282.95
0%
15.22%€336.75€163.07n/a22
Dec ’25n/a
€274.36
0%
15.62%€330.33€159.96n/a22
Nov ’25n/a
€259.14
0%
15.50%€299.91€155.95n/a21
Oct ’25n/a
€241.37
0%
14.19%€277.64€148.67€262.0021
Sep ’25n/a
€246.17
0%
11.69%€276.99€148.32€248.0020
Aug ’25n/a
€260.85
0%
11.43%€293.95€150.65€236.0022
Jul ’25n/a
€270.18
0%
11.10%€300.46€153.03€224.0022
Jun ’25n/a
€267.87
0%
11.38%€298.14€151.85€232.0022
May ’25n/a
€265.20
0%
11.58%€300.17€151.02€226.0023
Apr ’25n/a
€248.90
0%
11.71%€277.62€149.91n/a22
Mar ’25n/a
€248.13
0%
11.59%€277.56€149.88n/a23
Feb ’25n/a
€225.15
0%
10.87%€256.68€141.68n/a22
Jan ’25n/a
€218.03
0%
10.27%€254.17€140.29n/a21
Dec ’24n/a
€222.92
0%
9.82%€247.08€144.13n/a21
Nov ’24n/a
€226.05
0%
9.84%€249.82€145.73n/a21
Oct ’24n/a
€230.10
0%
9.73%€252.83€144.21n/a21
€261.69
Fair Value
0.6% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 08:56
종가2025/10/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Vulcan Materials Company는 48명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ColemanArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research