Vulcan Materials Company

BIT:1VMC 주식 리포트

시가총액: €30.3b

Vulcan Materials 가치 평가

1VMC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1VMC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 1VMC ( €237.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €188.44 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1VMC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1VMC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1VMC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1VMC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1VMC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1VMC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율32.4x
이익US$1.12b
시가총액US$35.03b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1VMC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1VMC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균11.2x
BZU Buzzi
8.5x0.17%€7.8b
CEM Cementir Holding
12.1x7.26%€2.2b
CALT Caltagirone
7.2xn/a€1.1b
FUM Franchi Umberto Marmi
16.9x16.10%€120.2m
1VMC Vulcan Materials
32.4x10.33%€35.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 1VMC은 Price-To-Earnings 비율(32.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1VMC의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1VMC 32.4x업계 평균 15.9xNo. of Companies5PE0816243240+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1VMC 은 European Basic Materials 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(32.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균(15.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1VMC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1VMC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.4x
공정 PE 비율22.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1VMC 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(32.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1VMC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€237.80
€283.04
+19.03%
10.79%€316.20€171.53n/a22
Jun ’27€238.10
€283.34
+19.00%
10.56%€314.52€170.62n/a21
May ’27€255.40
€280.81
+9.95%
10.32%€311.45€168.95n/a22
Apr ’27€244.00
€281.53
+15.38%
10.37%€324.45€171.31n/a23
Mar ’27€260.00
€277.82
+6.85%
10.23%€317.21€167.49n/a23
Feb ’27€250.00
€273.09
+9.24%
9.54%€313.39€165.47n/a23
Jan ’27€248.00
€272.53
+9.89%
9.37%€314.69€168.40n/a23
Dec ’26€254.00
€274.04
+7.89%
9.89%€319.16€170.79n/a23
Nov ’26€250.00
€273.00
+9.20%
10.08%€320.98€171.77n/a23
Oct ’26€262.00
€259.52
-0.95%
10.31%€289.75€161.92n/a21
Sep ’26€248.00
€259.93
+4.81%
10.17%€290.67€162.43n/a21
Aug ’26€236.00
€258.98
+9.74%
9.89%€293.62€164.08n/a22
Jul ’26€224.00
€250.79
+11.96%
12.03%€288.39€159.46n/a24
Jun ’26€232.00
€258.97
+11.63%
11.81%€285.90€165.38€238.1024
May ’26€226.00
€255.96
+13.26%
12.70%€287.85€163.66€255.4024
Apr ’26n/a
€276.16
0%
13.45%€317.93€171.27€244.0022
Mar ’26n/a
€285.35
0%
13.64%€327.74€165.06€260.0023
Feb ’26n/a
€278.75
0%
14.99%€332.63€161.07€250.0022
Jan ’26n/a
€282.95
0%
15.22%€336.75€163.07€248.0022
Dec ’25n/a
€274.36
0%
15.62%€330.33€159.96€254.0022
Nov ’25n/a
€259.14
0%
15.50%€299.91€155.95€250.0021
Oct ’25n/a
€241.37
0%
14.19%€277.64€148.67€262.0021
Sep ’25n/a
€246.17
0%
11.69%€276.99€148.32€248.0020
Aug ’25n/a
€260.85
0%
11.43%€293.95€150.65€236.0022
Jul ’25n/a
€270.18
0%
11.10%€300.46€153.03€224.0022
Jun ’25n/a
€267.87
0%
11.38%€298.14€151.85€232.0022
€278.48
Fair Value
14.6% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/09 09:21
종가2026/06/09 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Vulcan Materials Company는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David ColemanArgus Research Company
Adam SeidenBarclays
Harry GoadBerenberg