United States Steel Corporation

BIT:1USX1 주식 보고서

시가총액: €9.0b

United States Steel 가치 평가

1USX1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1USX1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€160.45
Fair Value
75.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1USX1 ( €39.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €160.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1USX1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1USX1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1USX1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1USX1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1USX1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1USX1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.4x
수익US$384.00m
시가총액US$9.73b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1USX1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1USX1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균56.4x
BZU Buzzi
8.9x1.7%€8.5b
SOL SOL
24.1x10.0%€3.3b
CEM Cementir Holding
10.6x4.8%€2.2b
2002 China Steel
182.2x72.1%NT$350.7b
1USX1 United States Steel
25.4x42.6%€9.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 1USX1은 Price-To-Earnings 비율(25.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1USX1 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1USX1 25.4x업계 평균 12.7xNo. of Companies15PE0816243240+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1USX1 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1USX1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1USX1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.4x
공정 PE 비율40.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1USX1 은 예상 25.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 40.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1USX1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€39.74
€38.38
-3.4%
7.3%€41.67€33.84n/a8
Mar ’26€38.13
€38.52
+1.0%
6.6%€43.26€35.13n/a8
Feb ’26€35.87
€38.29
+6.8%
5.2%€41.48€35.25n/a8
Jan ’26€29.78
€41.15
+38.2%
6.0%€45.04€38.34n/a7
Dec ’25€38.61
€41.21
+6.7%
5.6%€44.38€37.77n/a7
Nov ’25€36.03
€39.88
+10.7%
7.4%€45.22€35.07n/a7
Oct ’25€31.78
€38.20
+20.2%
7.0%€43.89€35.83n/a7
Sep ’25€34.42
€41.37
+20.2%
8.1%€46.02€36.45n/a8
Aug ’25€37.78
€41.41
+9.6%
8.0%€46.32€36.69n/a8
Jul ’25€35.25
€42.50
+20.6%
6.8%€47.28€37.45n/a8
Jun ’25€35.16
€41.75
+18.8%
6.8%€46.44€36.79n/a8
May ’25€34.27
€43.97
+28.3%
4.3%€46.98€41.45n/a7
Apr ’25€38.04
€43.97
+15.6%
4.4%€46.70€41.20n/a6
Mar ’25€43.85
€41.60
-5.1%
16.8%€50.75€30.45€38.136
Feb ’25€42.60
€36.52
-14.3%
20.4%€50.60€30.36€35.875
Jan ’25€44.06
€33.62
-23.7%
8.6%€36.64€30.23€29.785
Dec ’24€33.34
€31.17
-6.5%
11.4%€36.75€24.81€38.617
Nov ’24€32.22
€30.56
-5.2%
14.4%€37.86€23.66€36.037
Oct ’24€30.77
€25.55
-17.0%
14.8%€32.17€20.82€31.787
Sep ’24€29.02
€22.86
-21.2%
11.3%€27.59€18.39€34.427
Aug ’24€23.38
€23.58
+0.9%
17.2%€33.56€18.14€37.7810
Jul ’24€22.68
€24.32
+7.2%
17.5%€33.90€17.41€35.2511
Jun ’24€19.30
€24.67
+27.8%
17.5%€34.39€17.66€35.1611
May ’24€20.68
€26.55
+28.4%
13.1%€33.73€21.88€34.278
Apr ’24€24.13
€28.10
+16.5%
11.2%€34.13€23.99€38.048
Mar ’24€28.64
€26.13
-8.8%
20.4%€34.70€16.88€43.859
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€38.30
Fair Value
3.8% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/28 22:57
장 마감 주가2025/03/28 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

United States Steel Corporation 39 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ColemanArgus Research Company
David GaglianoBarclays
Paretosh MisraBerenberg