K+S Aktiengesellschaft

BIT:1SDF 주식 보고서

시가총액: €2.0b

K+S 가치 평가

1SDF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1SDF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1SDF ( €11.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1SDF 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1SDF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1SDF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1SDF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1SDF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1SDF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율79.2x
수익€25.60m
시가총액€2.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1SDF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1SDF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.5x
SOL SOL
23.8x9.0%€3.4b
CEM Cementir Holding
10.1x6.8%€1.7b
ZV Zignago Vetro
14.5x16.4%€857.4m
CALT Caltagirone
5.5xn/a€761.6m
1SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 1SDF은 Price-To-Earnings 비율(79.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1SDF 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1SDF 79.2x업계 평균 17.3xNo. of Companies12PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1SDF 은 European Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 79.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 17.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1SDF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1SDF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율79.2x
공정 PE 비율46.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1SDF 79.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 46.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1SDF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.30
€11.51
+1.9%
24.9%€17.50€7.50n/a16
Nov ’25€11.25
€12.40
+10.2%
25.5%€18.00€7.50n/a17
Oct ’25€11.45
€13.14
+14.8%
25.1%€19.00€7.50n/a17
Sep ’25€10.69
€13.42
+25.6%
25.3%€19.00€7.50n/a17
Aug ’25€11.83
€14.61
+23.6%
20.8%€20.00€10.00n/a17
Jul ’25€12.65
€15.24
+20.5%
18.2%€20.00€10.00n/a17
Jun ’25€13.51
€15.31
+13.3%
17.5%€20.00€10.00n/a17
May ’25€14.02
€15.46
+10.3%
17.2%€20.00€10.00n/a17
Apr ’25€14.46
€15.55
+7.5%
16.9%€20.00€10.00n/a16
Mar ’25€13.17
€16.69
+26.8%
20.6%€23.00€11.00n/a16
Feb ’25€12.74
€16.69
+31.0%
20.6%€23.00€11.00n/a16
Jan ’25€16.29
€18.01
+10.5%
17.1%€23.00€13.00n/a16
Dec ’24€13.67
€18.21
+33.2%
15.7%€23.00€13.00n/a16
Nov ’24€15.56
€19.45
+25.0%
15.7%€25.00€16.00€11.2516
Oct ’24€16.88
€19.64
+16.4%
16.3%€25.00€15.00€11.4516
Sep ’24€18.17
€19.64
+8.1%
16.3%€25.00€15.00€10.6916
Aug ’24€17.50
€19.18
+9.7%
15.9%€25.00€15.00€11.8316
Jul ’24€15.78
€20.07
+27.2%
15.8%€26.00€16.00€12.6516
Jun ’24€15.00
€20.76
+38.4%
17.6%€27.00€16.70€13.5116
May ’24€17.95
€23.58
+31.3%
17.2%€30.00€17.00€14.0216
Apr ’24€19.23
€24.09
+25.3%
15.7%€30.00€17.00€14.4616
Mar ’24€22.80
€25.13
+10.2%
15.7%€35.00€19.90€13.1715
Feb ’24€21.38
€25.26
+18.1%
16.0%€35.00€19.90€12.7415
Jan ’24€18.65
€25.89
+38.8%
15.2%€35.00€20.30€16.2915
Dec ’23€21.10
€25.59
+21.3%
15.3%€35.00€20.30€13.6714
Nov ’23€23.28
€27.47
+18.0%
19.8%€38.00€21.00€15.5615

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Caltagirone

€761.6m

Through its subsidiaries, engages in the media, real estate, and publishing activities.

CALT

€6.34

7D

0.6%

1Y

57.7%

Industrie Chimiche Forestali

€29.9m

Designs, manufactures, and markets adhesives and fabrics for automotive, footwear, leather goods, upholstered furniture, packaging, boating, and cement markets in Italy and internationally.

ICF

€4.44

7D

-0.4%

1Y

-2.2%

Seri Industrial

€161.1m

Through its subsidiaries, engages in the production and recycling of plastic materials for battery, automotive, hydro-thermo-sanitary, civil, and shipbuilding markets.

SERI

€2.99

7D

-15.0%

1Y

-0.8%