Hecla Mining 가치 평가
1HL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1HL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1HL ( €5.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.88 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1HL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1HL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1HL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1HL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 53x |
| 수익 | US$69.88m |
| 시가총액 | US$3.71b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.6x |
| PEG 비율 | 2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1HL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1HL은 Price-To-Earnings 비율(53x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1HL 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 16 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 16 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1HL 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 53 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1HL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 53x |
| 공정 PE 비율 | 25.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1HL 53 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.17 | €6.17 +19.48% | 23.62% | €9.93 | €4.32 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €4.51 | €6.20 +37.62% | 24.74% | €10.19 | €4.43 | n/a | 10 |
| May ’26 | €5.00 | €6.61 +32.26% | 18.82% | €10.10 | €5.27 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €5.16 | €6.84 +32.43% | 20.41% | €10.66 | €5.10 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €4.92 | €7.26 +47.64% | 19.21% | €10.94 | €6.18 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €5.46 | €7.36 +34.74% | 17.90% | €11.04 | €6.24 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €4.80 | €7.54 +57.23% | 16.30% | €10.97 | €6.29 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €5.30 | €7.42 +40.19% | 16.30% | €10.79 | €6.19 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €6.03 | €7.38 +22.31% | 14.86% | €9.49 | €5.56 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €5.90 | €6.85 +16.10% | 15.82% | €9.17 | €5.37 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €5.36 | €6.78 +26.40% | 16.56% | €9.39 | €5.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €5.06 | €6.87 +35.76% | 16.21% | €9.42 | €5.51 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €4.46 | €7.00 +56.85% | 16.95% | €9.60 | €5.62 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €5.38 | €6.81 +26.49% | 18.20% | €9.49 | €5.56 | €4.51 | 10 |
| May ’25 | €4.47 | €6.53 +45.96% | 21.67% | €9.56 | €4.66 | €5.00 | 10 |
| Apr ’25 | €4.35 | €5.24 +20.58% | 20.37% | €7.60 | €3.46 | €5.16 | 10 |
| Mar ’25 | €3.42 | €5.24 +53.42% | 20.37% | €7.60 | €3.46 | €4.92 | 10 |
| Feb ’25 | €3.55 | €5.63 +58.88% | 18.44% | €8.08 | €3.92 | €5.46 | 10 |
| Jan ’25 | €4.47 | €5.40 +20.86% | 20.73% | €8.04 | €3.91 | €4.80 | 11 |
| Dec ’24 | €4.68 | €5.45 +16.49% | 20.96% | €8.17 | €3.97 | €5.30 | 11 |
| Nov ’24 | €3.84 | €5.66 +47.48% | 21.16% | €8.50 | €4.15 | €6.03 | 11 |
| Oct ’24 | €3.72 | €5.81 +56.18% | 21.10% | €8.43 | €3.75 | €5.90 | 11 |
| Sep ’24 | €4.08 | €5.95 +45.71% | 21.39% | €8.56 | €4.16 | €5.36 | 10 |
| Aug ’24 | €5.05 | €6.44 +27.54% | 17.28% | €9.04 | €4.97 | €5.06 | 10 |
| Jul ’24 | €4.70 | €6.46 +37.67% | 12.27% | €7.59 | €5.29 | €4.46 | 10 |
| Jun ’24 | €5.16 | €6.58 +27.44% | 12.93% | €7.72 | €5.38 | €5.38 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/19 00:37 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/19 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Hecla Mining Company 35 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Garrett Nelson | BB&T Capital Markets |
| Kevin O'Halloran | BMO Capital Markets Equity Research |
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |