Heidelberg Materials 가치 평가
1HEI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1HEI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1HEI ( €124.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €229 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1HEI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1HEI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1HEI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1HEI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.9x |
| 수익 | €1.85b |
| 시가총액 | €22.04b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 8x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1HEI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1HEI은 Price-To-Earnings 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1HEI 의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1HEI 은 Price-To-Earnings 11.9 European Basic Materials 업계 평균( 12.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1HEI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.9x |
| 공정 PE 비율 | 23x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1HEI 은 예상 11.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €124.30 | €126.55 +1.8% | 15.9% | €160.00 | €91.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €119.95 | €122.97 +2.5% | 15.7% | €160.00 | €91.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €103.10 | €111.09 +7.7% | 14.6% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €98.24 | €111.26 +13.3% | 14.9% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €95.36 | €112.84 +18.3% | 15.3% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €93.80 | €111.16 +18.5% | 15.3% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €96.70 | €110.61 +14.4% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €95.60 | €110.61 +15.7% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €94.42 | €107.71 +14.1% | 15.4% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €101.90 | €99.65 -2.2% | 15.3% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €89.72 | €95.23 +6.1% | 10.4% | €115.00 | €78.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €85.40 | €89.41 +4.7% | 11.8% | €105.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €80.70 | €84.32 +4.5% | 10.8% | €99.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €74.58 | €83.48 +11.9% | 10.9% | €103.00 | €70.00 | €119.95 | 19 |
| Nov ’24 | €68.60 | €83.37 +21.5% | 10.1% | €103.00 | €70.00 | €103.10 | 19 |
| Oct ’24 | €74.08 | €88.88 +20.0% | 30.1% | €200.00 | €69.00 | €98.24 | 20 |
| Sep ’24 | €74.64 | €86.33 +15.7% | 31.9% | €200.00 | €55.00 | €95.36 | 20 |
| Aug ’24 | €73.20 | €84.83 +15.9% | 33.1% | €200.00 | €55.00 | €93.80 | 20 |
| Jul ’24 | €75.80 | €81.52 +7.5% | 35.3% | €200.00 | €55.00 | €96.70 | 20 |
| Jun ’24 | €66.90 | €80.50 +20.3% | 35.8% | €200.00 | €55.00 | €95.60 | 20 |
| May ’24 | €67.00 | €77.18 +15.2% | 39.6% | €200.00 | €55.00 | €94.42 | 19 |
| Apr ’24 | €66.48 | €73.70 +10.9% | 43.3% | €200.00 | €39.00 | €101.90 | 19 |
| Mar ’24 | €65.68 | €68.72 +4.6% | 46.7% | €200.00 | €39.00 | €89.72 | 19 |
| Feb ’24 | €62.98 | €58.87 -6.5% | 13.2% | €71.00 | €39.00 | €85.40 | 20 |
| Jan ’24 | €53.66 | €53.92 +0.5% | 17.1% | €71.00 | €36.00 | €80.70 | 20 |
| Dec ’23 | €51.88 | €53.97 +4.0% | 18.6% | €77.00 | €36.00 | €74.58 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/18 14:57 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Heidelberg Materials AG 49 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Félix Brunotte | AlphaValue |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Tom Zhang | Barclays |