Heidelberg Materials 가치 평가
1HEI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1HEI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1HEI ( €118.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €222.86 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1HEI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1HEI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1HEI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1HEI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.4x |
| 수익 | €1.85b |
| 시가총액 | €21.16b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.8x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1HEI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1HEI은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1HEI 의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1HEI 은 Price-To-Earnings 11.4 European Basic Materials 업계 평균( 13.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1HEI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.4x |
| 공정 PE 비율 | 22.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1HEI 은 예상 11.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €118.30 | €120.32 +1.7% | 16.0% | €160.00 | €91.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €103.10 | €111.09 +7.7% | 14.6% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €98.24 | €111.26 +13.3% | 14.9% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €95.36 | €112.84 +18.3% | 15.3% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €93.80 | €111.16 +18.5% | 15.3% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €96.70 | €110.61 +14.4% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €95.60 | €110.61 +15.7% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €94.42 | €107.71 +14.1% | 15.4% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €101.90 | €99.65 -2.2% | 15.3% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €89.72 | €95.23 +6.1% | 10.4% | €115.00 | €78.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €85.40 | €89.41 +4.7% | 11.8% | €105.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €80.70 | €84.32 +4.5% | 10.8% | €99.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €74.58 | €83.48 +11.9% | 10.9% | €103.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €68.60 | €83.37 +21.5% | 10.1% | €103.00 | €70.00 | €103.10 | 19 |
| Oct ’24 | €74.08 | €88.88 +20.0% | 30.1% | €200.00 | €69.00 | €98.24 | 20 |
| Sep ’24 | €74.64 | €86.33 +15.7% | 31.9% | €200.00 | €55.00 | €95.36 | 20 |
| Aug ’24 | €73.20 | €84.83 +15.9% | 33.1% | €200.00 | €55.00 | €93.80 | 20 |
| Jul ’24 | €75.80 | €81.52 +7.5% | 35.3% | €200.00 | €55.00 | €96.70 | 20 |
| Jun ’24 | €66.90 | €80.50 +20.3% | 35.8% | €200.00 | €55.00 | €95.60 | 20 |
| May ’24 | €67.00 | €77.18 +15.2% | 39.6% | €200.00 | €55.00 | €94.42 | 19 |
| Apr ’24 | €66.48 | €73.70 +10.9% | 43.3% | €200.00 | €39.00 | €101.90 | 19 |
| Mar ’24 | €65.68 | €68.72 +4.6% | 46.7% | €200.00 | €39.00 | €89.72 | 19 |
| Feb ’24 | €62.98 | €58.87 -6.5% | 13.2% | €71.00 | €39.00 | €85.40 | 20 |
| Jan ’24 | €53.66 | €53.92 +0.5% | 17.1% | €71.00 | €36.00 | €80.70 | 20 |
| Dec ’23 | €51.88 | €53.97 +4.0% | 18.6% | €77.00 | €36.00 | €74.58 | 20 |
| Nov ’23 | €47.25 | €53.91 +14.1% | 21.1% | €77.00 | €36.00 | €68.60 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Caltagirone
€754.4m
Through its subsidiaries, engages in the media, real estate, and publishing activities.
CALT
€6.28
7D
1.0%
1Y
57.0%
Seri Industrial
€159.8m
Through its subsidiaries, engages in the production and recycling of plastic materials for battery, automotive, hydro-thermo-sanitary, civil, and shipbuilding markets.
SERI
€2.96
7D
0.7%
1Y
7.1%
KME Group
€218.0m
Produces and sells copper and copper alloy semifinished products in Europe.
KME
€0.92
7D
-1.1%
1Y
-5.7%