FMC 가치 평가
1FMC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1FMC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1FMC ( €35.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( €53.5 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1FMC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1FMC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1FMC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1FMC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13x |
| 수익 | US$383.40m |
| 시가총액 | US$5.00b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.5x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1FMC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1FMC은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1FMC 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1FMC 은 Price-To-Earnings 13 European Chemicals 업계 평균( 18 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1FMC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1FMC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €35.68 | €42.77 +19.88% | 26.21% | €85.21 | €30.49 | n/a | 19 |
| May ’26 | €36.44 | €42.33 +16.17% | 25.77% | €84.14 | €31.89 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | n/a | €45.96 0% | 24.23% | €88.06 | €33.37 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | n/a | €49.73 0% | 26.31% | €90.94 | €34.46 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | n/a | €66.33 0% | 18.06% | €105.64 | €52.82 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | n/a | €68.69 0% | 17.79% | €105.42 | €52.71 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | n/a | €70.81 0% | 15.73% | €104.94 | €57.24 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | n/a | €68.75 0% | 15.79% | €101.51 | €55.37 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | €67.33 0% | 17.35% | €100.64 | €52.15 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | €67.33 0% | 17.35% | €100.64 | €52.15 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | n/a | €66.50 0% | 20.08% | €101.94 | €46.34 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | €67.31 0% | 19.18% | €102.99 | €46.82 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | €67.76 0% | 20.60% | €101.85 | €46.30 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | €65.07 0% | 20.95% | €103.05 | €49.65 | €36.44 | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €62.92 0% | 21.48% | €100.72 | €48.53 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | €61.82 0% | 21.62% | €101.66 | €48.98 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | €64.60 0% | 18.98% | €101.22 | €48.77 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | €63.80 0% | 19.86% | €100.90 | €48.62 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | €66.24 0% | 24.60% | €107.23 | €48.25 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | n/a | €72.43 0% | 24.89% | €111.47 | €50.15 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | n/a | €105.14 0% | 12.30% | €132.43 | €85.13 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | n/a | €108.34 0% | 12.87% | €142.26 | €82.60 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | n/a | €111.29 0% | 11.24% | €140.12 | €91.30 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | €133.57 0% | 6.33% | €146.90 | €112.28 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | n/a | €133.57 0% | 6.33% | €146.90 | €112.28 | n/a | 18 |
| May ’24 | n/a | €131.93 0% | 6.00% | €143.23 | €109.48 | n/a | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 14:00 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
FMC Corporation 46 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Benjamin Kallo | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Benjamin Theurer | Barclays |