Evonik Industries 가치 평가
1EVK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1EVK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1EVK ( €17.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( €40.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1EVK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1EVK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1EVK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1EVK 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35.9x |
| 수익 | €229.00m |
| 시가총액 | €8.22b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.1x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1EVK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1EVK은 Price-To-Earnings 비율(35.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1EVK 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1EVK 은 European Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 17.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1EVK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35.9x |
| 공정 PE 비율 | 29.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1EVK 35.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €17.67 | €22.48 +27.2% | 12.1% | €26.00 | €16.60 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €20.24 | €22.96 +13.5% | 9.6% | €26.00 | €19.90 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €20.97 | €22.49 +7.3% | 9.8% | €26.00 | €19.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €20.01 | €22.46 +12.3% | 9.9% | €26.00 | €19.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €19.09 | €22.46 +17.7% | 9.8% | €26.00 | €19.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €18.92 | €21.79 +15.2% | 10.6% | €25.00 | €17.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €20.12 | €21.84 +8.5% | 10.7% | €25.00 | €17.50 | n/a | 18 |
| May ’25 | €19.54 | €20.70 +6.0% | 13.0% | €25.00 | €17.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €18.40 | €20.22 +9.9% | 14.3% | €25.00 | €17.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €17.13 | €20.28 +18.4% | 14.8% | €25.00 | €16.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €17.05 | €20.28 +18.9% | 14.8% | €25.00 | €16.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €18.69 | €20.49 +9.6% | 15.4% | €26.00 | €16.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €16.90 | €20.64 +22.1% | 15.4% | €26.00 | €16.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €16.49 | €20.28 +23.0% | 15.4% | €26.00 | €16.50 | €20.24 | 18 |
| Oct ’24 | €17.23 | €20.56 +19.3% | 15.5% | €26.00 | €16.50 | €20.97 | 18 |
| Sep ’24 | €17.79 | €20.32 +14.2% | 16.3% | €26.00 | €15.00 | €20.01 | 19 |
| Aug ’24 | €18.86 | €20.55 +9.0% | 15.3% | €26.00 | €15.00 | €19.09 | 19 |
| Jul ’24 | €17.27 | €21.82 +26.3% | 16.3% | €29.00 | €15.00 | €18.92 | 20 |
| Jun ’24 | €17.67 | €22.59 +27.8% | 16.1% | €29.00 | €15.00 | €20.12 | 20 |
| May ’24 | €19.53 | €23.28 +19.2% | 18.1% | €31.00 | €15.00 | €19.54 | 20 |
| Apr ’24 | €18.48 | €23.43 +26.8% | 18.2% | €31.00 | €15.00 | €18.40 | 20 |
| Mar ’24 | €20.20 | €23.44 +16.0% | 18.9% | €30.00 | €15.00 | €17.13 | 20 |
| Feb ’24 | €20.50 | €23.49 +14.6% | 18.1% | €30.00 | €15.00 | €17.05 | 20 |
| Jan ’24 | €18.01 | €24.04 +33.5% | 19.5% | €34.00 | €15.00 | €18.69 | 20 |
| Dec ’23 | €18.96 | €24.45 +29.0% | 18.7% | €34.00 | €16.50 | €16.90 | 20 |
| Nov ’23 | €18.94 | €24.92 +31.5% | 20.6% | €36.00 | €16.50 | €16.49 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Caltagirone
€754.4m
Through its subsidiaries, engages in the media, real estate, and publishing activities.
CALT
€6.28
7D
1.0%
1Y
57.0%
Seri Industrial
€159.8m
Through its subsidiaries, engages in the production and recycling of plastic materials for battery, automotive, hydro-thermo-sanitary, civil, and shipbuilding markets.
SERI
€2.96
7D
0.7%
1Y
7.1%
KME Group
€218.0m
Produces and sells copper and copper alloy semifinished products in Europe.
KME
€0.92
7D
-1.1%
1Y
-5.7%